BTHF11 (BTHF) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BTHF11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Real Estate Hedge Fund (BTHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BTHF11 fechou a R$ 8,02, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 9,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,101 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,80% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,9 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 45.188.176/0001-57
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,85
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,10%
DY Acumulado 13,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BTGP HEDGE FUND FII CNPJ Fundo 45188176000157 Data Funcionamento 31/01/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BR0EI9CTF007 Qtd Cotas Emitidas 205.846.940 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 310.520 Pessoa Fisica 310.190 PJ Nao Financeira 280 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 20 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 3 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 10 Outros Fundos Inv 14 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.937.387.027 Patrimonio Liquido 1.935.382.440,88 Num Cotas Emitidas 205.846.940 Valor Patr Cotas 9,402046 Despesas Tx Administracao 0,000847 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 60.943.644,82 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 60.943.644,82
Total Investido Total 1.846.085.847,26 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 1.455.698.463,11 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 22.197.660,52 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 368.189.723,63 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 30.357.534,92 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 30.357.534,92
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 1.639.383 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 365.203,12 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.004.586,12 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
