Informe Mensal Estruturado BTHF11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Real Estate Hedge Fund (BTHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTHF11 fechou a R$ 7,85, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 9,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,101 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,10% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,9 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND RESPONSABILIDADE LIMITADA-11,80%
CNPJ: 45.188.176/0001-57
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/07/2026
Data de entrega: 12/08/2026 16:16
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	BTGP HEDGE FUND FII
CNPJ Fundo	45188176000157
Data Funcionamento	31/01/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BR0EI9CTF007
Qtd Cotas Emitidas	205.846.940
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/07/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Sim

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/07/2026
Total	313.907
Pessoa Fisica	313.571
PJ Nao Financeira	288
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	19
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	3
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	10
Outros Fundos Inv	14
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	2.013.323.992,57
Patrimonio Liquido	2.010.623.651,48
Num Cotas Emitidas	205.846.940
Valor Patr Cotas	9,767566
Despesas Tx Administracao	0,000843
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0
Rent Patrimonial Mes	0
Dividend Yield Mes	0

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	195.495.896,04
Disponibilidades	2
Titulos Publicos	25.667.515,22
Titulos Privados	51.649.173,85
Fundos Renda Fixa	118.179.204,97

Total Investido

Total	1.817.488.799,08
Acoes	25.248.421,8
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	1.287.728.813,14
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	22.197.660,52
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	482.313.903,62
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	0
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	339.297,45
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	339.297,45

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	1.694.463,39
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	1.005.877,7
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	2.700.341,09
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0