BRIP11 (BRIP) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado BRIP11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Brio Real Estate III (BRIP11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do BRIP11 fechou a R$ 362,00, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 538,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 116 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.895.752/0001-80
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 00:00
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,67
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 34895752000180 Data Funcionamento 23/10/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBRIPCTF001 Qtd Cotas Emitidas 215.475 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 16/10/2026 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 34895752000180 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI CNPJ 3557198000105 Quantidade 69.728,18 Valor 12.114.263,39
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.677,08 Fundos Renda Fixa 12.114.263,39
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Desp Manutencao Conservacao Contabil -132.408 Financeiro -132.408
Resultado Liquido Contabil -132.408 Financeiro -132.408
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil -132.408 Financeiro -132.408
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 253.568,09 Financeiro 253.568,09
Resultado Liquido Contabil 253.568,09 Financeiro 253.568,09
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -563.112,12 Financeiro -575.278,54
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -203.764,43 Financeiro -203.764,43
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -7.967,82 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -76.994,17 Financeiro -72.056,22
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -656,36 Financeiro -656,36
Outras Rec Ou Desp Contabil -69.389,04 Financeiro -65.389,04
Total Contabil -921.883,94 Financeiro -917.144,59
Resultado Trimestral Liquido Contabil -800.723,85 Financeiro -795.984,5
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -795.984,5 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
