Informe Anual Estruturado BRIP11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Brio Real Estate III (BRIP11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do BRIP11 fechou a R$ 362,00, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 538,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 116 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BRIO REAL ESTATE III RESPONSABILIDADE LIMITADA-4,74%
CNPJ: 34.895.752/0001-80
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 17:36
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	34895752000180
Data Funcionamento	23/10/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBRIPCTF001
Qtd Cotas Emitidas	215.475
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	16/10/2026
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	BRIO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	15050378000177
Endereco	Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.336 - conj. 22 Jardim Paulistano - São Paulo - SP 05426-100
Telefone	(11) 3285-4947

Custodiante

Nome	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002
Telefone	(11) 3509-0600

Auditor Independente

Nome	BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ	20072874000161
Endereco	Rua Castilho, nº 392 - Brooklin SP - 04568-010
Telefone	(11) 3107-4505

Distribuidor Cotas

Nome	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002
Telefone	(11) 3509-0600

Analise Administrador

Resultado Fundo	No exercício social findo em 30/06/2026, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 21.099.590,86 sendo as principais rubricas: Rendimentos com cotas de renda fixa no valor de R$ 1.329.548,46; Outras receitas operacionais no valor de R$ 33.529.512,53 e despesas operacionais no valor de R$ 13.759.470,13.
Conjuntura Economica	N/A
Perspectiva Periodo Seguinte	N/A

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão Ativos Imobiliários e Outros Ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de carteira, escrituração da emissão e distribuição de suas Cotas, será devido pelo Fundo ao Administrador o valor correspondente a 2% (dois por cento) a.a. sobre (i) o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (ii) caso as Cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado em qualquer um dos casos o valor mínimo mensal de R$ 60.000,00 (sessenta milreais). O valor mínimo mensal acima será atualizado anualmente de acordo com a variação positiva do IPCA/IBGE no período, sendo a primeira atualização realizada ao final do 12º (décimo segundo) mês contado da data da 1ª Integralização de Cotas.
Valor Pago Ano	2.393.435,31
Percent Patrimonio Contabil	0,0205
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,031

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	José Walter Lucas
Idade	57
CPF	8979223870
Email	[email protected]
Profissao	Administrador de Fundos
Formacao Academica	Ciências da Computação
Data Inicio Funcao	19/01/2026
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Apex Holding Ltda
Periodo	Desde 01/2026
Cargo Funcoes	Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Experiencia 2

Nome Empresa	Qore DTVM LTDA
Periodo	05/2024 a 06/2025
Cargo Funcoes	Diretor de Adm Fiduciária, Custódia e Controladoria de FI
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Experiencia 3

Nome Empresa	Citibank
Periodo	07/2007 a 07/2022
Cargo Funcoes	Superintendente adjunto de Operações
Atividade Principal Empresa	Superintendente

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	387
Num Cotas Detidas	192.788
Perc Detido Rel Total	0,8947
Perc Detido PF	0,6189
Perc Detido PJ	0,2758

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	22.687
Perc Detido Rel Total	0,1053
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,1053

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto	https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CPF 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.