BRCO11 (BRCO) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado BRCO11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Bresco Logística (BRCO11), fundo imobiliário híbrido, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 26/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BRCO11 fechou a R$ 102,90, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 114,70 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,91 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,73% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 20.748.515/0001-81
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 26/02/2026 17:37
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,90
Último dividendo R$ 0,91 Nov/2026
Último DY 0,86%
DY Acumulado 10,73% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo Bresco Logistica Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ Fundo 20.748.515/0001-81 Data Funcionamento 13/07/2016 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBRCOCTF007 Qtd Cotas Emitidas 18.021.303,0001041 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Sim Prazo Duracao Indeterminado Data Prazo Duracao 12/03/2029 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 127.225
Resumo Ativo 2.567.831.590,21 Patrimonio Liquido 2.102.490.018,62 Num Cotas Emitidas 18.021.303,0001041 Valor Patr Cotas 116,666925727172 Despesas Tx Administracao 0,000021 Despesas Ag Custodiante 0,000007 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,009805 Rent Patrimonial Mes 0,00233 Dividend Yield Mes 0,007475
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 72.889.965,48 Disponibilidades 380,14 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 72.889.585,34
Total Investido Total 2.294.130.473,18 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 85.100.587,65 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.209.029.885,53 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.209.029.885,53 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 200.811.151,55 Alugueis 16.496.064,72 Venda Imoveis 83.467.845,92 Outros Valores 100.847.240,91
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 15.683.470,14 Tx Administracao Pagar 0 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 94.306.510,76 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 535,41 Obrigacoes Sec Recebiveis 270.773.475,7 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 84.577.579,58 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 465.341.571,59 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
