Informe Anual Estruturado BSLT11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Permuta Financeira Lote5 (Senior) (BSLT11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 21/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BSLT11 fechou a R$ 64,00, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 114,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 154,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 (SENIOR) RESPONSABILIDADE LIMITADA12,18%
CNPJ: 60.373.688/0001-87
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 21/09/2026 15:50
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 (SENIOR) Rl
CNPJ Fundo	60373688000187
Data Funcionamento	30/04/2025
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRB3LTCTF004
Qtd Cotas Emitidas	1.350.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ Administrador	16695922000109
Logradouro	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
Numero	1726
Complemento	19 ANDAR
Bairro	VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04543000
Telefone1	(11) 4637-6633
Site	WWW.IDSF.COM.BR
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Os recursos da Classe serão aplicados pelo Administrador, conforme recomendação do Gestor, de acordo com a política de investimentos, buscando proporcionar valorização e rentabilidade das Cotas por meio dos Ativos-Alvo, incluindo rendimentos e ganhos de capital. Os ativos podem ser adquiridos, negociados ou vendidos sem aprovação prévia dos cotistas, desde que respeitada a política de investimentos, exceto em situações de conflito de interesses com o Administrador, Gestor ou partes relacionadas. A Classe poderá participar de operações de securitização, inclusive por meio da cessão de direitos creditórios, como créditos de locação, venda ou direito real de superfície. Caso invista principalmente em valores mobiliários, deverá observar os limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo previstos na Resolução CVM 175. Recursos que estiverem temporariamente disponíveis poderão ser aplicados em investimentos de baixo risco e alta liquidez, como fundos de renda fixa ou referenciados DI, títulos de instituições financeiras de primeira linha e títulos públicos federais. O Fundo não realizará operações com derivativos, inclusive para proteção patrimonial. É proibida a realização de day trade, ou seja, operações iniciadas e encerradas no mesmo dia. É vedado investir em determinados fundos destinados a investidores profissionais que não sejam administrados pelo próprio Administrador. Alterações no objeto e na política de investimentos dependem de aprovação da assembleia de cotistas. A Classe poderá emprestar títulos e valores mobiliários por meio de serviços autorizados pelo Banco Central ou pela CVM e utilizá-los como garantia de suas próprias operações. Os imóveis e direitos reais adquiridos pelo Fundo devem estar localizados no Brasil.
Criterios Avaliacao	N/A
Regras Prazos Chamada Capital	O Administrador poderá realizar Chamadas de Capital, conforme orientação do Gestor, quando houver necessidade de recursos para despesas relacionadas às obras do Ativo-Alvo e demais encargos do Fundo. Nesses casos, os investidores serão comunicados para realizar a integralização, parcial ou total, das Cotas subscritas, respeitando o Capital Comprometido de cada investidor. A comunicação será feita por e-mail e deverá informar, no mínimo, a quantidade de Cotas a integralizar, o valor a ser pago e a data prevista para a integralização. As Chamadas de Capital podem ocorrer a qualquer momento durante o período de investimento, limitadas ao Capital Comprometido de cada investidor. Após receber a chamada, o investidor deverá realizar a integralização solicitada em até 10 Dias Úteis. O Administrador também deverá divulgar previamente um comunicado ao mercado, contendo informações como número da emissão e da chamada, quantidade de Cotas, valor, data de liquidação e preço de integralização. Após 180 dias do encerramento da primeira emissão, os Cotistas adimplentes que ainda possuírem Cotas subscritas e não integralizadas ficam, em regra, liberados da obrigação de integralizá-las, permanecendo apenas a obrigação referente a recursos necessários para cobrir eventuais despesas e encargos do Fundo.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	BLUE3 ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	55.649.229/0001-43
Endereco	AVENIDA BRIG FARIA LIMA, 4300 CONJ 31 ANDAR 3 SETOR B COND FL CORPORATE - ITAIM BIBI, SÃO PAULO/SP - 04538-132
Telefone	(16) 3712-0700

Custodiante

Nome	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ	16.695.922/0001-09
Endereco	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1726, 19 ANDAR- VILA NOVA CONCEICAO- SÃO PAULO- SP- 04543000
Telefone	(11) 4637-6633

Auditor Independente

Nome	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ	19.280.834/0001-26
Endereco	RUA ITAPIRANGA, 233 SALA 16 - VELHA, BLUMENAU/SC - 89036-230
Telefone	(47) 3288-1979

Distribuidor Cotas

Nome	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ	16.695.922/0001-09
Endereco	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1726, 19 ANDAR- VILA NOVA CONCEICAO- SÃO PAULO- SP- 04543000
Telefone	(11) 4637-6633

Analise Administrador

Resultado Fundo	O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 20.736 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 20.736.000,00.
Conjuntura Economica	No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento.
Perspectiva Periodo Seguinte	Ampliar as possibilidades de ganho buscando a diversificação dos ativos.

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Av. Juscelino Kubitschek, 1726
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.idsf.com.br
Meios Comunicacao	Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	As deliberações da assembleia de cotistas serão tomadas por maioria de votos dos presentes, exceto as deliberações relativas a: (i) destituição ou substituição de Prestador de Serviço Essencial; (ii) fusão, incorporação, cisão, total ou parcial, a transformação ou a liquidação do FUNDO; e (iii) alteração do Regulamento, que serão tomadas pelo voto dos cotistas que representem a unidade imediatamente superior à metade das cotas representadas na assembleia geral e, cumulativamente, de cotistas que representem, necessariamente, (a) no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha mais de 100 (cem) cotistas; ou (b) no mínimo metade das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha até 100 (cem) cotistas. As deliberações privativas de assembleia de cotistas poderão ser adotadas em consulta formal, por meio eletrônico, dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada cotista, observados os prazos mínimos aplicáveis às convocações previstos no Artigo 54, acima.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	N/A

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de três partes (“Taxa de Administração”): (i) a primeira parte será equivalente ao valor dos serviços de escrituração de cotas; (ii) a segunda equivalente aos serviços de controladoria e contabilidade do FUNDO, e (iii) a terceira calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, o percentual de 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, a partir da primeira integralização de cotas da classe, sendo que a primeira e a segunda parte corresponderão aos valores designados nos respectivos instrumentos celebrados entre o ADMINISTRADOR e os prestadores destes serviços, cujas cópias encontrar-se-ão disponíveis na sede do ADMINISTRADOR.
Valor Pago Ano	145.000
Percent Patrimonio Contabil	0,0009
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0009

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	DAVID ROSSET
Idade	31 ANOS
CPF	407.320.668-08
Email	N/A
Profissao	DIRETOR
Formacao Academica	BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Data Inicio Funcao	19/05/2022
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Banco Safra
Periodo	Agosto 2018 – Agosto 2019
Cargo Funcoes	Analista de Middle Office
Atividade Principal Empresa	Auxílio aos Gerentes Comerciais nas operações do dia-a-dia, envolvendo operações de Crédito, Câmbio, Fiança, Risco Sacado e Cessão; Prospecção de novos clientes e visitas a clientes, auxílio na gestão de carteira dos Gerentes Comerciais; Apoio operacional para liberação de operações diversas; Auxílio aos Gerentes Administrativos e assistentes em regularização dependências, atualizações cadastrais e abertura de contas;  Contato com diversas áreas do Banco: Back Office, Middle Office, Área Comercial, Área Administrativa, Mesa de Câmbio e Comitê de Crédito.

Experiencia 2

Nome Empresa	IDGR
Periodo	JANEIRO 2022 - MARÇO 2022
Cargo Funcoes	ANALISTA DE FUNDOS
Atividade Principal Empresa	Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente;  Análise da composição da carteira de Fundos de Investimento em Participações (FIP’s), e análise de relatórios gerenciais e contábeis;  Participação de Calls para decisões sobre o orçamento de um dos FIP’s, planejando os aportes necessários e a venda das investidas para fazer frente às obrigações financeiras anuais do fundo

Distribuicao Cotistas

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	1.350.000
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	O ADMINISTRADOR mantém serviço de atendimento ao cotista, responsável pelo esclarecimento de dúvidas e pelo recebimento de reclamações, que pode ser acessado nos meios abaixo: Website: http://www.idsf.com.br
Politica Negociacao Cotas	As cotas poderão ser depositadas (i) para distribuição e liquidação no mercado primário, por meio da INSTITUIÇÃO ESCRITURADORA, e/ou do Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”) administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (“B3”), conforme o caso; e (ii) para negociação exclusivamente por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações e os eventos de pagamento liquidados financeiramente e as cotas custodiadas eletronicamente por meio da B3. O ADMINISTRADOR fica, nos termos deste Anexo, autorizado a alterar o mercado em que as cotas sejam admitidas à negociação, independentemente de prévia autorização da assembleia geral de cotistas, desde que se trate de bolsa de valores ou mercado de balcão organizado de instituições autorizadas pela CVM.
Politica Exercicio Direito Voto	O ADMINISTRADOR deve disponibilizar, na mesma data da convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em assembleias: (I) Em sua página na rede mundial de computadores, na data de convocação da assembleia; (II) Na página da CVM na rede mundial de computadores, por meio de sistema eletrônico disponível na rede ou de sistema eletrônico disponibilizado por entidade que tenha formalizado convênio ou instrumento congênere com a CVM para esse fim; e (III) Na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas da classe sejam admitidas à negociação.