Informe Trimestral Estruturado BSLT11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Permuta Financeira Lote5 (Senior) (BSLT11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BSLT11 fechou a R$ 64,00, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 114,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 154,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 (SENIOR) RESPONSABILIDADE LIMITADA12,18%
CNPJ: 60.373.688/0001-87
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 25/07/2026 13:20
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE PERMUTA
CNPJ Fundo	60373688000187
Data Funcionamento	30/04/2025
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRBSLTCTF005
Qtd Cotas Emitidas	1.350.000
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Sim
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ Administrador	60373688000187
Logradouro	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
Numero	1726
Complemento	19 ANDAR
Bairro	VILA NOVA CONCEICAO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04543000
Telefone1	11 4637 6633
Site	WWW.IDSF.COM.BR
Email	[email protected]
Competencia	02/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Ativos Financeiros

FII

Emissor

Fundo	FII PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS - SR
CNPJ	60750887000167
Quantidade	1.351.358,1331
Valor	153.623.379,33

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	ID RF LP FIC FI
CNPJ	50269714000178
Quantidade	6,94373712
Valor	9.900,02

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Fundos Renda Fixa	9.900,02

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	7.079.335,59
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	7.079.335,59
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	7.079.335,59
Financeiro	0

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	205,04
Financeiro	205,04

Resultado Liquido

Contabil	205,04
Financeiro	205,04

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-296.577,93
Financeiro	0

Total

Contabil	-296.577,93
Financeiro	0

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	6.782.962,7
Financeiro	205,04

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	3.817,58
Percent Result Finan Liq Acumulado	3.626,701
Parcela Distribuida Tri Seguinte	-3.626,7
Rendimentos Declarados	0,001
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	0,001
Resultado Liquido Declarado	0