Informe Mensal Estruturado BTHF11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Real Estate Hedge Fund (BTHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTHF11 fechou a R$ 7,85, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 9,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,101 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,10% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,9 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND RESPONSABILIDADE LIMITADA-11,80%
CNPJ: 45.188.176/0001-57
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 15/01/2026 17:47
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	BTGP HEDGE FUND FII
CNPJ Fundo	45188176000157
Data Funcionamento	31/01/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BR0EI9CTF007
Qtd Cotas Emitidas	205.846.940
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Fundos
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Sim

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	312.539
Pessoa Fisica	312.201
PJ Nao Financeira	282
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	17
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	3
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	2
Fundos Inv Imobiliario	16
Outros Fundos Inv	17
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	2.216.319.759,47
Patrimonio Liquido	2.109.142.405,64
Num Cotas Emitidas	205.846.940
Valor Patr Cotas	10,246168
Despesas Tx Administracao	0,000732
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,040347
Rent Patrimonial Mes	0,028857
Dividend Yield Mes	0,01149

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	222.455.791,15
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	96.278.285,61
Titulos Privados	33.236.614
Fundos Renda Fixa	92.940.891,54

Total Investido

Total	1.988.065.551,79
Acoes	45.565.394,95
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	1.592.397.332,35
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	2.885.160,52
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	347.217.663,97
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	0
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	5.798.416,53
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	5.798.416,53

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	1.544.405,26
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	105.632.948,57
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	107.177.353,83
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0