Informe Mensal Estruturado BTHR11 de dezembro de 2025
Informe Mensal Estruturado do BTG Hospitalidade Retorno Total (BTHR11), fundo imobiliário de hotéis, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. O patrimônio líquido era de R$ 393,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 60.329.826/0001-20
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/12/2025
- Data de entrega
- 15/01/2026 17:47
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | BTG HOSP RET TOT FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 60329826000120 |
| Data Funcionamento | 22/10/2025 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRBTHRCTF005 |
| Qtd Cotas Emitidas | 33.675.336 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 23/10/2030 |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR |
| CNPJ Administrador | 59281253000123 |
| Logradouro | Praia de Botafogo |
| Numero | 501 |
| Complemento | 6º Andar |
| Bairro | Botafogo |
| Cidade | Rio de Janeiro |
| Estado | RJ |
| CEP | 22.250-040 |
| Telefone1 | 55 11 3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |
| [email protected] | |
| Competencia | 31/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Renda |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Hotel |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 31/12/2025 |
|---|---|
| Total | 24 |
| Pessoa Fisica | 0 |
| PJ Nao Financeira | 2 |
| Banco Comercial | 0 |
| Corretora Distribuidora | 0 |
| Outras PJ Financeiras | 0 |
| Investidores Nao Residentes | 0 |
| Entidade Aberta Prev Compl | 2 |
| Entidade Fechada Prev Compl | 6 |
| Regime Proprio Prev | 14 |
| Sociedade Seguradora | 0 |
| Sociedade Cap Arrend Mercantil | 0 |
| Fundos Inv Imobiliario | 0 |
| Outros Fundos Inv | 0 |
| Cotistas Dist Fundo | 0 |
| Outros Tipos Cotistas | 0 |
Resumo
| Ativo | 334.048.098,17 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 333.658.415,61 |
| Num Cotas Emitidas | 33.675.336 |
| Valor Patr Cotas | 9,908095 |
| Despesas Tx Administracao | 0,001135 |
| Despesas Ag Custodiante | 0 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | -0,03057 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,030786 |
| Dividend Yield Mes | 0,000216 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 49.225.867,29 |
|---|---|
| Disponibilidades | 549,79 |
| Titulos Publicos | 0 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 49.225.317,5 |
Total Investido
| Total | 284.550.652,5 |
|---|---|
| Acoes | 0 |
| Debentures | 0 |
| Bonus Subscricao | 0 |
| Certificados Deposito Val Mob | 0 |
| FIA | 0 |
| FIP | 0 |
| FII | 0 |
| FDIC | 0 |
| Outras Cotas FI | 0 |
| Notas Promissorias | 0 |
| Notas Comerciais | 0 |
| Acoes Sociedades Ativ FII | 0 |
| Cotas Sociedades Ativ FII | 0 |
| CEPAC | 0.00 |
| Cri Cra | 0 |
| Letras Hipotecarias | 0 |
| Lci Lca | 0 |
| LIG | 0 |
| Outros Valores Mobliarios | 0 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 284.550.652,5 |
|---|---|
| Terrenos | 0 |
| Imoveis Renda Acabados | 284.550.652,5 |
| Imoveis Renda Construcao | 0 |
| Imoveis Venda Acabados | 0 |
| Imoveis Venda Construcao | 0 |
| Outros Direitos Reais | 0 |
Valores Receber
| Total | 271.578,38 |
|---|---|
| Alugueis | 0 |
| Venda Imoveis | 0 |
| Outros Valores | 271.578,38 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 0 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 378.682,55 |
| Tx Performance Pagar | 0.00 |
| Obrigacoes Aquisicao Imov | 0 |
| Adiantamento Venda Imov | 0 |
| Adiantamento Alugueis | 0 |
| Obrigacoes Sec Recebiveis | 0 |
| Instrumentos Financeiros Deriv | 0 |
| Provisoes Contigencias | 0 |
| Outros Valores Pagar | 11.000,01 |
| Provisoes Garantias | 0 |
| Total Passivo | 389.682,56 |
| Total Imoveis Onus | 0 |
| Total Garantias Classe | 0 |
| Total Garantias Cotistas | 0 |