Informe Trimestral Estruturado BTHI11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do BTG Hotéis (BTHI11), fundo imobiliário de hotéis, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTHI11 fechou a R$ 42,50, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 64,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,45 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,54% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 596,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BTG HOTÉIS RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,56%
CNPJ: 18.308.516/0001-63
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 18:45
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
CNPJ Fundo	18308516000163
Data Funcionamento	19/04/2016
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBTHICTF004
Qtd Cotas Emitidas	9.218.512
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Segmento Atuacao	Hotel
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	Pullman Ibirapuera
Endereco	Rua Joinville, 515, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04008-011
Area	22.401,05
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,16328865509852

Imovel 2

Nome	Ibis Expo Barra Funda
Endereco	Rua Eduardo Viana, 163, Sem Complemento, Bom Retiro, São Paulo/SP, Brasil, 01133-040
Area	10.725,14
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,13556622879172

Imovel 3

Nome	Ibis Budget Paraiso
Endereco	Rua Vergueiro, 1571, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04101-000
Area	10.999,4
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 4

Nome	Ibis Budget Blumenau
Endereco	Rua Paulo Zimmermann, 142, Sem Complemento, Centro, Blumenau/SC, Brasil, 89010-170
Area	395,64
Num Unidades	28
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00573149040918

Imovel 5

Nome	Ibis Budget Curitiba Aero
Endereco	Rua Barao Do Cerro Azul, 21, Sem Complemento, Centro, São José Dos Pinhais/PR, Brasil, 83005-430
Area	155,54
Num Unidades	11
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00288826654687

Imovel 6

Nome	Ibis Budget Curitiba
Endereco	Rua Mariano Torres, 927, Sem Complemento, Centro, Curitiba/PR, Brasil, 80060-120
Area	155,1
Num Unidades	11
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00232720935674

Imovel 7

Nome	Ibis Budget Foz do Iguacu
Endereco	Avenida Republica Argentina, 1834, Sem Complemento, Maracanã, Foz Do Iguaçu/PR, Brasil, 85852-016
Area	198,8
Num Unidades	14
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00328710035728

Imovel 8

Nome	Ibis Canoas
Endereco	Rua Mathias Velho, 235, Sem Complemento, Centro, Canoas/RS, Brasil, 92310-300
Area	207,24
Num Unidades	11
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,002481231907

Imovel 9

Nome	Ibis Chapeco
Endereco	Avenida Sao Pedro - E, 2300, Sem Complemento, Engenho Braun, Chapecó/SC, Brasil, 89809-440
Area	529,48
Num Unidades	28
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00227526279481

Imovel 10

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Area	414,48
Num Unidades	22
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0048329583612

Imovel 11

Nome	Ibis POA Assis Brasil
Endereco	Avenida Assis Brasil, 9300, Sem Complemento, Sarandi, Porto Alegre/RS, Brasil, 91140-000
Area	378
Num Unidades	20
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00357486036787

Imovel 12

Nome	Ibis Styles POA Centro
Endereco	Rua Garibaldi, 633, Sem Complemento, Floresta, Porto Alegre/RS, Brasil, 90035-050
Area	590,55
Num Unidades	31
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00573217601172

Imovel 13

Nome	Novotel Curitiba Batel
Endereco	Rua Doutor Pedrosa, 288, Sem Complemento, Centro, Curitiba/PR, Brasil, 80420-120
Area	1.913,64
Num Unidades	74
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,03817824048785

Imovel 14

Nome	Novotel POA Aeroporto
Endereco	Avenida Severo Dullius, 2055, Sem Complemento, Anchieta, Porto Alegre/RS, Brasil, 90200-310
Area	366,94
Num Unidades	14
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00154607457512

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

INPC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

IPCA

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

INCC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Pullman Ibirapuera
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 2

Nome Ou Endereco	Ibis Expo Barra Funda
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Ibis Budget Paraiso
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 4

Nome Ou Endereco	Ibis Budget Blumenau
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 5

Nome Ou Endereco	Ibis Budget Curitiba Aero
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 6

Nome Ou Endereco	Ibis Budget Curitiba
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 7

Nome Ou Endereco	Ibis Budget Foz do Iguacu
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 8

Nome Ou Endereco	Ibis Canoas
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 9

Nome Ou Endereco	Ibis Chapeco
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 10

Nome Ou Endereco	Ibis Londrina
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 11

Nome Ou Endereco	Ibis POA Assis Brasil
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 12

Nome Ou Endereco	Ibis Styles POA Centro
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 13

Nome Ou Endereco	Novotel Curitiba Batel
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 14

Nome Ou Endereco	Novotel POA Aeroporto
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Ativos Financeiros

Outras Cotas FI

Emissor 1

Fundo	BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP
CNPJ	00840011000180
Quantidade	326.155,91
Valor	18.610.536,05

Emissor 2

Fundo	ITAU INSTITUCIONAL DI FIF
CNPJ	00832435000100
Quantidade	0
Valor	0,12

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	18.610.536,18

Aquisicoes Alienacoes

Imoveis

Alienacoes

Imovel 1

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	30/03/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 2

Nome	Novotel Curitiba Batel
Endereco	Rua Doutor Pedrosa, 288, Sem Complemento, Centro, Curitiba/PR, Brasil, 80420-120
Data Alienacao	30/03/2026
Area	1.913,64
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00066800711727
Percent PL	0,06684365721062

Imovel 3

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	31/03/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 4

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	07/04/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 5

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	07/04/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 6

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	07/04/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 7

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	12/04/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 8

Nome	Novotel Curitiba Batel
Endereco	Rua Doutor Pedrosa, 288, Sem Complemento, Centro, Curitiba/PR, Brasil, 80420-120
Data Alienacao	12/04/2026
Area	1.913,64
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00066800711727
Percent PL	0,06684365721062

Imovel 9

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	12/04/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 10

Nome	Novotel Curitiba Batel
Endereco	Rua Doutor Pedrosa, 288, Sem Complemento, Centro, Curitiba/PR, Brasil, 80420-120
Data Alienacao	12/04/2026
Area	1.913,64
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00066800711727
Percent PL	0,06684365721062

Imovel 11

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	15/04/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 12

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	15/04/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 13

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	22/04/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 14

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	22/04/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 15

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	22/04/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 16

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	22/04/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 17

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	27/04/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 18

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	27/04/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 19

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	28/04/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030060320277
Percent PL	0,03007964574478

Imovel 20

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	06/05/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030028382679
Percent PL	0,03004722415954

Imovel 21

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	06/05/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030028382679
Percent PL	0,03004722415954

Imovel 22

Nome	Ibis Londrina
Endereco	Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Data Alienacao	06/05/2026
Area	414,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00030028382679
Percent PL	0,03004722415954

Imovel 23

Nome	Ibis POA Assis Brasil
Endereco	Avenida Assis Brasil, 9300, Sem Complemento, Sarandi, Porto Alegre/RS, Brasil, 91140-000
Data Alienacao	12/05/2026
Area	378
Num Unidades	15
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00425402087955
Percent PL	0,42566900892684

Imovel 24

Nome	Ibis POA Assis Brasil
Endereco	Avenida Assis Brasil, 9300, Sem Complemento, Sarandi, Porto Alegre/RS, Brasil, 91140-000
Data Alienacao	12/05/2026
Area	378
Num Unidades	5
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00141800695985
Percent PL	0,14188966964228

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	8.030.967,27
Financeiro	8.030.967,27

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	12.066.877,98
Financeiro	12.066.877,98

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	-7.120.694,96
Financeiro	-7.120.694,96

Ajuste Valor

Contabil	-1.326.565,24
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-336.534,99
Financeiro	-336.534,99

Resultado Liquido

Contabil	11.314.050,06
Financeiro	12.640.615,3

TVM

Receitas Juros

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	11.314.050,06
Financeiro	12.640.615,3

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	556.457,86
Financeiro	556.457,86

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-123.486,97
Financeiro	-123.486,97

Resultado Liquido

Contabil	432.970,89
Financeiro	432.970,89

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-837.093,3
Financeiro	-837.093,3

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-3.242,18
Financeiro	-3.242,18

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	0
Financeiro	0

Auditoria Independente

Contabil	-20.446,43
Financeiro	-1.300

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-10.119,3
Financeiro	-10.119,3

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	-16.824,99
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	77.174,51
Financeiro	481.847,14

Total

Contabil	-810.551,69
Financeiro	-369.907,64

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	10.936.469,26
Financeiro	12.703.678,55

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	22.888.279,51
Percent Result Finan Liq Acumulado	21.743.865,53
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	518.840,94
Rendimentos Declarados	22.262.706,47
Rendimentos Pagos Antec	-18.114.376,08
Rendimento Pagar	4.148.330,39
Resultado Liquido Declarado	0,972668

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1