Informe Anual Estruturado BTLG11 de junho de 2026
Informe Anual Estruturado do BTG Pactual Logística (BTLG11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTLG11 fechou a R$ 96,85, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 106,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,81 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/06/2026
- Data de entrega
- 28/09/2026 14:47
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | BTG PACTUAL LOGISTICA FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 11839593000109 |
| Data Funcionamento | 06/08/2010 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRBTLGCTF000 |
| Qtd Cotas Emitidas | 0 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| CNPJ Administrador | 59281253000123 |
| Logradouro | Praia de Botafogo |
| Numero | 501 |
| Complemento | 6º Andar |
| Bairro | Botafogo |
| Cidade | Rio de Janeiro |
| Estado | RJ |
| CEP | 22250-040 |
| Telefone1 | (11) 3383-3455 |
| Site | www.btgpactual.com |
| [email protected] | |
| Competencia | 30/06/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Renda |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado. |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3; |
| Regras Prazos Chamada Capital | Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
|---|---|
| CNPJ | 09631542000137 |
| Endereco | AV BRIG FARIA LIMA, 3477, 14 AND - PARTE - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 04538-133 |
| Telefone | (11) 25269958 |
Custodiante
| Nome | BANCO BTG PACTUAL S A |
|---|---|
| CNPJ | 30306294000145 |
| Endereco | PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911 |
| Telefone | (21) 32629600 |
Auditor Independente
| Nome | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 61562112000120 |
| Endereco | AV BRIG FARIA LIMA, 3732, ANDAR 16 - PARTES 1 A 6 – ITAIM BIBI – SÃO PAULO/SP – 04.538-132 |
| Telefone | (11) 4004-8000 |
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
| Nome | CLAVE IND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 45.536.633,52 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 2
| Nome | VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 3.705.939,13 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 3
| Nome | BTG PACTUAL PRIME LOGÍSTICA FII RL B |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 36.437.740 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 4
| Nome | INTER OPP FII SR |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 149.556.258,1 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 5
| Nome | LOG DOMINIUM FII RL |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 2.000.000 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 6
| Nome | CRI 25J5363208 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 37.452.545,59 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 7
| Nome | CRI 26E4435499 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 87.562.730,69 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 8
| Nome | Galpao Santo Andre |
|---|---|
| Objetivos | Renda |
| Montantes Investidos | 111.600.000 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 9
| Nome | Imovel Barueri |
|---|---|
| Objetivos | Renda |
| Montantes Investidos | 29.920.426,18 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 10
| Nome | Urban Hub Maua I |
|---|---|
| Objetivos | Renda |
| Montantes Investidos | 164.620.229,06 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 11
| Nome | Urban Hub Osasco |
|---|---|
| Objetivos | Renda |
| Montantes Investidos | 120.614.006,4 |
| Origem Recursos | Capital |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026 |
|---|---|
| Conjuntura Economica | No período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários. |
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
| Nome | CRI 22E1284935 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 954.014,64 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,122627 |
Ativo 2
| Nome | CRI 24L1853110 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 33.549.912,15 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,013309 |
Ativo 3
| Nome | CRI 25J5363208 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 36.315.241,33 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,030366 |
Ativo 4
| Nome | CRI 26E4435499 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 30.361.998,02 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,012067 |
Ativo 5
| Nome | Galpao Industrial Itambe - Sao Paulo |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 30.815.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 6
| Nome | Galpao Industrial - Cerrati Vinhedo |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 41.729.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 7
| Nome | Galpao Industrial - Magna Vinhedo |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 21.252.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 8
| Nome | BTLG - Navegantes |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 25.866.885 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,261983948870566 |
Ativo 9
| Nome | Galpao Industrial - Femsa Parque Novo Mundo |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 59.129.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 10
| Nome | BTLG Dutra - RJ |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 31.647.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 11
| Nome | BTLG - Fortaleza |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 168.843.081 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0604721979712967 |
Ativo 12
| Nome | BTLG - Jundiai |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 314.875.850,13 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0573047276729145 |
Ativo 13
| Nome | BTLG - Castelo Branco |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 91.426.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0590047722744753 |
Ativo 14
| Nome | BTLG - Aracatuba |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 129.649.468 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0623087221926339 |
Ativo 15
| Nome | BTLG - Ribeirao Preto |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 191.136.717,03 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00260552370974641 |
Ativo 16
| Nome | BTLG - Hortolandia |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 106.763.521,75 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0392176237908155 |
Ativo 17
| Nome | BTLG - Guarulhos |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 66.503.967,16 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 18
| Nome | BTLG - Regis |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 111.994.380,64 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0923457509714871 |
Ativo 19
| Nome | BTLG - Maua |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 424.180.114,99 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0549329878955596 |
Ativo 20
| Nome | BTLG - Campinas |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 20.377.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 21
| Nome | BTLG - Feira de Santana |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 40.102.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 22
| Nome | BTLG - Santa Luzia |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 52.351.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 23
| Nome | Loja Dengo |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 37.324.025 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0614573557432529 |
Ativo 24
| Nome | BTLG - Camacari |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 19.138.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 25
| Nome | BTLG - Cotia |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 55.374.525 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0171474623904778 |
Ativo 26
| Nome | BTLG - Cabreuva |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 138.974.174,41 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,632384871468932 |
Ativo 27
| Nome | BTLG - Extrema |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 159.828.718,4 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0609493651298986 |
Ativo 28
| Nome | BTLG Cajamar I |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 301.009.174 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,029316411112175 |
Ativo 29
| Nome | BTLG Cajamar III |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 297.743.652 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,113097831328905 |
Ativo 30
| Nome | BTLG Campinas - Dom Pedro |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 274.335.353,82 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0471161172431459 |
Ativo 31
| Nome | BTLG - Itapevi II |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 386.220.177 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0591037220258482 |
Ativo 32
| Nome | BTLG - Louveira I |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 475.044.116 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0796628946124219 |
Ativo 33
| Nome | BTLG - Louveira II |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 19.139.662 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0787162261173421 |
Ativo 34
| Nome | BTLG - Louveira III |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 101.749.388 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0712266065863724 |
Ativo 35
| Nome | BTLG - Louveira IV |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 52.900.011 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0408061031755401 |
Ativo 36
| Nome | BTLG - Louveira V VI e VII |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 299.255.172 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,697834253391355 |
Ativo 37
| Nome | BTLG - Louveira VIII |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 262.964.074,14 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0806458535038876 |
Ativo 38
| Nome | BTLG - Louveira IX |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 22.092.383 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,065309239078021 |
Ativo 39
| Nome | BTLG - Queimados |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 30.998.844 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0354001135642473 |
Ativo 40
| Nome | BTLG - SBC III |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 233.842.262 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0715404023278193 |
Ativo 41
| Nome | BTLG - Suape II |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 64.311.933,64 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0792454212692442 |
Ativo 42
| Nome | BTLG - Caieiras |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 214.615.192,95 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,073687967159703 |
Ativo 43
| Nome | Galpao Santo Andre |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 120.261.184 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0776091756272401 |
Ativo 44
| Nome | Imovel Barueri |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 29.920.426,18 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 45
| Nome | Urban Hub Maua I |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 193.862.491,23 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,177634682790667 |
Ativo 46
| Nome | Urban Hub Osasco |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 196.131.410 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,626108076947189 |
Ativo 47
| Nome | BTG LOG AAA CAJAMAR FII RL SUB |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 46.118.282,55 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,945368 |
Ativo 48
| Nome | BTG PACTUAL LOGCP FII |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 29.438.579,55 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,056127 |
Ativo 49
| Nome | BTG PACTUAL PRIME LOGÍSTICA FII RL B |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 77.969.795,61 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 1,139809 |
Ativo 50
| Nome | BTGP LOG ESTRATEGIAS LIQ FII - FII RL |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 44.432.584,02 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,310101 |
Ativo 51
| Nome | CLAVE IND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 46.058.842,62 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,011468 |
Ativo 52
| Nome | INTER OPP FII SR |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 151.614.111,55 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,023496 |
Ativo 53
| Nome | KINEA INDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII-ÚNICA |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 34.230.087,5 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,016595 |
Ativo 54
| Nome | LOG DOMINIUM FII RL |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.210.978,2 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,941816 |
Ativo 55
| Nome | PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 87.814.528,97 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,026058 |
Ativo 56
| Nome | TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 118.445.712,25 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,322621 |
Ativo 57
| Nome | VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.816.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,079576 |
Ativo 58
| Nome | XPHOTEISFUNDODEIN |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 9.955.071,82 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| Meios Comunicacao | O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected] |
| Regras Proc Participacao Cotistas | i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica. |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observada a remuneração mínima mensal de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser corrigida anualmente, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da classe perante a CVM, pela variação positiva do IGP-M, ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M. |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 47.594.981,73 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0,00641827788012173 |
| Percent Patrimonio Valor Mercado | 0,00670291181742333 |
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | Gustavo Cotta Piersanti |
|---|---|
| Idade | 42 anos |
| CPF | 016.697.087-56 |
| [email protected] | |
| Profissao | Administrador |
| Formacao Academica | Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005. |
| Data Inicio Funcao | 31/01/2023 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
| Nome Empresa | Banco BTG Pactual S.A |
|---|---|
| Periodo | De julho de 2007 até o momento. |
| Cargo Funcoes | Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023. |
| Atividade Principal Empresa | Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services. |
Eventos
| Condenacao Criminal | Não há |
|---|---|
| Condenacao Proc Admin CVM | Não há |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 505.908 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 69.389.648 |
| Perc Detido Rel Total | 1 |
| Perc Detido PF | 0,826276406532571 |
| Perc Detido PJ | 0,173723593467429 |
Acima Cinco Ate Dez Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Dez Ate Quinze Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Ciquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Transacoes Instrucao CVM
Ativo 1
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 191.741.599,560646 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 2
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 163.800 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 3
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 40.014.929,02 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 4
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG LOG AAA CAJAMAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 844.155.674,89 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 5
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 39.900.416,56 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 6
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGCP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 30.748.790,659774 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 7
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 2.049.237,00291886 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 8
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 179.159.859,966512 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 9
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 14.402.715,9875585 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 10
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 100.287.322,846978 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 11
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/07/2025 |
| Valor Envolvido | 14.742.002,29 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 12
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/07/2025 |
| Valor Envolvido | 406,78 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 13
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/07/2025 |
| Valor Envolvido | 119.317,68 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 14
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/07/2025 |
| Valor Envolvido | 1.255.940,82 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 15
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/07/2025 |
| Valor Envolvido | 272.686,66 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 16
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/07/2025 |
| Valor Envolvido | 9.000.000 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 17
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/07/2025 |
| Valor Envolvido | 11.984.351,16 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 18
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/07/2025 |
| Valor Envolvido | 648.576,76 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 19
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/07/2025 |
| Valor Envolvido | 3.850,97 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 20
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/07/2025 |
| Valor Envolvido | 81.872.571,32 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 21
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/07/2025 |
| Valor Envolvido | 928.029,41 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 22
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/07/2025 |
| Valor Envolvido | 25.356.303,6 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 23
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/07/2025 |
| Valor Envolvido | 356.987,52 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 24
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/07/2025 |
| Valor Envolvido | 22.744.424,84 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 25
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/07/2025 |
| Valor Envolvido | 257.043,62 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 26
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/07/2025 |
| Valor Envolvido | 2.500.000 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 27
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/07/2025 |
| Valor Envolvido | 6.106.965,4 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 28
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/07/2025 |
| Valor Envolvido | 2.399.281,8239 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 29
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/07/2025 |
| Valor Envolvido | 357.389,2123 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 30
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/07/2025 |
| Valor Envolvido | 257.191,7567 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 31
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/07/2025 |
| Valor Envolvido | 6.106.965,3972 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 32
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/07/2025 |
| Valor Envolvido | 2.547.561,87 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 33
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/07/2025 |
| Valor Envolvido | 28.251.467,83 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 34
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/07/2025 |
| Valor Envolvido | 28.644.561,54 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 35
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/07/2025 |
| Valor Envolvido | 2.877.817,58 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 36
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/07/2025 |
| Valor Envolvido | 610 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 37
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/07/2025 |
| Valor Envolvido | 1.123.847,57 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 38
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/07/2025 |
| Valor Envolvido | 5.000.000 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 39
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/07/2025 |
| Valor Envolvido | 5.004.408,31 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 40
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/07/2025 |
| Valor Envolvido | 1.490.490,32 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 41
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/07/2025 |
| Valor Envolvido | 1.503.084,73 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 42
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/07/2025 |
| Valor Envolvido | 2.796.938,78 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 43
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/07/2025 |
| Valor Envolvido | 32.298.958,58 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 44
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/07/2025 |
| Valor Envolvido | 120.982,19 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 45
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/07/2025 |
| Valor Envolvido | 24.168,47 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 46
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/07/2025 |
| Valor Envolvido | 61.040,09 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 47
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 31/07/2025 |
| Valor Envolvido | 210.007,56 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 48
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/08/2025 |
| Valor Envolvido | 72.474,56 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 49
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/08/2025 |
| Valor Envolvido | 6.544.656,95 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 50
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/08/2025 |
| Valor Envolvido | 42.821.050,79 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 51
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/08/2025 |
| Valor Envolvido | 6.515.459,69 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 52
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/08/2025 |
| Valor Envolvido | 42.877.504,27 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 53
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/08/2025 |
| Valor Envolvido | 3.556.921,64 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 54
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/08/2025 |
| Valor Envolvido | 5.538.034,08 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 55
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/08/2025 |
| Valor Envolvido | 752.490,03 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 56
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/08/2025 |
| Valor Envolvido | 651.448,06 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 57
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/08/2025 |
| Valor Envolvido | 711.204,44 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 58
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/08/2025 |
| Valor Envolvido | 185.590,82 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 59
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/08/2025 |
| Valor Envolvido | 2.627.649,01 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 60
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/08/2025 |
| Valor Envolvido | 25.140,76 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 61
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/08/2025 |
| Valor Envolvido | 286.197,11 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 62
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/08/2025 |
| Valor Envolvido | 4.462.197,76 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 63
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/08/2025 |
| Valor Envolvido | 452.901,01 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 64
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/08/2025 |
| Valor Envolvido | 28.270.758,75 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 65
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/08/2025 |
| Valor Envolvido | 28.547.306,47 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 66
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/08/2025 |
| Valor Envolvido | 484.592,74 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 67
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/08/2025 |
| Valor Envolvido | 1.520 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 68
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 20/08/2025 |
| Valor Envolvido | 24.638,24 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 69
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/08/2025 |
| Valor Envolvido | 82.719,51 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 70
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/08/2025 |
| Valor Envolvido | 339.978,52 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 71
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/08/2025 |
| Valor Envolvido | 1.489.427,75 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 72
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/08/2025 |
| Valor Envolvido | 1.506.098,18 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 73
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/08/2025 |
| Valor Envolvido | 2.902.185,97 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 74
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/08/2025 |
| Valor Envolvido | 489.332,28 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 75
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/08/2025 |
| Valor Envolvido | 1.495.325,15 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 76
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/08/2025 |
| Valor Envolvido | 94.372,19 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 77
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/08/2025 |
| Valor Envolvido | 30.669.894,55 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 78
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/08/2025 |
| Valor Envolvido | 14.084,28 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 79
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/08/2025 |
| Valor Envolvido | 94.279,67 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 80
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 28/08/2025 |
| Valor Envolvido | 1.117.310,17 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 81
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/08/2025 |
| Valor Envolvido | 221.259,08 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 82
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/08/2025 |
| Valor Envolvido | 43.717,88 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 83
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/08/2025 |
| Valor Envolvido | 39.992,52 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 84
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/09/2025 |
| Valor Envolvido | 208.057,39 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 85
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/09/2025 |
| Valor Envolvido | 39.950 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 86
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/09/2025 |
| Valor Envolvido | 227.502,18 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 87
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/09/2025 |
| Valor Envolvido | 319.616,31 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 88
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/09/2025 |
| Valor Envolvido | 220.027,47 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 89
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/09/2025 |
| Valor Envolvido | 152.592,05 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 90
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/09/2025 |
| Valor Envolvido | 606.433,18 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 91
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/09/2025 |
| Valor Envolvido | 1.891.863,55 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 92
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/09/2025 |
| Valor Envolvido | 1.533.213,99 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 93
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/09/2025 |
| Valor Envolvido | 1.144.194,55 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 94
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/09/2025 |
| Valor Envolvido | 1.778.758,97 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 95
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/09/2025 |
| Valor Envolvido | 47.311,74 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 96
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/09/2025 |
| Valor Envolvido | 2.349.833,04 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 97
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/09/2025 |
| Valor Envolvido | 138.963,19 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 98
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/09/2025 |
| Valor Envolvido | 97.828.722,63 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 99
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/09/2025 |
| Valor Envolvido | 100.591.732,59 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 100
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/09/2025 |
| Valor Envolvido | 25.915.825,86 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 101
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/09/2025 |
| Valor Envolvido | 31.379.467,61 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 102
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/09/2025 |
| Valor Envolvido | 995.790,32 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 103
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/09/2025 |
| Valor Envolvido | 28.581.177,64 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 104
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/09/2025 |
| Valor Envolvido | 28.580.973,79 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 105
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/09/2025 |
| Valor Envolvido | 57.578,12 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 106
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/09/2025 |
| Valor Envolvido | 417.378,99 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 107
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/09/2025 |
| Valor Envolvido | 11.367,4 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 108
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/09/2025 |
| Valor Envolvido | 134.062,19 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 109
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/09/2025 |
| Valor Envolvido | 233.848,97 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 110
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/09/2025 |
| Valor Envolvido | 1.488.823,02 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 111
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/09/2025 |
| Valor Envolvido | 1.505.024,47 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 112
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/09/2025 |
| Valor Envolvido | 762.822,42 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 113
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/09/2025 |
| Valor Envolvido | 171.478,65 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 114
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/09/2025 |
| Valor Envolvido | 2.145.644,38 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 115
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/09/2025 |
| Valor Envolvido | 35.173.938,95 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 116
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/09/2025 |
| Valor Envolvido | 549.858,14 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 117
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/09/2025 |
| Valor Envolvido | 262.912,3 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 118
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/09/2025 |
| Valor Envolvido | 7.247.620,25 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 119
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/09/2025 |
| Valor Envolvido | 42.752.826,33 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 120
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/09/2025 |
| Valor Envolvido | 6.683.655,39 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 121
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/09/2025 |
| Valor Envolvido | 43.730.503,97 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 122
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/09/2025 |
| Valor Envolvido | 1.368.055,7 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 123
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/10/2025 |
| Valor Envolvido | 513.867,32 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 124
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/10/2025 |
| Valor Envolvido | 106.900,39 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 125
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/10/2025 |
| Valor Envolvido | 205.278,91 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 126
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/10/2025 |
| Valor Envolvido | 10.921.649,03 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 127
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/10/2025 |
| Valor Envolvido | 2.261.354,12 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 128
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/10/2025 |
| Valor Envolvido | 6.169.189 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 129
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/10/2025 |
| Valor Envolvido | 2.065.788,27 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 130
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/10/2025 |
| Valor Envolvido | 1.345.012,9 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 131
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/10/2025 |
| Valor Envolvido | 89.081,09 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 132
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/10/2025 |
| Valor Envolvido | 3.674.761,3 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 133
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/10/2025 |
| Valor Envolvido | 2.214.632,32 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 134
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/10/2025 |
| Valor Envolvido | 637.752,7 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 135
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 13/10/2025 |
| Valor Envolvido | 35.937.032,33 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 136
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/10/2025 |
| Valor Envolvido | 7.284.866 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 137
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/10/2025 |
| Valor Envolvido | 15.658.998,31 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 138
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/10/2025 |
| Valor Envolvido | 42.972.534,39 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 139
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/10/2025 |
| Valor Envolvido | 98.951.270,06 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 140
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/10/2025 |
| Valor Envolvido | 167.013.952,03 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 141
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/10/2025 |
| Valor Envolvido | 423.332,64 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 142
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 34.000.000 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 143
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 14.369.950 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 144
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 14.369.950 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 145
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 14.369.950 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 146
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 14.369.950 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 147
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 14.369.950 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 148
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 14.369.950 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 149
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 14.369.950 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 150
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 14.369.950 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 151
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 14.369.950 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 152
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 14.369.950 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 153
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 9.339.795,84 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 154
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 14.369.950 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 155
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - LOG DOMINIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 2.000.000 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 156
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 2.000.000 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 157
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 174.910.717,37 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 158
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 2.000.497,17 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 159
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 2.000.994,34 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 160
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 148.968.493,4 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 161
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/10/2025 |
| Valor Envolvido | 9.711.609,83 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 162
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/10/2025 |
| Valor Envolvido | 5.285.268,5 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 163
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/10/2025 |
| Valor Envolvido | 9.045.278,25 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 164
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/10/2025 |
| Valor Envolvido | 12.353.271,09 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 165
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/10/2025 |
| Valor Envolvido | 27.003.191,14 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 166
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/10/2025 |
| Valor Envolvido | 34.238.848,58 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 167
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/10/2025 |
| Valor Envolvido | 52.362.570,14 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 168
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/10/2025 |
| Valor Envolvido | 65.303.034,05 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 169
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/10/2025 |
| Valor Envolvido | 34.018.732,81 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 170
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/10/2025 |
| Valor Envolvido | 4.396.417,85 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 171
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/10/2025 |
| Valor Envolvido | 1.231.691,67 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 172
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/10/2025 |
| Valor Envolvido | 4.321.001,07 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 173
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 20/10/2025 |
| Valor Envolvido | 39.931,73 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 174
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/10/2025 |
| Valor Envolvido | 282.552,01 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 175
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/10/2025 |
| Valor Envolvido | 1.739.956,52 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 176
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/10/2025 |
| Valor Envolvido | 7.380.861,96 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 177
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/10/2025 |
| Valor Envolvido | 7.878.971,5 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 178
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/10/2025 |
| Valor Envolvido | 5.000.513,88 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 179
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/10/2025 |
| Valor Envolvido | 411.198,95 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 180
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/10/2025 |
| Valor Envolvido | 1.483.425,21 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 181
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/10/2025 |
| Valor Envolvido | 3.517.311,02 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 182
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/10/2025 |
| Valor Envolvido | 5.000.016,33 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 183
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/10/2025 |
| Valor Envolvido | 422.162,84 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 184
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/10/2025 |
| Valor Envolvido | 2.883.610,18 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 185
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/10/2025 |
| Valor Envolvido | 2.893.057,86 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 186
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/10/2025 |
| Valor Envolvido | 3.954.030,78 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 187
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/10/2025 |
| Valor Envolvido | 9.731.542,43 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 188
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/10/2025 |
| Valor Envolvido | 2.063.772,91 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 189
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/10/2025 |
| Valor Envolvido | 21.139,27 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 190
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/10/2025 |
| Valor Envolvido | 565.000 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 191
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/10/2025 |
| Valor Envolvido | 35.172.903,46 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 192
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/10/2025 |
| Valor Envolvido | 1.678.219,94 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 193
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 28/10/2025 |
| Valor Envolvido | 1.253.324,53 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 194
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/10/2025 |
| Valor Envolvido | 7.513,29 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 195
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/10/2025 |
| Valor Envolvido | 81.707,22 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 196
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 31/10/2025 |
| Valor Envolvido | 599.936,67 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 197
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 31/10/2025 |
| Valor Envolvido | 99.327,67 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 198
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/11/2025 |
| Valor Envolvido | 309.355,2 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 199
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/11/2025 |
| Valor Envolvido | 30.995,04 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 200
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/11/2025 |
| Valor Envolvido | 167.409.245,85 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 201
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/11/2025 |
| Valor Envolvido | 895.348,23 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 202
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/11/2025 |
| Valor Envolvido | 12.435.863,59 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 203
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/11/2025 |
| Valor Envolvido | 14.913.172,71 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 204
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/11/2025 |
| Valor Envolvido | 239.381,71 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 205
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/11/2025 |
| Valor Envolvido | 395.310,82 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 206
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/11/2025 |
| Valor Envolvido | 39.431.519,69 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 207
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/11/2025 |
| Valor Envolvido | 858.688,21 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 208
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/11/2025 |
| Valor Envolvido | 425.738,77 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 209
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/11/2025 |
| Valor Envolvido | 301.505,24 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 210
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/11/2025 |
| Valor Envolvido | 2.997.513,11 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 211
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/11/2025 |
| Valor Envolvido | 261.932,83 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 212
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.331.243,9 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 213
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.334.912,51 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 214
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/11/2025 |
| Valor Envolvido | 2.450.984,53 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 215
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/11/2025 |
| Valor Envolvido | 3.058.792,24 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 216
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/11/2025 |
| Valor Envolvido | 434.412,61 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 217
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/11/2025 |
| Valor Envolvido | 749.475,67 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 218
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/11/2025 |
| Valor Envolvido | 9.000.000 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 219
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/11/2025 |
| Valor Envolvido | 47.311,74 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 220
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/11/2025 |
| Valor Envolvido | 5.547.104,34 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 221
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/11/2025 |
| Valor Envolvido | 2.790.090,41 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 222
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/11/2025 |
| Valor Envolvido | 2.790.936,07 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 223
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.109.685,3 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 224
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/11/2025 |
| Valor Envolvido | 820.003,21 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 225
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/11/2025 |
| Valor Envolvido | 4.397.604,8 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 226
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.935.550,6 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 227
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/11/2025 |
| Valor Envolvido | 7.245.992,5 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 228
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/11/2025 |
| Valor Envolvido | 735.955,69 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 229
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/11/2025 |
| Valor Envolvido | 233.450,83 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 230
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/11/2025 |
| Valor Envolvido | 151.761,03 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 231
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/11/2025 |
| Valor Envolvido | 732.573,13 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 232
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/11/2025 |
| Valor Envolvido | 438.966,67 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 233
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/11/2025 |
| Valor Envolvido | 2.482.362,6 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 234
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/11/2025 |
| Valor Envolvido | 79.373,54 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 235
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.520.167,07 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 236
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/11/2025 |
| Valor Envolvido | 226.330,07 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 237
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/11/2025 |
| Valor Envolvido | 5.374.700,08 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 238
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.489.315,26 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 239
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.979.480 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 240
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/11/2025 |
| Valor Envolvido | 667.077,29 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 241
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/11/2025 |
| Valor Envolvido | 3.558.763,89 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 242
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/11/2025 |
| Valor Envolvido | 36.597.414,9 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 243
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/11/2025 |
| Valor Envolvido | 24.794.114,99 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 244
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/11/2025 |
| Valor Envolvido | 24.794.278,3 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 245
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/11/2025 |
| Valor Envolvido | 166.203,36 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 246
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/11/2025 |
| Valor Envolvido | 700.086,91 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 247
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/11/2025 |
| Valor Envolvido | 276.390,43 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 248
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/11/2025 |
| Valor Envolvido | 581.682,18 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 249
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/11/2025 |
| Valor Envolvido | 866.988,02 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 250
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.503.327,53 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 251
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.764.204,66 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 252
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 2.805.866,64 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 253
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 2.920.800,48 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 254
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 2.930.370,01 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 255
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 3.564.500,89 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 256
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 4.005.026,43 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 257
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 5.364.420,95 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 258
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 7.483.722,1 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 259
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 7.988.773,32 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 260
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 9.180.740,79 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 261
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 9.564.890,85 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 262
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 18.189.744,74 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 263
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 24.819.546,32 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 264
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 34.751.611,29 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 265
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 391.067,1 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 266
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 502.608,74 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 267
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 140.961.200,12 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 268
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 7.281.873,3371 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 269
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.983.831,5068 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 270
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 867.462,0787 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 271
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.699.537,9206 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 272
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.268.549,4333 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 273
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 31.302,8306 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 274
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 903.760,8603 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 275
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 18.057.632,5555 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 276
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.946.219,7453 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 277
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 782.823,8863 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 278
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.400.063,1188 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 279
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 2.310.421,8226 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 280
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 3.746.096,3902 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 281
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 2.092.285,6167 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 282
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 572.494,2401 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 283
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.182.007,3513 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 284
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.583.882,9221 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 285
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.836.538,4763 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 286
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 48.821,4215 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 287
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.025.292,9904 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 288
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 429.034,1049 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 289
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 680.781,8957 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 290
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 3.366.049,1357 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 291
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 97.771,801 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 292
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 41.361,6593 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 293
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 227.425,5744 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 294
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 157.722,7362 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 295
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 2.027.812,8701 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 296
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 220.069,3935 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 297
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 3.723.242,9412 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 298
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 786.803,1633 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 299
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/12/2025 |
| Valor Envolvido | 329.244,56 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 300
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/12/2025 |
| Valor Envolvido | 21.048.633,6 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 301
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/12/2025 |
| Valor Envolvido | 2.557.087,22 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 302
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/12/2025 |
| Valor Envolvido | 2.223.412,36 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 303
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/12/2025 |
| Valor Envolvido | 1.191.653,1 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 304
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/12/2025 |
| Valor Envolvido | 4.716.599,46 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 305
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/12/2025 |
| Valor Envolvido | 2.676.638 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 306
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/12/2025 |
| Valor Envolvido | 945.849,02 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 307
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/12/2025 |
| Valor Envolvido | 592.023,55 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 308
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/12/2025 |
| Valor Envolvido | 240.065.365,49 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 309
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/12/2025 |
| Valor Envolvido | 17.819.850,49 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 310
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/12/2025 |
| Valor Envolvido | 198.314,35 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 311
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/12/2025 |
| Valor Envolvido | 179.274.235,47 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 312
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/12/2025 |
| Valor Envolvido | 1.001.883,9 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 313
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/12/2025 |
| Valor Envolvido | 597.481,28 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 314
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/12/2025 |
| Valor Envolvido | 403.951,24 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 315
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/12/2025 |
| Valor Envolvido | 274.269,26 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 316
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/12/2025 |
| Valor Envolvido | 177.550.654,5 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 317
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/12/2025 |
| Valor Envolvido | 179.373.009,31 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 318
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/12/2025 |
| Valor Envolvido | 581.812 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 319
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/12/2025 |
| Valor Envolvido | 21.048.633,6 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 320
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/12/2025 |
| Valor Envolvido | 8.043.481,05 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 321
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/12/2025 |
| Valor Envolvido | 1.922.700 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 322
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/12/2025 |
| Valor Envolvido | 1.057.743,1 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 323
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/12/2025 |
| Valor Envolvido | 1.031.071,14 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 324
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/12/2025 |
| Valor Envolvido | 2.271.925,59 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 325
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/12/2025 |
| Valor Envolvido | 2.751.002,21 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 326
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/12/2025 |
| Valor Envolvido | 55.826,95 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 327
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/12/2025 |
| Valor Envolvido | 8.763.121,7 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 328
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/12/2025 |
| Valor Envolvido | 16.823.649,46 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 329
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/12/2025 |
| Valor Envolvido | 66.512.677,41 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 330
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/12/2025 |
| Valor Envolvido | 623.292,01 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 331
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/12/2025 |
| Valor Envolvido | 1.682.246,69 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 332
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL PRIME LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/12/2025 |
| Valor Envolvido | 7.437.740 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 333
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/12/2025 |
| Valor Envolvido | 68.785.239,13 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 334
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/12/2025 |
| Valor Envolvido | 2.267.339,88 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 335
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/12/2025 |
| Valor Envolvido | 6.295.251,3 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 336
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/12/2025 |
| Valor Envolvido | 505.409,23 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 337
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/12/2025 |
| Valor Envolvido | 155.291.316,26 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 338
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/12/2025 |
| Valor Envolvido | 76.800.072,27 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 339
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/12/2025 |
| Valor Envolvido | 44.252.385,94 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 340
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/12/2025 |
| Valor Envolvido | 174.741.677,14 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 341
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/12/2025 |
| Valor Envolvido | 2.620.476 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 342
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/12/2025 |
| Valor Envolvido | 31.111.080 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 343
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/12/2025 |
| Valor Envolvido | 1.635.332,45 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 344
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/12/2025 |
| Valor Envolvido | 27.568.374,69 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 345
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/12/2025 |
| Valor Envolvido | 1.063.320,04 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 346
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/12/2025 |
| Valor Envolvido | 1.433.700 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 347
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/12/2025 |
| Valor Envolvido | 23.325.202,61 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 348
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/12/2025 |
| Valor Envolvido | 29.488.486,56 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 349
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/12/2025 |
| Valor Envolvido | 2.764.903,02 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 350
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/12/2025 |
| Valor Envolvido | 599.998 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 351
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/12/2025 |
| Valor Envolvido | 35.916.896,22 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 352
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/12/2025 |
| Valor Envolvido | 4.530.708 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 353
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/12/2025 |
| Valor Envolvido | 2.368.613,67 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 354
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/12/2025 |
| Valor Envolvido | 568.116,51 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 355
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/12/2025 |
| Valor Envolvido | 360.306.931,11 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 356
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/12/2025 |
| Valor Envolvido | 1.889.447,08 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 357
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/12/2025 |
| Valor Envolvido | 317.623,95 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 358
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/12/2025 |
| Valor Envolvido | 3.644.476,04 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 359
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/12/2025 |
| Valor Envolvido | 10.156.213,6 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 360
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/12/2025 |
| Valor Envolvido | 189.843.786,35 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 361
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/12/2025 |
| Valor Envolvido | 3.046.402,76 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 362
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/12/2025 |
| Valor Envolvido | 205.422,4 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 363
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/12/2025 |
| Valor Envolvido | 199.675.952,79 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 364
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/12/2025 |
| Valor Envolvido | 99.999.999,1 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 365
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/12/2025 |
| Valor Envolvido | 10.161.809,32 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 366
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/12/2025 |
| Valor Envolvido | 189.948.383,64 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 367
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/12/2025 |
| Valor Envolvido | 1.049.508,86 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 368
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/12/2025 |
| Valor Envolvido | 39.959.000 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 369
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/12/2025 |
| Valor Envolvido | 993.433,74 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 370
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/12/2025 |
| Valor Envolvido | 44.569.025,17 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 371
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/12/2025 |
| Valor Envolvido | 240.515,73 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 372
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/12/2025 |
| Valor Envolvido | 39.959.000 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 373
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/12/2025 |
| Valor Envolvido | 6.386.906,78 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 374
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/12/2025 |
| Valor Envolvido | 38.903.399,74 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 375
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/12/2025 |
| Valor Envolvido | 2.899.680 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 376
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/12/2025 |
| Valor Envolvido | 40.057.972,38 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 377
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/01/2026 |
| Valor Envolvido | 1.837.008,92 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 378
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/01/2026 |
| Valor Envolvido | 10.319.538,45 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 379
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/01/2026 |
| Valor Envolvido | 1.510.145,53 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 380
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/01/2026 |
| Valor Envolvido | 732.854,26 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 381
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/01/2026 |
| Valor Envolvido | 2.339.689,5 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 382
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/01/2026 |
| Valor Envolvido | 755.712,59 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 383
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/01/2026 |
| Valor Envolvido | 6.788.369,96 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 384
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/01/2026 |
| Valor Envolvido | 35.584.679,83 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 385
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/01/2026 |
| Valor Envolvido | 52.242.678,03 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 386
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/01/2026 |
| Valor Envolvido | 69.863.451,82 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 387
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/01/2026 |
| Valor Envolvido | 837.337,34 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 388
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/01/2026 |
| Valor Envolvido | 921.580,97 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 389
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/01/2026 |
| Valor Envolvido | 157.879.466,26 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 390
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/01/2026 |
| Valor Envolvido | 747.181,66 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 391
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/01/2026 |
| Valor Envolvido | 154.365 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 392
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/01/2026 |
| Valor Envolvido | 1.707.716,03 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 393
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/01/2026 |
| Valor Envolvido | 224.096,26 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 394
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/01/2026 |
| Valor Envolvido | 966.042,51 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 395
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/01/2026 |
| Valor Envolvido | 1.248.068,77 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 396
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/01/2026 |
| Valor Envolvido | 1.101.848,3 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 397
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/01/2026 |
| Valor Envolvido | 4.098.451,01 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 398
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/01/2026 |
| Valor Envolvido | 4.000.035,13 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 399
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/01/2026 |
| Valor Envolvido | 4.000.524,76 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 400
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/01/2026 |
| Valor Envolvido | 10.235.705,15 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 401
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/01/2026 |
| Valor Envolvido | 2.622.301,08 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 402
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/01/2026 |
| Valor Envolvido | 2.478.420 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 403
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/01/2026 |
| Valor Envolvido | 3.090.381,69 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 404
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/01/2026 |
| Valor Envolvido | 5.543.433,07 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 405
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/01/2026 |
| Valor Envolvido | 3.650.003,22 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 406
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/01/2026 |
| Valor Envolvido | 95.389,1 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 407
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/01/2026 |
| Valor Envolvido | 13.015.494,58 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 408
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/01/2026 |
| Valor Envolvido | 183.749,86 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 409
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 20/01/2026 |
| Valor Envolvido | 7.123.574,07 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 410
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/01/2026 |
| Valor Envolvido | 7.123.397,78 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 411
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/01/2026 |
| Valor Envolvido | 391.159,75 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 412
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 20/01/2026 |
| Valor Envolvido | 2.966.274,35 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 413
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 20/01/2026 |
| Valor Envolvido | 2.092.040,43 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 414
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/01/2026 |
| Valor Envolvido | 1.849.571,89 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 415
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/01/2026 |
| Valor Envolvido | 1.612.118,16 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 416
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/01/2026 |
| Valor Envolvido | 206.908,72 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 417
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/01/2026 |
| Valor Envolvido | 299.993,6 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 418
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/01/2026 |
| Valor Envolvido | 1.300.364,27 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 419
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/01/2026 |
| Valor Envolvido | 2.449.884 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 420
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/01/2026 |
| Valor Envolvido | 348.802,86 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 421
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/01/2026 |
| Valor Envolvido | 1.085.633,3 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 422
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/01/2026 |
| Valor Envolvido | 39.392.468,42 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 423
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/01/2026 |
| Valor Envolvido | 3.997.931,86 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 424
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/01/2026 |
| Valor Envolvido | 3.997.290,19 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 425
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/01/2026 |
| Valor Envolvido | 5.785.754,56 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 426
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/01/2026 |
| Valor Envolvido | 11.147.690,44 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 427
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL PRIME LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 29/01/2026 |
| Valor Envolvido | 29.000.000 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 428
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/01/2026 |
| Valor Envolvido | 14.818.416,19 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 429
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/01/2026 |
| Valor Envolvido | 3.802.583,24 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 430
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/02/2026 |
| Valor Envolvido | 3.395.503,62 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 431
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/02/2026 |
| Valor Envolvido | 10.350.700,55 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 432
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/02/2026 |
| Valor Envolvido | 10.427.600,74 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 433
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/02/2026 |
| Valor Envolvido | 9.996.048,8 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 434
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/02/2026 |
| Valor Envolvido | 1.970.296,24 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 435
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/02/2026 |
| Valor Envolvido | 96.515.964,21 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 436
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/02/2026 |
| Valor Envolvido | 688.418,93 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 437
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/02/2026 |
| Valor Envolvido | 8.941.037,19 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 438
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/02/2026 |
| Valor Envolvido | 2.868.672 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 439
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/02/2026 |
| Valor Envolvido | 18.117.046,46 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 440
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/02/2026 |
| Valor Envolvido | 7.365.968,78 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 441
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/02/2026 |
| Valor Envolvido | 7.677.786,73 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 442
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/02/2026 |
| Valor Envolvido | 15.407.092,67 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 443
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/02/2026 |
| Valor Envolvido | 4.871.073,88 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 444
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/02/2026 |
| Valor Envolvido | 144.889 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 445
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/02/2026 |
| Valor Envolvido | 9.000 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 446
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/02/2026 |
| Valor Envolvido | 247.747,25 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 447
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/02/2026 |
| Valor Envolvido | 47.311,74 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 448
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/02/2026 |
| Valor Envolvido | 7.520.643,3 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 449
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/02/2026 |
| Valor Envolvido | 38.134.457,98 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 450
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/02/2026 |
| Valor Envolvido | 174.723.270,05 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 451
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/02/2026 |
| Valor Envolvido | 2.210.761.252.300 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 452
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/02/2026 |
| Valor Envolvido | 219.378.371,33 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 453
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/02/2026 |
| Valor Envolvido | 215.831.649,33 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 454
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/02/2026 |
| Valor Envolvido | 8.279.776,13 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 455
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/02/2026 |
| Valor Envolvido | 36.719.382,83 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 456
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 13/02/2026 |
| Valor Envolvido | 39.726.262 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 457
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/02/2026 |
| Valor Envolvido | 1.284.873,24 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 458
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/02/2026 |
| Valor Envolvido | 1.809.977,12 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 459
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 20/02/2026 |
| Valor Envolvido | 11.772.761,65 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 460
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/02/2026 |
| Valor Envolvido | 16.480,35 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 461
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/02/2026 |
| Valor Envolvido | 45.000.000,62 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 462
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/02/2026 |
| Valor Envolvido | 45.540.899,63 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 463
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/02/2026 |
| Valor Envolvido | 5.894.200,63 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 464
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/02/2026 |
| Valor Envolvido | 42.487.735,76 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 465
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/02/2026 |
| Valor Envolvido | 605.586,31 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 466
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/02/2026 |
| Valor Envolvido | 10.000.945,86 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 467
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/02/2026 |
| Valor Envolvido | 10.000.677,81 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 468
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/02/2026 |
| Valor Envolvido | 1.915.280 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 469
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/02/2026 |
| Valor Envolvido | 140.113,05 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 470
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/02/2026 |
| Valor Envolvido | 51.089,55 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 471
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/03/2026 |
| Valor Envolvido | 2.638.965,15 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 472
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/03/2026 |
| Valor Envolvido | 2.322.000 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 473
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/03/2026 |
| Valor Envolvido | 3.796.782,4 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 474
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/03/2026 |
| Valor Envolvido | 1.565.674,99 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 475
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/03/2026 |
| Valor Envolvido | 7.774.824,66 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 476
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/03/2026 |
| Valor Envolvido | 10.408.914,02 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 477
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/03/2026 |
| Valor Envolvido | 10.459.089,16 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 478
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/03/2026 |
| Valor Envolvido | 9.798.356,44 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 479
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/03/2026 |
| Valor Envolvido | 371.280,57 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 480
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/03/2026 |
| Valor Envolvido | 4.355.634,13 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 481
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/03/2026 |
| Valor Envolvido | 2.586.049,91 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 482
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/03/2026 |
| Valor Envolvido | 113.657,91 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 483
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/03/2026 |
| Valor Envolvido | 9.818.324,47 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 484
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/03/2026 |
| Valor Envolvido | 2.080.204,54 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 485
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/03/2026 |
| Valor Envolvido | 1.046.501,05 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 486
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/03/2026 |
| Valor Envolvido | 4.989.703,05 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 487
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/03/2026 |
| Valor Envolvido | 24.772.018,35 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 488
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/03/2026 |
| Valor Envolvido | 112.411.150,71 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 489
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/03/2026 |
| Valor Envolvido | 7.599.396,62 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 490
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/03/2026 |
| Valor Envolvido | 38.533.787,53 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 491
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/03/2026 |
| Valor Envolvido | 176.552.905,74 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 492
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/03/2026 |
| Valor Envolvido | 81.350.037,03 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 493
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/03/2026 |
| Valor Envolvido | 438.966,67 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 494
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/03/2026 |
| Valor Envolvido | 176.594,34 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 495
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 20/03/2026 |
| Valor Envolvido | 15.297.655,47 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 496
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/03/2026 |
| Valor Envolvido | 15.298.332,02 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 497
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/03/2026 |
| Valor Envolvido | 38.281,29 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 498
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/03/2026 |
| Valor Envolvido | 968.433,07 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 499
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/03/2026 |
| Valor Envolvido | 130.870,89 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 500
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/03/2026 |
| Valor Envolvido | 7.285.829,08 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 501
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/03/2026 |
| Valor Envolvido | 586.361,65 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 502
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/03/2026 |
| Valor Envolvido | 11.626.446,7 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 503
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/03/2026 |
| Valor Envolvido | 24.519,12 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 504
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/03/2026 |
| Valor Envolvido | 0 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 505
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/03/2026 |
| Valor Envolvido | 42.489.971,85 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 506
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/03/2026 |
| Valor Envolvido | 51.095,76 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 507
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/03/2026 |
| Valor Envolvido | 125.908,92 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 508
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/03/2026 |
| Valor Envolvido | 1.733.987,91 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 509
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 31/03/2026 |
| Valor Envolvido | 113.569,04 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 510
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 31/03/2026 |
| Valor Envolvido | 25.536,8 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 511
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/04/2026 |
| Valor Envolvido | 99.830,73 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 512
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/04/2026 |
| Valor Envolvido | 73.203,12 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 513
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/04/2026 |
| Valor Envolvido | 21.966.260,55 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 514
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/04/2026 |
| Valor Envolvido | 21.966.770,43 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 515
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/04/2026 |
| Valor Envolvido | 522.661,4 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 516
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/04/2026 |
| Valor Envolvido | 6.859.211,59 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 517
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/04/2026 |
| Valor Envolvido | 29.949.920,61 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 518
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/04/2026 |
| Valor Envolvido | 5.024.006,91 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 519
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/04/2026 |
| Valor Envolvido | 24.942.324,24 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 520
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/04/2026 |
| Valor Envolvido | 758.405,1 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 521
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/04/2026 |
| Valor Envolvido | 3.057.007,23 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 522
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/04/2026 |
| Valor Envolvido | 5.133.969,43 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 523
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/04/2026 |
| Valor Envolvido | 2.716.649,54 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 524
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/04/2026 |
| Valor Envolvido | 11.115.313,42 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 525
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/04/2026 |
| Valor Envolvido | 1.449.733,05 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 526
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/04/2026 |
| Valor Envolvido | 30.023.129,01 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 527
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/04/2026 |
| Valor Envolvido | 35.723.279,89 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 528
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/04/2026 |
| Valor Envolvido | 4.109.544,37 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 529
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/04/2026 |
| Valor Envolvido | 8.450.069,6 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 530
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/04/2026 |
| Valor Envolvido | 10.164.870,67 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 531
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/04/2026 |
| Valor Envolvido | 10.547.786,32 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 532
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/04/2026 |
| Valor Envolvido | 15.429.432,23 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 533
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/04/2026 |
| Valor Envolvido | 22.043.978,72 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 534
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/04/2026 |
| Valor Envolvido | 28.316.085,85 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 535
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/04/2026 |
| Valor Envolvido | 32.689.837,52 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 536
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/04/2026 |
| Valor Envolvido | 58.045.750,82 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 537
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/04/2026 |
| Valor Envolvido | 72.294.007,6 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 538
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/04/2026 |
| Valor Envolvido | 103.827.448,51 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 539
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/04/2026 |
| Valor Envolvido | 113.516.045,54 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 540
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/04/2026 |
| Valor Envolvido | 481.091.833,65 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 541
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/04/2026 |
| Valor Envolvido | 3.898.962,12 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 542
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/04/2026 |
| Valor Envolvido | 661.516.726,9 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 543
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/04/2026 |
| Valor Envolvido | 273.192,47 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 544
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 20/04/2026 |
| Valor Envolvido | 637.752,7 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 545
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/04/2026 |
| Valor Envolvido | 117.725,25 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 546
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/04/2026 |
| Valor Envolvido | 638.098,56 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 547
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/04/2026 |
| Valor Envolvido | 454.102,05 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 548
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/04/2026 |
| Valor Envolvido | 546.022,29 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 549
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/04/2026 |
| Valor Envolvido | 248.803,65 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 550
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/04/2026 |
| Valor Envolvido | 43.276.216,95 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 551
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/04/2026 |
| Valor Envolvido | 4.245.590,22 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 552
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 28/04/2026 |
| Valor Envolvido | 47.426,84 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 553
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/04/2026 |
| Valor Envolvido | 3.803.179,87 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 554
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/04/2026 |
| Valor Envolvido | 210.428,27 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 555
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/05/2026 |
| Valor Envolvido | 217.300,53 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 556
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/05/2026 |
| Valor Envolvido | 24.165,69 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 557
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/05/2026 |
| Valor Envolvido | 5.884.138,83 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 558
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/05/2026 |
| Valor Envolvido | 568.361,65 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 559
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/05/2026 |
| Valor Envolvido | 52.269,97 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 560
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/05/2026 |
| Valor Envolvido | 2.085.266,48 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 561
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/05/2026 |
| Valor Envolvido | 2.479.974,7 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 562
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/05/2026 |
| Valor Envolvido | 49.412,99 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 563
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/05/2026 |
| Valor Envolvido | 2.865.476,46 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 564
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/05/2026 |
| Valor Envolvido | 38.774,9 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 565
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/05/2026 |
| Valor Envolvido | 1.653.890,38 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 566
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/05/2026 |
| Valor Envolvido | 201.110.344,99 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 567
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/05/2026 |
| Valor Envolvido | 118.182,91 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 568
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/05/2026 |
| Valor Envolvido | 6.836.952,04 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 569
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/05/2026 |
| Valor Envolvido | 49.999.999,81 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 570
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/05/2026 |
| Valor Envolvido | 93.162.292,62 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 571
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/05/2026 |
| Valor Envolvido | 23.489.249,48 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 572
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/05/2026 |
| Valor Envolvido | 178.803.196,26 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 573
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/05/2026 |
| Valor Envolvido | 244.255,98 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 574
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/05/2026 |
| Valor Envolvido | 96.999,38 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 575
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/05/2026 |
| Valor Envolvido | 1.015.374,85 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 576
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/05/2026 |
| Valor Envolvido | 1.127.072,7 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 577
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/05/2026 |
| Valor Envolvido | 1.537.254,31 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 578
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/05/2026 |
| Valor Envolvido | 42.927.938,86 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 579
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/05/2026 |
| Valor Envolvido | 1.455.123,83 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 580
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/05/2026 |
| Valor Envolvido | 45.536.633,52 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 581
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/05/2026 |
| Valor Envolvido | 53.521,58 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 582
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/05/2026 |
| Valor Envolvido | 57.659,66 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 583
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 29/05/2026 |
| Valor Envolvido | 1.373.758.961,55 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 584
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/05/2026 |
| Valor Envolvido | 823.163,5 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 585
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 5.011.716,71 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 586
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 5.220.610,23 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 587
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 5.318.817,26 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 588
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 9.090.787,39 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 589
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 9.868.039,12 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 590
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 12.263.730,07 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 591
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 12.336.799,58 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 592
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 16.849.713,77 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 593
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 17.641.933,42 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 594
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 18.246.523,67 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 595
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 21.101.260,41 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 596
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 21.515.043,13 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 597
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 35.754.105,53 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 598
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 37.727.143,5 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 599
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 43.023.486,26 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 600
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 46.331.547,69 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 601
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 61.953.037,78 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 602
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 64.626.544,43 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 603
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 72.907.796,12 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 604
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 109.655.370,54 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 605
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 29.508.728,41 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 606
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 718.249.993,99 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 607
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 1.374.492.065,54 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 608
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/06/2026 |
| Valor Envolvido | 15.233.237,57 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 609
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/06/2026 |
| Valor Envolvido | 33.895.632,58 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 610
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/06/2026 |
| Valor Envolvido | 100.370.135,24 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 611
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/06/2026 |
| Valor Envolvido | 145.962.770,03 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 612
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/06/2026 |
| Valor Envolvido | 306.928.408,91 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 613
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/06/2026 |
| Valor Envolvido | 29.524.475,68 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 614
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/06/2026 |
| Valor Envolvido | 718.633.286,8 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 615
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/06/2026 |
| Valor Envolvido | 125.833.875,02 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 616
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/06/2026 |
| Valor Envolvido | 32.317.185,73 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 617
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/06/2026 |
| Valor Envolvido | 173.607.595,8 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 618
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/06/2026 |
| Valor Envolvido | 21.536.418,12 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 619
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/06/2026 |
| Valor Envolvido | 37.764.625,05 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 620
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/06/2026 |
| Valor Envolvido | 43.066.229,67 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 621
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/06/2026 |
| Valor Envolvido | 46.377.577,62 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 622
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/06/2026 |
| Valor Envolvido | 56.206.963,47 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 623
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/06/2026 |
| Valor Envolvido | 10.001,27 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 624
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/06/2026 |
| Valor Envolvido | 4.668.367,98 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 625
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/06/2026 |
| Valor Envolvido | 1.346.487,61 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 626
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/06/2026 |
| Valor Envolvido | 714.270,26 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 627
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/06/2026 |
| Valor Envolvido | 35.561.414,29 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 628
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/06/2026 |
| Valor Envolvido | 2.876.582,05 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 629
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/06/2026 |
| Valor Envolvido | 1.100.863,2 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 630
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/06/2026 |
| Valor Envolvido | 462.568,75 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 631
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/06/2026 |
| Valor Envolvido | 598.580,91 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 632
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/06/2026 |
| Valor Envolvido | 2.517.699,11 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 633
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/06/2026 |
| Valor Envolvido | 110.183.515,77 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 634
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/06/2026 |
| Valor Envolvido | 598.900,34 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 635
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/06/2026 |
| Valor Envolvido | 40.000.000 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 636
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/06/2026 |
| Valor Envolvido | 71.354.515,47 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 637
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/06/2026 |
| Valor Envolvido | 16.331.196,12 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 638
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/06/2026 |
| Valor Envolvido | 216.292,8 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 639
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/06/2026 |
| Valor Envolvido | 56.420.149,05 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 640
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/06/2026 |
| Valor Envolvido | 84.814.179,35 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 641
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/06/2026 |
| Valor Envolvido | 108.301.956,74 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 642
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/06/2026 |
| Valor Envolvido | 174.471.694,63 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 643
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/06/2026 |
| Valor Envolvido | 58.679.354,7538 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 644
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/06/2026 |
| Valor Envolvido | 216.407,0668 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 645
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/06/2026 |
| Valor Envolvido | 16.339.823,8394 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 646
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/06/2026 |
| Valor Envolvido | 77.583,77 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 647
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/06/2026 |
| Valor Envolvido | 189.230,56 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 648
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/06/2026 |
| Valor Envolvido | 2.085.989,4 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 649
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/06/2026 |
| Valor Envolvido | 12.361.141,12 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 650
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/06/2026 |
| Valor Envolvido | 32.541.552 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 651
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/06/2026 |
| Valor Envolvido | 62.445.132 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 652
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/06/2026 |
| Valor Envolvido | 94.322.820,89 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 653
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/06/2026 |
| Valor Envolvido | 23.275.620,3 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 654
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/06/2026 |
| Valor Envolvido | 3.400,44 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 655
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/06/2026 |
| Valor Envolvido | 108.558.213,25 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 656
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/06/2026 |
| Valor Envolvido | 147.083.470,73 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 657
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/06/2026 |
| Valor Envolvido | 488.909.956,72 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 658
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/06/2026 |
| Valor Envolvido | 209.525,83 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 659
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/06/2026 |
| Valor Envolvido | 44.130.759,97 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 660
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 7.556.663,34 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 661
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 8.832.305,93 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 662
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 9.634.530,04 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 663
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 12.875.743,75 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 664
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 19.457.830,54 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 665
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 24.785.045,67 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 666
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 26.059.812,39 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 667
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 32.613.875,93 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 668
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 61.861.073,83 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 669
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM CRI |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 93.949.770,24 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 670
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 1.500,18 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 671
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 32.159.386,28 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 672
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 20.577,64 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 673
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 297.440.927,67 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 674
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 29/06/2026 |
| Valor Envolvido | 32.173.983,27 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 675
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/06/2026 |
| Valor Envolvido | 27.272,77 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 676
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/06/2026 |
| Valor Envolvido | 37.465.892,16 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 677
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/06/2026 |
| Valor Envolvido | 475.437,72 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 678
| Ativo Negociado | COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/06/2026 |
| Valor Envolvido | 34.046.167,82 |
| Data Assembleia | 07/07/2022 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| Politica Exercicio Direito Voto | A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| Func Responsaveis Politica Divulgacao | Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009. |