BROF11 (BROF) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BROF11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do BRPR Corporate Offices (BROF11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BROF11 fechou a R$ 52,30, com P/VP de 0,48 (valor patrimonial de R$ 108,62 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,58 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,80% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 48.978.859/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 15:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,48
Último dividendo R$ 0,58 Out/2026
Último DY 0,91%
DY Acumulado 11,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRPR CORPORATE FII CNPJ Fundo 48978859000104 Data Funcionamento 29/12/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBROFCTF000 Qtd Cotas Emitidas 11.610.812 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 10.609 Pessoa Fisica 10.506 PJ Nao Financeira 58 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 10 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 10 Outros Fundos Inv 23 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 1.451.711.380,32 Patrimonio Liquido 1.261.205.338,73 Num Cotas Emitidas 11.610.812 Valor Patr Cotas 108,623354 Despesas Tx Administracao 0,000125 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01238 Rent Patrimonial Mes 0,001064 Dividend Yield Mes 0,011316
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 15.617.627,89 Disponibilidades 164,28 Titulos Publicos 11.506.811,7 Titulos Privados 186.157,06 Fundos Renda Fixa 3.924.494,85
Total Investido Total 1.426.809.205,01 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 238.409.205,01 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.188.400.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.188.400.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 9.284.547,42 Alugueis 7.635.954,93 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.648.592,49
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 157.483,05 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 185.271.029,72 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 5.077.528,82 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 190.506.041,59 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
