BTHI11 (BTHI) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado BTHI11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do BTG Hotéis (BTHI11), fundo imobiliário de hotéis, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTHI11 fechou a R$ 42,50, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 64,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,45 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,54% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 596,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 18.308.516/0001-63
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 20:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,45 Out/2026
Último DY 1,00%
DY Acumulado 10,54% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BTG HOTEIS FII CNPJ Fundo 18308516000163 Data Funcionamento 19/04/2016 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBTHICTF004 Qtd Cotas Emitidas 9.218.512 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Hotel
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 1.697 Pessoa Fisica 1.680 PJ Nao Financeira 11 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 600.430.086,57 Patrimonio Liquido 600.036.051,92 Num Cotas Emitidas 9.218.512 Valor Patr Cotas 65,090337 Despesas Tx Administracao 0,000486 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 9.645.052,34 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 9.645.052,34
Total Investido Total 590.777.950,73 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 42.329,61 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 590.735.621,12 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 590.735.621,12 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 7.083,5 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 7.083,5
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 291.622,46 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 102.412,19 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 394.034,65 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
