Informe Trimestral Estruturado BTLG11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do BTG Pactual Logística (BTLG11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BTLG11 fechou a R$ 96,62, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 106,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,81 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,16% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BTG PACTUAL LOGÍSTICA RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,75%
CNPJ: 11.839.593/0001-09
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 20:12
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	11839593000109
Data Funcionamento	06/08/2010
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBTLGCTF000
Qtd Cotas Emitidas	69.389.648
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	BTLG - Navegantes
Endereco	Rodovia Br470, 04, Sem Complemento, Machados, Navegantes/SC, Brasil, 88373-330
Area	9.793,66
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00587033388609

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00587033388609

Imovel 2

Nome	BTLG - Fortaleza
Endereco	Br 116, 2271, Sem Complemento, Verife, Itaitinga/CE, Brasil, 61880-000
Area	23.274
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,02413042491587

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentos Processados
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,02413042491587

Imovel 3

Nome	BTLG - Jundiai
Endereco	Avenida Francisco Roveri, S/n, Sem Complemento, Parque Almerinda Pereira Chaves, Jundiai/SP, Brasil, 13212-541
Area	88.894,76
Num Unidades	17
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0,05284132453252
Percent Receitas FII	0,04175849481375

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	0,70299736997899
Percent Receitas FII	0,02935611202835

Inquilino 2

Setor Atuacao	Medicamentos e Outros Produtos
Percent Receita Imovel	0,20245261595601
Percent Receitas FII	0,00845411651343

Imovel 4

Nome	BTLG - Castelo Branco
Endereco	Avenida Charles Goodyear, S/n, Sem Complemento, Cururuquara, Santana De Parnaiba/SP, Brasil, 06524-115
Area	18.940
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,01043245668744

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Diversos
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,01043245668744

Imovel 5

Nome	BTLG - Aracatuba
Endereco	Rodovia Marechal Rondon, Km 536, 21500, Sem Complemento, Avenida, Aracatuba/SP, Brasil, 16027-231
Area	26.783
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,01691767848801

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Embalagens
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,01691767848801

Imovel 6

Nome	BTLG - Ribeirao Preto
Endereco	Rodovia Anhanguera, S/n, Km 308, Parque Residencial Candido Portinari, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14093-500
Area	57.164,04
Num Unidades	15
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0245291848177

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Agropecuária
Percent Receita Imovel	0,11775485290765
Percent Receitas FII	0,00288843055015

Inquilino 2

Setor Atuacao	Bebidas
Percent Receita Imovel	0,45660080944014
Percent Receitas FII	0,01120004564267

Inquilino 3

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	0,1724442301986
Percent Receitas FII	0,00422991639329

Inquilino 4

Setor Atuacao	Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel	0,12303065333838
Percent Receitas FII	0,00301784163398

Imovel 7

Nome	BTLG - Hortolandia
Endereco	Rua Perola, 350, N/a, Jardim Santa Esmeralda, Hortolandia/SP, Brasil, 13186-546
Area	36.024,37
Num Unidades	22
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,01444328686444

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Máquinas e Equipamentos
Percent Receita Imovel	0,59174110886771
Percent Receitas FII	0,00854668658486

Inquilino 2

Setor Atuacao	Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel	0,21626959965622
Percent Receitas FII	0,00312364386789

Inquilino 3

Setor Atuacao	Agropecuária
Percent Receita Imovel	0,19198929147607
Percent Receitas FII	0,00277295641169

Imovel 8

Nome	BTLG - Regis
Endereco	Estrada Ferreira Guedes, 784, Sem Complemento, Potuvera, Itapecerica Da Serra/SP, Brasil, 06885-150
Area	30.592,23
Num Unidades	16
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,31842679537579
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00998205086623

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Serviços Diversos
Percent Receita Imovel	0,20337680160481
Percent Receitas FII	0,00203011757863

Inquilino 2

Setor Atuacao	Bebidas
Percent Receita Imovel	0,1936073080184
Percent Receitas FII	0,00193259799671

Inquilino 3

Setor Atuacao	Alimentos Processados
Percent Receita Imovel	0,60301589037678
Percent Receitas FII	0,00601933529088

Imovel 9

Nome	BTLG - Maua
Endereco	Avenida Alberto Soares Sampaio, S/n, Sem Complemento, Capuava, Maua/SP, Brasil, 09380-000
Area	82.093,07
Num Unidades	14
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,02997386759357

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Construção e Engenharia
Percent Receita Imovel	0,22251425041126
Percent Receitas FII	0,00666961267951

Inquilino 2

Setor Atuacao	Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel	0,24977265341957
Percent Receitas FII	0,00748665244209

Inquilino 3

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	0,24813367677436
Percent Receitas FII	0,00743752597314

Inquilino 4

Setor Atuacao	Transporte
Percent Receita Imovel	0,27957941939481
Percent Receitas FII	0,00838007649883

Imovel 10

Nome	Loja Dengo
Endereco	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 186, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05426-200
Area	1.685,2
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 11

Nome	BTLG - Cotia
Endereco	Estrada Do Capuava, 1000, Sem Complemento, Chacara Ondas Verdes, Cotia/SP, Brasil, 06715-725
Area	7.538,31
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,01121722493192

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,01121722493192

Imovel 12

Nome	BTLG - Cabreuva
Endereco	Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 80,2, Esquina Com Via Dos Ipes, Bairro Do Jacaré, Cabreuva/SP, Brasil, 13315-000
Area	47.582,11
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,06
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0070267131154

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Transporte
Percent Receita Imovel	0,37848181378284
Percent Receitas FII	0,00265948312485

Inquilino 2

Setor Atuacao	Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel	0,28763794998478
Percent Receitas FII	0,00202114935565

Inquilino 3

Setor Atuacao	Embalagens
Percent Receita Imovel	0,33388023623238
Percent Receitas FII	0,00234608063491

Imovel 13

Nome	BTLG - Extrema
Endereco	Estrada Municipal Thereza Thomazella, 432, Sem Complemento, Bairro Dos Pires, Extrema/MG, Brasil, 37640-000
Area	39.752,45
Num Unidades	6
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,02183319456362

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel	0,76086802154576
Percent Receitas FII	0,01661217955164

Inquilino 2

Setor Atuacao	Comércio
Percent Receita Imovel	0,1811316499789
Percent Receitas FII	0,00395468255562

Imovel 14

Nome	BTLG Cajamar I
Endereco	Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 3945, Sem Complemento, Empresarial Colina, Cajamar/SP, Brasil, 07750-020
Area	78.639,38
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,04157619803143

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comércio
Percent Receita Imovel	0,35950807739027
Percent Receitas FII	0,01494697901948

Imovel 15

Nome	BTLG Cajamar III
Endereco	Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 2010, Sem Complemento, Empresarial Colina, Cajamar/SP, Brasil, 07750-020
Area	57.071,72
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,02076762237781

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comércio
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,02076762237781

Imovel 16

Nome	BTLG Campinas - Dom Pedro
Endereco	Estrada Municipal Jose Sedano, 854, Sem Complemento, Residencial Quilombo Ii, Campinas/SP, Brasil, 13069-387
Area	102.722,77
Num Unidades	72
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,01
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,03334473625211

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Serviços Diversos
Percent Receita Imovel	0,11212885106452
Percent Receitas FII	0,003738906965

Inquilino 2

Setor Atuacao	Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel	0,61330500141672
Percent Receitas FII	0,02045049351434

Inquilino 3

Setor Atuacao	Construção Civil
Percent Receita Imovel	0,12613623454463
Percent Receitas FII	0,00420597947272

Imovel 17

Nome	BTLG - Itapevi II
Endereco	Avenida Portugal, 1100, Sem Complemento, Itaqui, Itapevi/SP, Brasil, 06696-060
Area	73.591,5
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,04379978606755

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Serviços Médico - Hospitalares
Percent Receita Imovel	0,49695973257009
Percent Receitas FII	0,02176672997076

Inquilino 2

Setor Atuacao	Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel	0,44173179357906
Percent Receitas FII	0,019347758058

Imovel 18

Nome	BTLG - Louveira I
Endereco	Avenida Jose Luiz Mazzali, 450, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-002
Area	137.482,71
Num Unidades	6
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,06949293618238

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel	0,79556679842978
Percent Receitas FII	0,0552862727521

Inquilino 2

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	0,20443320157022
Percent Receitas FII	0,01420666343028

Imovel 19

Nome	BTLG - Louveira II
Endereco	Avenida Jose Luiz Mazzali, 480, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-002
Area	6.503,19
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00226976290936

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Embalagens
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00226976290936

Imovel 20

Nome	BTLG - Louveira III
Endereco	Estrada Cruz Grande, 700, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-900
Area	31.632
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00814681789968

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Transporte
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00814681789968

Imovel 21

Nome	BTLG - Louveira IV
Endereco	Estrada Cruz Grande, 1500, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-004
Area	18.702,16
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00686568047515

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Embalagens
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00686568047515

Imovel 22

Nome	BTLG - Louveira V VI e VII
Endereco	Estrada Cruz Grande, 1700, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-004
Area	87.003,47
Num Unidades	3
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,03632631873715

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,03632631873715

Imovel 23

Nome	BTLG - Louveira VIII
Endereco	Rua Wagner Luis Bevilaqua, 525, 525, Sem Complemento, Parque Dos Estados, Louveira/SP, Brasil, 13290-901
Area	73.072,76
Num Unidades	16
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,03236191477882

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	0,60168716308172
Percent Receitas FII	0,01947174869516

Inquilino 2

Setor Atuacao	Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel	0,16506426862134
Percent Receitas FII	0,00534179579415

Imovel 24

Nome	BTLG - Louveira IX
Endereco	Rua Wagner Luis Bevilaqua, 525, Sem Complemento, Parque Dos Estados, Louveira/SP, Brasil, 13290-901
Area	7.870,22
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00251059301445

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Máquinas e Equipamentos
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00251059301445

Imovel 25

Nome	BTLG - Queimados
Endereco	Rua Minas Gerais - Quadra 10, Lote 0007, 000007, Quadra 10, Lote 0007, Distrito Industrial, Queimados/RJ, Brasil, 26373-280
Area	52.234,16
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 26

Nome	BTLG - Suape II
Endereco	Rodovia Pe- 60 - Km 22, S/n, , Distrito Industrial De Ipojuca - Suape, Ipojuca/PE, Brasil, 55598-078
Area	35.962
Num Unidades	5
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00570953943664

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Transporte
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00570953943664

Imovel 27

Nome	BTLG - Caieiras
Endereco	Rua Adamo Zambelli, 190, Sem Complemento, Calcárea, Caieiras/SP, Brasil, 07723-000
Area	51.109,8
Num Unidades	15
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,02319067192363

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,02319067192363

Imovel 28

Nome	Galpao Santo Andre
Endereco	Avenida Joao Pessoa, 500, Sem Complemento, Jardim Utinga, Santo André/SP, Brasil, 09230-650
Area	38.025,68
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,44
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00649145202252

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comércio
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00649145202252

Imovel 29

Nome	Urban Hub Maua I
Endereco	Avenida Papa Joao Xxiii, 3740, Sem Complemento, Sitio Sertão, Mauá/SP, Brasil, 09370-800
Area	47.536,82
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,02284539414563

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel	0,76636967699447
Percent Receitas FII	0,0175080173322

Inquilino 2

Setor Atuacao	Transporte
Percent Receita Imovel	0,23363032300553
Percent Receitas FII	0,00533737681343

Imovel 30

Nome	Urban Hub Osasco
Endereco	Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, 2990, Sem Complemento, Industrial Anhangüera, Osasco/SP, Brasil, 06276-000
Area	35.011,07
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0232659342186

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel	0,10234604553021
Percent Receitas FII	0,00238117636284

Inquilino 2

Setor Atuacao	Transporte
Percent Receita Imovel	0,89765395446979
Percent Receitas FII	0,02088475785576

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,04847722403492
Percent Receitas FII	0,0291729120422

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,01734594772524
Percent Receitas FII	0,01043854753136

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0,04468710716979
Percent Receitas FII	0,02689207298556

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0,02957911259068
Percent Receitas FII	0,01780029420151

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0,02165619155638
Percent Receitas FII	0,01303239168539

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0,01235908888163
Percent Receitas FII	0,00743752597314

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0,10921407879734
Percent Receitas FII	0,06572349753834

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0,06147772829587
Percent Receitas FII	0,03699643277506

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0,01014691714614
Percent Receitas FII	0,00610627211638

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0,03580234286603
Percent Receitas FII	0,02154534670927

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,01373586598794
Percent Receitas FII	0,00826605108413

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,00818310896302
Percent Receitas FII	0,0049244799545

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,57176719150154
Percent Receitas FII	0,34408145924926

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0,01556809448347
Percent Receitas FII	0,00936866043946

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0,02292392951024
Percent Receitas FII	0,01379529856706

INPC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

IPCA

Percent Receita Imovel	0,97707607048976
Percent Receitas FII	0,5879906457185

INCC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Galpao Industrial Itambe - Sao Paulo
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 2

Nome Ou Endereco	Galpao Industrial - Cerrati Vinhedo
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Galpao Industrial - Magna Vinhedo
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 4

Nome Ou Endereco	BTLG - Navegantes
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 5

Nome Ou Endereco	Galpao Industrial - Femsa Parque Novo Mundo
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 6

Nome Ou Endereco	BTLG Dutra - RJ
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 7

Nome Ou Endereco	BTLG - Fortaleza
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 8

Nome Ou Endereco	BTLG - Jundiai
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 9

Nome Ou Endereco	BTLG - Castelo Branco
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 10

Nome Ou Endereco	BTLG - Aracatuba
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 11

Nome Ou Endereco	BTLG - Ribeirao Preto
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 12

Nome Ou Endereco	BTLG - Hortolandia
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 13

Nome Ou Endereco	BTLG - Guarulhos
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 14

Nome Ou Endereco	BTLG - Regis
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 15

Nome Ou Endereco	BTLG - Maua
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 16

Nome Ou Endereco	BTLG - Campinas
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 17

Nome Ou Endereco	BTLG - Feira de Santana
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 18

Nome Ou Endereco	BTLG - Santa Luzia
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 19

Nome Ou Endereco	Loja Dengo
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 20

Nome Ou Endereco	BTLG - Camacari
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 21

Nome Ou Endereco	BTLG - Cotia
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 22

Nome Ou Endereco	BTLG - Cabreuva
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 23

Nome Ou Endereco	BTLG - Extrema
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 24

Nome Ou Endereco	BTLG Cajamar I
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 25

Nome Ou Endereco	BTLG Cajamar III
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 26

Nome Ou Endereco	BTLG Campinas - Dom Pedro
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 27

Nome Ou Endereco	BTLG - Itapevi II
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 28

Nome Ou Endereco	BTLG - Louveira I
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 29

Nome Ou Endereco	BTLG - Louveira II
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 30

Nome Ou Endereco	BTLG - Louveira III
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 31

Nome Ou Endereco	BTLG - Louveira IV
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 32

Nome Ou Endereco	BTLG - Louveira V VI e VII
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 33

Nome Ou Endereco	BTLG - Louveira VIII
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 34

Nome Ou Endereco	BTLG - Louveira IX
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 35

Nome Ou Endereco	BTLG - Queimados
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 36

Nome Ou Endereco	BTLG - SBC III
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 37

Nome Ou Endereco	BTLG - Suape II
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 38

Nome Ou Endereco	BTLG - Caieiras
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 39

Nome Ou Endereco	Galpao Santo Andre
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 40

Nome Ou Endereco	Imovel Barueri
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 41

Nome Ou Endereco	Urban Hub Maua I
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 42

Nome Ou Endereco	Urban Hub Osasco
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	BTG LOG AAA CAJAMAR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	59658166000142
Quantidade	4.000.000
Valor	46.118.282,55

Emissor 2

Fundo	BTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII
CNPJ	58022479000147
Quantidade	14.850.000
Valor	44.432.584,02

Emissor 3

Fundo	BTG PACTUAL LOGCP FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	50479122000180
Quantidade	2.843.889
Valor	29.438.579,55

Emissor 4

Fundo	BTG PACTUAL PRIME LOGISTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	60922008000137
Quantidade	3.643.774
Valor	77.969.795,61

Emissor 5

Fundo	CLAVE INDICES DE PRECOS FII
CNPJ	49005348000160
Quantidade	497.342
Valor	46.058.842,62

Emissor 6

Fundo	INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII - RESPON
CNPJ	61272325000118
Quantidade	1.460.436
Valor	151.614.111,55

Emissor 7

Fundo	KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	24960430000113
Quantidade	370.055
Valor	34.230.087,5

Emissor 8

Fundo	LOG DOMINIUM FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	62502267000134
Quantidade	379.620,38
Valor	2.210.978,2

Emissor 9

Fundo	PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	12978943000172
Quantidade	1.578.226
Valor	87.814.528,97

Emissor 10

Fundo	PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	35507457000171
Quantidade	120.000
Valor	6.816.000

Emissor 11

Fundo	TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RESPONSA
CNPJ	16671412000193
Quantidade	1.489.088
Valor	48.367.321,92

Emissor 12

Fundo	XP HOTEIS - FII - FII
CNPJ	18308516000163
Quantidade	226.406
Valor	9.955.071,82

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	47
Serie	1
Quantidade	33.590
Valor	33.549.912,15

Emissor 2

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	35.681
Valor	36.315.241,33

Emissor 3

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	29.930
Valor	30.361.998,02

Emissor 4

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	24
Serie	1
Quantidade	1.178
Valor	954.014,66

Acoes Soc FII

Emissor 1

Sociedade	REC CAJAMAR
CNPJ	21967607000115
Quantidade	1.000
Valor	1.000

Emissor 2

Sociedade	GP20 EMPREENDIMENTOS SA
CNPJ	14023333/0001-40
Quantidade	35.024.176
Valor	37.440.100,97

Emissor 3

Sociedade	REC CAJAMAR III
CNPJ	28411914000164
Quantidade	1.000
Valor	1.000

Emissor 4

Sociedade	BTLG - SBC III
CNPJ	31907591/0001-09
Quantidade	1
Valor	196.401.899,03

Outras Cotas FI

Emissor 1

Fundo	BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA
CNPJ	16565016000181
Quantidade	316.872,75
Valor	1.148.706,18

Emissor 2

Fundo	BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO REND
CNPJ	27717359000130
Quantidade	7.930.344,18
Valor	28.951.309,05

Emissor 3

Fundo	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ	09215250000113
Quantidade	1.352.458,93
Valor	7.441.620,49

Emissor 4

Fundo	BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO REND
CNPJ	00840011000180
Quantidade	2.574.917,15
Valor	147.336.024,45

Emissor 5

Fundo	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ	06175696000173
Quantidade	87.704,94
Valor	7.646.626,35

Outros Ativos Financeiros

Ativo 1

Emissor	BANCO BRADESCO SA
CNPJ	60746948/0001-12
Nome Ativo	CRI CDIE / CRI IPCA
Quantidade	45.918.932
Valor	840.458.232,49

Ativo 2

Emissor	BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO SA
CNPJ	13220493/0001-17
Nome Ativo	CRI CDIE / CRI IPCA
Quantidade	17.189,3
Valor	414.276.778,47

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	1.254.735.010,96
Fundos Renda Fixa	192.524.286,52

Outras Info

Rentabilidade Garantida

Rent Efetiva Vig Garantia

Rentabilidade 1

Mes Referencia	04/2026
Rent Efetiva FII Mes	0,010966
Rent Auf Ausencia Garantia	0,01096578574661

Rentabilidade 2

Mes Referencia	05/2026
Rent Efetiva FII Mes	0,002274
Rent Auf Ausencia Garantia	0,00227368289457

Rentabilidade 3

Mes Referencia	06/2026
Rent Efetiva FII Mes	0,045995
Rent Auf Ausencia Garantia	0,04594742800027

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	105.019.064,52
Financeiro	106.560.225,25

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	-946.315,64
Financeiro	-946.315,64

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	195.978.671
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-955.573,04
Financeiro	538.224,2

Resultado Liquido

Contabil	299.095.846,84
Financeiro	106.152.133,81

TVM

Receitas Juros

Contabil	30.028.498,93
Financeiro	30.867.591,1

Ajuste Valor

Contabil	109.518.077,94
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	-1.298.816,02
Financeiro	-1.298.816,02

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	138.247.760,85
Financeiro	29.568.775,08

Resultado Liquido Total

Contabil	437.343.607,69
Financeiro	135.720.908,89

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	22.363.294,54
Financeiro	22.363.294,54

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-1.924.134,44
Financeiro	-1.924.134,44

Resultado Liquido

Contabil	20.439.160,1
Financeiro	20.439.160,1

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-13.696.115,49
Financeiro	-13.696.115,49

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-1.255.891,67
Financeiro	-1.255.891,67

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-1.558,85
Financeiro	-1.558,85

Auditoria Independente

Contabil	-60.070,06
Financeiro	-201.115

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-588.842,56
Financeiro	-603.072,85

Comissoes Emolumentos

Contabil	-1.996.797,41
Financeiro	-1.996.797,41

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	-79.813,77
Financeiro	-79.813,77

Gastos Contratos Seguros

Contabil	-31.275,74
Financeiro	-31.275,74

Despesas Avaliacoes

Contabil	-117.498,75
Financeiro	-111.600

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-44.493,89
Financeiro	-44.493,89

Outras Rec Ou Desp

Contabil	6.031.202,29
Financeiro	6.031.202,29

Total

Contabil	-11.841.155,9
Financeiro	-11.990.532,38

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	445.941.611,89
Financeiro	144.169.536,61

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	264.411.046,43
Percent Result Finan Liq Acumulado	251.190.494,1085
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	36.705.946,1515
Rendimentos Declarados	287.896.440,26
Rendimentos Pagos Antec	-231.690.825,38
Rendimento Pagar	56.205.614,88
Resultado Liquido Declarado	1,088822

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1