BRIP11 (BRIP) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BRIP11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Brio Real Estate III (BRIP11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do BRIP11 fechou a R$ 362,00, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 538,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 116 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.895.752/0001-80
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 19:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,67
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 34895752000180 Data Funcionamento 23/10/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBRIPCTF001 Qtd Cotas Emitidas 215.475 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 16/10/2026 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 380 Pessoa Fisica 322 PJ Nao Financeira 2 Outras PJ Financeiras 1 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Fechada Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 46 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 116.243.333,45 Patrimonio Liquido 116.003.089,54 Num Cotas Emitidas 215.475 Valor Patr Cotas 538,359853996983 Despesas Tx Administracao 0,00174914660294486
Rent Efetiva Mensal Total -0,000328 Rent Patrimonial Mes -0,000328
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 13.168.979,2 Disponibilidades 1.621,16 Fundos Renda Fixa 13.167.358,04
Total Investido Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 103.074.354,25 Venda Imoveis 103.049.238,14 Outros Valores 25.116,11
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 202.906,41 Outros Valores Pagar 37.337,5 Total Passivo 240.243,91
