Informe Trimestral Estruturado BTHF11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do BTG Pactual Real Estate Hedge Fund (BTHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BTHF11 fechou a R$ 8,02, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 9,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,101 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,80% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,9 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND RESPONSABILIDADE LIMITADA-12,06%
CNPJ: 45.188.176/0001-57
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 14:59
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII RL
CNPJ Fundo	45188176000157
Data Funcionamento	31/01/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BR0EI9CTF007
Qtd Cotas Emitidas	205.846.940
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Sim

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	35765826000126
Quantidade	192.885
Valor	11.648.325,15

Emissor 2

Fundo	B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO
CNPJ	09346601000125
Quantidade	40.270
Valor	2.639.698,5

Emissor 3

Fundo	BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	14376247000111
Quantidade	149.133
Valor	15.286.132,5

Emissor 4

Fundo	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII
CNPJ	08924783000101
Quantidade	667.258
Valor	27.998.145,68

Emissor 5

Fundo	BTG PACTUAL LOGISTICA FII
CNPJ	11839593000109
Quantidade	199.730
Valor	20.438.370,9

Emissor 6

Fundo	BTG PACTUAL REAL ESTATE PRIME OPPORTUNITIES FII
CNPJ	36642311000100
Quantidade	1.941.075,18
Valor	236.064.246,04

Emissor 7

Fundo	BTG PACTUAL RENDA METROPOLITANA FII
CNPJ	66992565000100
Quantidade	897.428
Valor	8.974.280

Emissor 8

Fundo	BTG PACTUAL YOU INC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII
CNPJ	54645216000133
Quantidade	4.814.638
Valor	35.483.882,06

Emissor 9

Fundo	CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
CNPJ	18979895000113
Quantidade	1.413.697
Valor	10.616.864,47

Emissor 10

Fundo	DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FII
CNPJ	38293921000162
Quantidade	1.130.860
Valor	4.726.994,8

Emissor 11

Fundo	EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
CNPJ	41076380000125
Quantidade	459.138
Valor	3.820.028,16

Emissor 12

Fundo	FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
CNPJ	51870412000113
Quantidade	340.626
Valor	2.408.225,82

Emissor 13

Fundo	FII FII EDIFICIO GALERIA
CNPJ	15333306000137
Quantidade	400.715
Valor	5.309.473,75

Emissor 14

Fundo	FII - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO
CNPJ	09552812000114
Quantidade	4.035.166
Valor	36.800.713,92

Emissor 15

Fundo	FII - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL
CNPJ	11179118000145
Quantidade	134.648
Valor	20.330.501,52

Emissor 16

Fundo	FII - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES
CNPJ	15799397000109
Quantidade	212.485
Valor	8.529.147,9

Emissor 17

Fundo	FII - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
CNPJ	08014513000163
Quantidade	86.048
Valor	14.800.256

Emissor 18

Fundo	FII - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
CNPJ	10869155000112
Quantidade	2.917
Valor	7.584.200

Emissor 19

Fundo	FII BTG PACTUAL SHOPPINGS
CNPJ	33046142000149
Quantidade	605.164
Valor	52.455.615,52

Emissor 20

Fundo	FII PROJ AGUA BRANCA
CNPJ	03251720000118
Quantidade	90.783
Valor	18.428.949

Emissor 21

Fundo	FII SPX SYN MULTIESTRATEGIA
CNPJ	43010543000100
Quantidade	361.141
Valor	2.943.299,15

Emissor 22

Fundo	GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	38293897000161
Quantidade	109.981
Valor	7.477.608,19

Emissor 23

Fundo	GAZIT MALLS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	15447108000102
Quantidade	393.343
Valor	16.323.734,5

Emissor 24

Fundo	GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII
CNPJ	17590518000125
Quantidade	99.224
Valor	4.954.254,32

Emissor 25

Fundo	GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	37295919000160
Quantidade	4.360.417
Valor	35.624.606,89

Emissor 26

Fundo	HEDGE FUND LORE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	64083111000191
Quantidade	1.218.782
Valor	34.794.642,66

Emissor 27

Fundo	HOTEL MAXINVEST FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	08706065000169
Quantidade	607.574
Valor	85.060.360

Emissor 28

Fundo	HSI MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	32892018000131
Quantidade	102.367
Valor	8.772.851,9

Emissor 29

Fundo	HSI RENDA IMOBILIARIA FII DE RESP LIMITADA
CNPJ	08098114000128
Quantidade	1.657.132
Valor	143.656.773,08

Emissor 30

Fundo	INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	34598181000111
Quantidade	562.677
Valor	40.512.744

Emissor 31

Fundo	INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII
CNPJ	61272325000118
Quantidade	432.020
Valor	44.849.845,17

Emissor 32

Fundo	IRIDIUM FII
CNPJ	41076564000195
Quantidade	2.073.304
Valor	137.335.656,96

Emissor 33

Fundo	ITAU LOG CP FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	66362379000198
Quantidade	300.000
Valor	30.015.358,59

Emissor 34

Fundo	NAVI IMOBILIARIO TOTAL RETURN FII
CNPJ	35652252000180
Quantidade	12.938
Valor	961.034,64

Emissor 35

Fundo	PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII
CNPJ	28729197000113
Quantidade	78.829
Valor	6.188.076,5

Emissor 36

Fundo	PATRIA PRIME OFFICES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	11260134000168
Quantidade	17.499
Valor	801.804,18

Emissor 37

Fundo	PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	35507457000171
Quantidade	78.379
Valor	4.451.927,2

Emissor 38

Fundo	RB CAPITAL LOGISTICO FII - FII
CNPJ	35652227000104
Quantidade	286.402
Valor	5.169.556,1

Emissor 39

Fundo	REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	56430935000162
Quantidade	114.486
Valor	907.873,98

Emissor 40

Fundo	RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII RESP LIMITADA
CNPJ	30647758000187
Quantidade	469.767
Valor	29.726.855,76

Emissor 41

Fundo	RIO BRAVO MULTIESTRATEGIA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	17329029000114
Quantidade	363.180
Valor	3.813.390

Emissor 42

Fundo	TELLUS PROPERTIES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	26681370000125
Quantidade	629.740
Valor	5.088.299,2

Emissor 43

Fundo	TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII
CNPJ	16671412000193
Quantidade	425.859
Valor	26.650.256,22

Emissor 44

Fundo	VALORA HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	36771692000119
Quantidade	1.491.488
Valor	8.993.672,64

Emissor 45

Fundo	VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	00332266000131
Quantidade	42.426
Valor	2.473.435,8

Emissor 46

Fundo	VINCI OFFICES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	12516185000170
Quantidade	2.714.094
Valor	12.891.946,5

Emissor 47

Fundo	XP HOTEIS - FII - FII
CNPJ	18308516000163
Quantidade	2.679.570
Valor	117.820.692,9

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	412
Valor	31.417,63

Emissor 2

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	156
Quantidade	22
Valor	0

Emissor 3

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	157
Quantidade	16
Valor	7.270.954,12

Emissor 4

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	236
Quantidade	7
Valor	657.808,2

Emissor 5

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	255
Quantidade	21
Valor	72.773,8

Emissor 6

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	269
Quantidade	9
Valor	0

Emissor 7

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	10.000
Valor	9.943.167,51

Emissor 8

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	50.000
Valor	40.716.593,84

Emissor 9

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	50.521
Valor	52.132.048,06

Emissor 10

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	14.664
Valor	14.703.987,99

Emissor 11

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	12.700
Valor	12.700.000

Emissor 12

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	24
Serie	1
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 13

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	153
Serie	1
Quantidade	2.796
Valor	0,28

Emissor 14

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	268
Serie	1
Quantidade	980
Valor	215.061,42

Emissor 15

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	153
Serie	2
Quantidade	18.456
Valor	15.762.727,35

Emissor 16

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	268
Serie	2
Quantidade	933
Valor	652.353,14

Emissor 17

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	153
Serie	3
Quantidade	2.904
Valor	0,29

Emissor 18

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	268
Serie	3
Quantidade	2.623
Valor	1.684.216,32

Emissor 19

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	153
Serie	4
Quantidade	17.654
Valor	15.205.576,7

Emissor 20

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	268
Serie	4
Quantidade	1.134
Valor	971.438,29

Emissor 21

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	268
Serie	5
Quantidade	546
Valor	545.777,45

Emissor 22

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	268
Serie	6
Quantidade	404
Valor	422.263,97

Emissor 23

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	268
Serie	7
Quantidade	1.019
Valor	1.018.584,65

Emissor 24

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	268
Serie	8
Quantidade	4.308
Valor	4.280.000,97

Emissor 25

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	268
Serie	9
Quantidade	4.128
Valor	4.189.241,74

Emissor 26

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	268
Serie	10
Quantidade	3.243
Valor	3.291.112,16

Emissor 27

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	268
Serie	11
Quantidade	7.372
Valor	7.600.210,78

Emissor 28

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	268
Serie	12
Quantidade	2.268
Valor	2.338.217,38

Emissor 29

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	4
Serie	123
Quantidade	15.000
Valor	10.810.515,21

Emissor 30

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	443
Quantidade	35.354
Valor	22.158.433,38

Emissor 31

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	444
Quantidade	29.353
Valor	18.370.805,54

Emissor 32

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	447
Quantidade	12.318
Valor	6.350.512,77

Emissor 33

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	65
Serie	2
Quantidade	33.000
Valor	35.015.130,07

Emissor 34

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	11
Quantidade	2.250
Valor	4.494.228,34

Emissor 35

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	12
Quantidade	2.250
Valor	4.494.493,25

Emissor 36

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	295
Quantidade	10.589
Valor	8.503.283,21

Emissor 37

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	296
Quantidade	10.725
Valor	8.562.655,15

Emissor 38

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	297
Quantidade	6.125
Valor	4.922.032,95

Emissor 39

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	298
Quantidade	11.061
Valor	8.951.985,54

Emissor 40

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	73
Serie	1
Quantidade	11.635
Valor	14.311.457,38

Emissor 41

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	67
Serie	1
Quantidade	33.220
Valor	27.483.060,03

Emissor 42

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	60
Serie	2
Quantidade	27.928
Valor	14.294.238,43

Emissor 43

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	73
Serie	2
Quantidade	20.863
Valor	25.806.708,04

Acoes

Emissor 1

Companhia	ALLOS S.A.
CNPJ	05878397000132
Codigo	ALOS3
Quantidade	932.020
Valor	26.152.481,2

Emissor 2

Companhia	BANCO B3 S.A.
CNPJ	00997185000150
Codigo	GRAV11
Quantidade	140.557
Valor	5.130.330,5

Acoes Soc FII

Emissor

Sociedade	AÇÃO STANS 05 LTDA
CNPJ	57552337/0001-29
Quantidade	22.197,66
Valor	22.197.600,52

Outras Cotas FI

Emissor 1

Fundo	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ	09215250000113
Quantidade	5.215.100,89
Valor	28.791.619,29

Emissor 2

Fundo	ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES
CNPJ	05073650000180
Quantidade	0,03
Valor	0,31

Emissor 3

Fundo	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ	06175696000173
Quantidade	0
Valor	0,25

Outros Ativos Financeiros

Ativo 1

Emissor	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
CNPJ	00038166001098
Nome Ativo	LFT
Quantidade	534
Valor	10.306.839,87

Ativo 2

Emissor	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
CNPJ	00038166001098
Nome Ativo	LFT
Quantidade	266
Valor	5.118.893,56

Ativo 3

Emissor	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
CNPJ	00038166001098
Nome Ativo	LFT
Quantidade	818
Valor	15.719.066,55

Ativo 4

Emissor	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
CNPJ	00038166/0010-98
Nome Ativo	LFT
Quantidade	1.853
Valor	35.576.702,55

Ativo 5

Emissor	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294/0001-45
Nome Ativo	CRI 25L4153713
Quantidade	66.233
Valor	70.974.944,26

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	66.721.502,53
Titulos Privados	70.974.944,27
Fundos Renda Fixa	28.791.619,85

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	121.532.335,3
Financeiro	52.271.459,3

Ajuste Valor

Contabil	-95.948.477,34
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	8.228.793,32
Financeiro	8.228.793,32

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-1.365.420,75
Financeiro	-1.365.420,75

Resultado Liquido

Contabil	32.447.230,53
Financeiro	59.134.831,87

Resultado Liquido Total

Contabil	32.447.230,53
Financeiro	59.134.831,87

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	7.948.639,53
Financeiro	7.948.639,53

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-1.019.717,75
Financeiro	-1.019.717,75

Resultado Liquido

Contabil	6.928.921,78
Financeiro	6.928.921,78

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-4.983.327,12
Financeiro	-4.983.327,12

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-67.349,31
Financeiro	-67.349,31

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-7.230,92
Financeiro	-7.230,92

Auditoria Independente

Contabil	-16.762,5
Financeiro	-46.157,95

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-14.230,34
Financeiro	-14.230,34

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-10.550.000,76
Financeiro	3.429.579,03

Total

Contabil	-15.638.900,95
Financeiro	-1.688.716,61

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	23.737.251,36
Financeiro	64.375.037,04

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	122.517.191,2
Percent Result Finan Liq Acumulado	116.391.331,64
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	8.351.914
Rendimentos Declarados	124.743.245,64
Rendimentos Pagos Antec	-103.952.704,7
Rendimento Pagar	20.790.540,94
Resultado Liquido Declarado	1,018169

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1