Informe Mensal Estruturado BTLG11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Logística (BTLG11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BTLG11 fechou a R$ 96,62, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 106,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,81 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,16% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BTG PACTUAL LOGÍSTICA RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,75%
CNPJ: 11.839.593/0001-09
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 20:02
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BTGP LOGISTICA FII
CNPJ Fundo	11839593000109
Data Funcionamento	06/08/2010
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBTLGCTF000
Qtd Cotas Emitidas	70.940.261
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	537.579
Pessoa Fisica	536.606
PJ Nao Financeira	844
Banco Comercial	1
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	54
Entidade Aberta Prev Compl	6
Entidade Fechada Prev Compl	4
Regime Proprio Prev	8
Sociedade Seguradora	1
Sociedade Cap Arrend Mercantil	2
Fundos Inv Imobiliario	17
Outros Fundos Inv	27
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	9

Resumo

Ativo	7.873.282.711,72
Patrimonio Liquido	7.535.098.792,61
Num Cotas Emitidas	70.940.261
Valor Patr Cotas	106,217523
Despesas Tx Administracao	0,000704
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,00516
Rent Patrimonial Mes	-0,001716
Dividend Yield Mes	0,006876

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	1.063.736.685,53
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	-0,01
Titulos Privados	809.938.698,76
Fundos Renda Fixa	253.797.986,78

Total Investido

Total	6.740.946.005,31
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	653.645.603,52
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	608.844.000
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	263.024.941,54
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	5.215.431.460,25
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	5.215.431.460,25
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	68.600.020,88
Alugueis	47.241.141
Venda Imoveis	0
Outros Valores	21.358.879,88

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	5.302.581,82
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	159.083.693,86
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	138.455.636,6
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	35.342.006,83
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	338.183.919,11
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0