Informe Mensal Estruturado BROF11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do BRPR Corporate Offices (BROF11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BROF11 fechou a R$ 52,30, com P/VP de 0,48 (valor patrimonial de R$ 108,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,58 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,80% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BRPR CORPORATE OFFICES RESPONSABILIDADE LIMITADA-17,23%
CNPJ: 48.978.859/0001-04
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 20:03
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BRPR CORPORATE FII
CNPJ Fundo	48978859000104
Data Funcionamento	29/12/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBROFCTF000
Qtd Cotas Emitidas	11.610.812
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	10.691
Pessoa Fisica	10.583
PJ Nao Financeira	62
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	9
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	10
Outros Fundos Inv	26
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	1.451.422.690,7
Patrimonio Liquido	1.259.864.444,85
Num Cotas Emitidas	11.610.812
Valor Patr Cotas	108,507867
Despesas Tx Administracao	0,000066
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,001411
Rent Patrimonial Mes	0,000497
Dividend Yield Mes	0,000914

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	8.885.109,94
Disponibilidades	164,28
Titulos Publicos	4.811.012,43
Titulos Privados	184.212,85
Fundos Renda Fixa	3.889.720,38

Total Investido

Total	1.426.615.623,54
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	238.215.623,54
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	1.188.400.000
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	1.188.400.000
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	15.921.957,22
Alugueis	6.722.953,03
Venda Imoveis	0
Outros Valores	9.199.004,19

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	83.682,16
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	186.326.465,87
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	5.148.097,82
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	191.558.245,85
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0