BSLT11 (BSLT) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado BSLT11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Permuta Financeira Lote5 (Senior) (BSLT11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 16/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BSLT11 fechou a R$ 64,00, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 114,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 154,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 60.373.688/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 16/01/2026 00:15
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,56
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 SENIOR RESP LIMITADA CNPJ Fundo 60373688000187 Data Funcionamento 30/04/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRB3LTCTF004 Qtd Cotas Emitidas 1.350.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 16695922000109 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04543000 Telefone1 11 4637 6633 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 2.687 Pessoa Fisica 2.659 PJ Nao Financeira 26 Outros Fundos Inv 2
Resumo Ativo 145.537.491,26 Patrimonio Liquido 144.853.105,89 Num Cotas Emitidas 1.350.000 Valor Patr Cotas 107,298596955556 Despesas Tx Administracao 0,0001 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,009923 Rent Patrimonial Mes 0,009923 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.136,43 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 6.136,43
Total Investido Total 145.531.354,83 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 145.531.354,83 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 12.581,12 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 671.804,25 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 684.385,37 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
