BRIP11 (BRIP) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado BRIP11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Brio Real Estate III (BRIP11), fundo imobiliário híbrido, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do BRIP11 fechou a R$ 362,00, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 538,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 116 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.895.752/0001-80
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 20:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,67
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 34895752000180 Data Funcionamento 23/10/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBRIPCTF001 Qtd Cotas Emitidas 215.475 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 16/10/2026 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/01/2026 Total 421
Resumo Ativo 124.395.702,92 Patrimonio Liquido 119.752.387,5 Num Cotas Emitidas 215.475 Valor Patr Cotas 555,760006961364 Despesas Tx Administracao 0,00166936688423018
Rent Efetiva Mensal Total -0,002422 Rent Patrimonial Mes -0,002422
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.651.737,99 Disponibilidades 2.535,12 Fundos Renda Fixa 6.649.202,87
Total Investido Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 117.743.964,93 Venda Imoveis 116.715.127,76 Outros Valores 1.028.837,17
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 199.910,67 Obrigacoes Aquisicao Imov 408.071,7 Outros Valores Pagar 4.035.333,05 Total Passivo 4.643.315,42
