BRCO11 (BRCO) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BRCO11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Bresco Logística (BRCO11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BRCO11 fechou a R$ 102,90, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 114,70 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,91 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,73% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 20.748.515/0001-81
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 19:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,90
Último dividendo R$ 0,91 Nov/2026
Último DY 0,86%
DY Acumulado 10,73% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo Bresco Logistica Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ Fundo 20.748.515/0001-81 Data Funcionamento 13/07/2016 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBRCOCTF007 Qtd Cotas Emitidas 18.021.303,0001041 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Sim Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 137.937 Pessoa Fisica 137.569 PJ Nao Financeira 293 Investidores Nao Residentes 21 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 5 Fundos Inv Imobiliario 13 Outros Fundos Inv 32 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 2.557.646.187,06 Patrimonio Liquido 2.067.077.191,13 Num Cotas Emitidas 18.021.303,0001041 Valor Patr Cotas 114,701872063194 Despesas Tx Administracao 0,000019 Despesas Ag Custodiante 0,000006 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,007428 Rent Patrimonial Mes -0,000502 Dividend Yield Mes 0,00793
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 78.024.073,79 Disponibilidades 1.778,66 Titulos Publicos 23.017.792,5 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 55.004.502,63
Total Investido Total 2.304.533.999,02 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 20.247.025,43 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.284.286.973,59 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.284.286.973,59 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 175.088.114,25 Alugueis 19.541.951,83 Venda Imoveis 48.250.627,06 Outros Valores 107.295.535,36
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 16.405.641,31 Tx Administracao Pagar 0 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 93.306.510,76 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 278.235.089,75 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 102.621.754,11 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 490.568.995,93 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
