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Fato Relevante BRIP11 de 06/02/2026

Fato Relevante do Brio Real Estate III (BRIP11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 06/02/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do BRIP11 fechou a R$ 362,00, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 538,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 116 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
34.895.752/0001-80
Tipo
Fato Relevante
Assunto
Sem assunto
Data de referência
06/02/2026
Data de entrega
06/02/2026 18:35
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

FATO RELEVANTE

BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ/MF nº 34.895.752/0001-80

Código BRIP11

A BRIO INVESTIMENTOS LTDA. e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., nas qualidades, respectivamente, de “Gestor” e “Administrador” do BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 34.895.752/0001-80 (“Fundo” ou “BRIP”), vêm comunicar aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral que o Gestor recomendou ao Administrador a amortização das cotas no montante de R$ 6.000.978,75 (seis milhões e novecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), equivalente ao valor de R$ 27,85 por cota. O pagamento será realizado no dia 27 de fevereiro de 2026.

Cumpre informar que os cotistas que adquiriram cotas no mercado secundário (através da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) em data posterior à última amortização de cotas e/ou aqueles cotistas que não tenham encaminhado anteriormente ao Administrador as respectivas comprovações de aquisição de cotas no mercado secundário deverão prestar estas informações.

Neste sentido, os cotistas do BRIP11 deverão, exclusivamente por meio de Formulário enviado por e-mail pela plataforma Cuore (“Formulário”), prestar informações sobre domicílio fiscal, situação tributária e custo médio de aquisição das cotas de emissão do BRIP11, de forma a viabilizar o cálculo de eventuais tributos decorrentes do resgate/amortização, observado que a totalidade dos cotistas do BRIP11 deverão prestar essa informação, uma vez que este evento poderá resultar em incidência de tributos recolhidos na fonte.

O referido Formulário será enviado por e-mail até 11/02/2026 destacando ao cotista:

  • (1) é obrigatório que o cotista confirme e assuma responsabilidade pela veracidade das informações prestadas no Formulário;

  • (2) enquanto o cotista não apertar o botão “enviar”, as informações sobre o custo médio de aquisição das cotas não serão enviadas;

  • (3) quando a manifestação for finalizada, as informações enviadas serão definitivas e não poderão ser alteradas após o envio;

  • (4) caso o valor do custo de aquisição não seja informado ao Administrador até às 12:00h do dia 24/02/2026, o valor do imposto de renda a ser retido na fonte será apurado utilizando como custo médio das cotas do cotista o valor mínimo histórico de negociação das cotas do BRIP11 na B3; e

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1336 - Cj. 22 - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 01451-001 +55 (11) 2892-6007 / +55 (11) 2892-6009 www.brioinvestimentos.com.br

  • (5) o Administrador utilizará as informações que lhe tiverem sido fornecidas para cálculo de eventuais tributos incidentes quando do resgate ou amortização de cotas do BRIP11, destacando ser os cotistas os responsáveis pela veracidade de tais informações. O Administrador não será responsável, em nenhuma hipótese, perante os cotistas, por qualquer ajuste posterior e/ou restituição de valor pago acima do previsto.

Caso o cotista não receba ao Formulário, orienta-se entrar em contato com o Administrador ou com o Gestor até 13/02/2026 através dos e-mails [email protected], com cópia para [email protected], com a indicação no assunto do e-mail: “Formulário – Amortização Parcial Brio Real Estate III FII”.

Caso o Administrador não receba tais informações no prazo supra indicado, o preço/custo de aquisição de cotas por tais cotistas será considerado o menor valor mínimo histórico de negociação das cotas do Fundo na B3 e será aplicada a alíquota de imposto de 20% (vinte por cento) sobre o valor resgatado nos termos da legislação aplicável.

Para maiores esclarecimentos, O Gestor fica à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais pelo e-mail [email protected].

São Paulo, 06 de fevereiro de 2026.

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1336 - Cj. 22 - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 01451-001

+55 (11) 2892-6007 / +55 (11) 2892-6009

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