BROF11 (BROF) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado BROF11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do BRPR Corporate Offices (BROF11), fundo imobiliário híbrido, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BROF11 fechou a R$ 52,30, com P/VP de 0,48 (valor patrimonial de R$ 108,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,58 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,80% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 48.978.859/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 18:52
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,48
Último dividendo R$ 0,58 Out/2026
Último DY 0,91%
DY Acumulado 11,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRPR CORPORATE FII CNPJ Fundo 48978859000104 Data Funcionamento 29/12/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBROFCTF000 Qtd Cotas Emitidas 11.610.812 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 11.096 Pessoa Fisica 10.988 PJ Nao Financeira 64 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 8 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 11 Outros Fundos Inv 23 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 1.468.844.003,51 Patrimonio Liquido 1.275.089.415,1 Num Cotas Emitidas 11.610.812 Valor Patr Cotas 109,819142 Despesas Tx Administracao 0,000065 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00511 Rent Patrimonial Mes -0,000352 Dividend Yield Mes 0,005462
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 12.454.039,93 Disponibilidades 198,36 Titulos Publicos 8.496.277,95 Titulos Privados 178.188,94 Fundos Renda Fixa 3.779.374,68
Total Investido Total 1.434.475.383,94 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 238.175.383,94 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.196.300.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.196.300.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 21.914.579,64 Alugueis 15.488.073,15 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.426.506,49
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 83.511,49 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 186.313.016,49 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 7.358.060,43 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 193.754.588,41 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
