Informe Trimestral Estruturado BTHR11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do BTG Hospitalidade Retorno Total (BTHR11), fundo imobiliário de hotéis, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 393,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Novotel Sao Jose dos Campos
Endereco
Avenida Doutor Nelson D'avila, 2200, Sem Complemento, Jardim São Dimas, São José Dos Campos/SP, Brasil, 12245-031
Area
6.433,75
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,00749084048217
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Hoteleiro
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0,00749084048217
Imovel 2
Nome
Novotel Sao Paulo Morumbi
Endereco
Rua Ministro Nelson Hungria, 577, Sem Complemento, Vila Tramontano, São Paulo/SP, Brasil, 05690-050
Area
100
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,024521
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Hoteleiro
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0,02452140030296
Imovel 3
Nome
Ibis Sao Carlos
Endereco
Rua Passeio Dos Ipes, 140, Sem Complemento, Parque Faber Castell I, São Carlos/SP, Brasil, 13561-385
Area
3.784,58
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,00682829042647
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Hoteleiro
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0,00682829042647
Imovel 4
Nome
Ibis Budget Paraiso
Endereco
Rua Vergueiro, 1571, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04101-000
Area
10.999,4
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0157576943017
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Hoteleiro
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0,0157576943017
Imovel 5
Nome
Ibis Piracicaba
Endereco
Avenida Armando Dedini, 125, Sem Complemento, Areão, Piracicaba/SP, Brasil, 13414-019
Area
3.224,64
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 6
Nome
Ibis Budget Piracicaba
Endereco
Avenida Armando Dedini, 155, Sem Complemento, Areão, Piracicaba/SP, Brasil, 13414-019
Area
2.124,88
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,00099315190955
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Hoteleiro
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0,00099315190955
Imovel 7
Nome
Ibis Sorocaba
Endereco
Rua Senhora Maria Aparecida Pessutti Milego, 290, Sem Complemento, Parque Campolim, Sorocaba/SP, Brasil, 18048-140
Area
6.000
Num Unidades
3
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,00836115390627
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Hoteleiro
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0,00836115390627
Imovel 8
Nome
Ibis Paulinia
Endereco
Rua Trinta E Um De Marco, 290, Sem Complemento, Fazenda Morumbi, São Paulo/SP, Brasil, 05657-030
Area
3.821,67
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,00560181894606
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Hoteleiro
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0,00560181894606
Imovel 9
Nome
Mama Shelter Rio de Janeiro
Endereco
Rua Paschoal Carlos Magno, 5, Sem Complemento, Santa Teresa, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20240-290
Area
4.000
Num Unidades
2
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,00084872781311
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Hoteleiro
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0,00084872781311
Imovel 10
Nome
Mgallery Santa Tereza
Endereco
Rua Almirante Alexandrino, 660, Sem Complemento, Santa Teresa, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20241-263
Area
2.000
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 11
Nome
Pullman Vila Olimpia
Endereco
Rua Olimpiadas, 205, Sem Complemento, Vila Olímpia, São Paulo/SP, Brasil, 04551-000
Area
2.000
Num Unidades
45
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,02513993868915
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Hoteleiro
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0,02513993868915
Imovel 12
Nome
Ibis Sao Jose dos Campos Dutra
Endereco
Avenida Cidade Jardim, 101, Sem Complemento, Jardim Satélite, São José Dos Campos/SP, Brasil, 12231-675
Area
4.971,1
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0056614462577
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Hoteleiro
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0,0056614462577
Imovel 13
Nome
Ibis Sao Jose do Rio Preto
Endereco
Avenida Arthur Nonato, 4193, Sem Complemento, Jardim Santa Catarina, São José Do Rio Preto/SP, Brasil, 15080-010
Area
2.000
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,00312254171297
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Hoteleiro
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0,00312254171297
Imovel 14
Nome
Hotel Pullman Sao Paulo Internacional Airport
Endereco
Rodovia Helio Smidt, S/n, Via De Acesso Ao Terminal De Passageiros Do Aeroporto Internacional De São Paulo/guarulhos, Denominado Lote 02, Cumbica, Aeroporto, Guarulhos/SP, Brasil, 07190-100
Area
25.843,84
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,00215733113404
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Hoteleiro
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0,00215733113404
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Novotel Sao Jose dos Campos
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Novotel Sao Paulo Morumbi
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou Endereco
Ibis Sao Carlos
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4
Nome Ou Endereco
Ibis Budget Paraiso
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5
Nome Ou Endereco
Ibis Piracicaba
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6
Nome Ou Endereco
Ibis Budget Piracicaba
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7
Nome Ou Endereco
Ibis Sorocaba
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 8
Nome Ou Endereco
Ibis Paulinia
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 9
Nome Ou Endereco
Mama Shelter Rio de Janeiro
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 10
Nome Ou Endereco
Mgallery Santa Tereza
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 11
Nome Ou Endereco
Pullman Vila Olimpia
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 12
Nome Ou Endereco
Ibis Sao Jose dos Campos Dutra
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 13
Nome Ou Endereco
Ibis Sao Jose do Rio Preto
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 14
Nome Ou Endereco
Hotel Pullman Sao Paulo Internacional Airport
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
Outras Cotas FI
Emissor
Fundo
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ
06175696000173
Quantidade
392.465,56
Valor
28.772.286,62
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades
0
Titulos Publicos
0
Titulos Privados
0
Fundos Renda Fixa
28.772.286,62
Aquisicoes Alienacoes
Imoveis
Aquisicoes
Imovel
Nome
Hotel Pullman Sao Paulo Internacional Airport
Endereco
Rodovia Helio Smidt, S/n, Via De Acesso Ao Terminal De Passageiros Do Aeroporto Internacional De São Paulo/guarulhos, Denominado Lote 02, Cumbica, Aeroporto, Guarulhos/SP, Brasil, 07190-100
