Informe Mensal Estruturado BRCO11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do Bresco Logística (BRCO11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BRCO11 fechou a R$ 102,90, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 114,70 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,91 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,73% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BRESCO LOGÍSTICA RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,40%
CNPJ: 20.748.515/0001-81
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 15/01/2026 20:18
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	Bresco Logistica Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ Fundo	20.748.515/0001-81
Data Funcionamento	13/07/2016
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBRCOCTF007
Qtd Cotas Emitidas	18.021.303,0001041
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Sim
Prazo Duracao	Indeterminado
Data Prazo Duracao	12/03/2029
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	Oliveira Trust DTVM S.A.
CNPJ Administrador	36113876000191
Logradouro	Av. das Américas
Numero	3434
Complemento	Bl. 7 Grupo 201
Bairro	Barra da Tijuca
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22640-102
Telefone1	(21) 3514-0000
Site	www.oliveiratrust.com.br
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	124.852
Pessoa Fisica	124.521
PJ Nao Financeira	2
Corretora Distribuidora	2
Outras PJ Financeiras	12
Investidores Nao Residentes	17
Entidade Aberta Prev Compl	3
Entidade Fechada Prev Compl	4
Fundos Inv Imobiliario	14
Outros Fundos Inv	28
Cotistas Dist Fundo	246
Outros Tipos Cotistas	3

Resumo

Ativo	2.482.267.889,32
Patrimonio Liquido	2.095.844.537,81
Num Cotas Emitidas	18.021.303,0001041
Valor Patr Cotas	116,298168772696
Despesas Tx Administracao	0,000018
Despesas Ag Custodiante	0,000006
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,001795
Rent Patrimonial Mes	-0,009207
Dividend Yield Mes	0,007412

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	38.365.793,98
Disponibilidades	1.541,04
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	38.364.252,94

Total Investido

Total	2.324.032.554,37
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	577.057.123,05
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	1.746.975.431,32
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	1.746.975.431,32
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	119.869.540,97
Alugueis	11.138.119,92
Venda Imoveis	87.311.944,45
Outros Valores	21.419.476,6

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	15.688.360,64
Tx Administracao Pagar	0
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	269.853.072,15
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	100.881.918,72
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	386.423.351,51
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0