Informe Mensal Estruturado BTLG11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Logística (BTLG11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTLG11 fechou a R$ 96,85, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 106,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,81 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BTG PACTUAL LOGÍSTICA RESPONSABILIDADE LIMITADA-4,11%
CNPJ: 11.839.593/0001-09
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 15/07/2026 17:56
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BTGP LOGISTICA FII
CNPJ Fundo	11839593000109
Data Funcionamento	06/08/2010
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBTLGCTF000
Qtd Cotas Emitidas	69.389.648
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	505.908
Pessoa Fisica	504.881
PJ Nao Financeira	906
Banco Comercial	3
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	50
Entidade Aberta Prev Compl	3
Entidade Fechada Prev Compl	5
Regime Proprio Prev	2
Sociedade Seguradora	1
Sociedade Cap Arrend Mercantil	2
Fundos Inv Imobiliario	19
Outros Fundos Inv	27
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	9

Resumo

Ativo	7.664.029.469,8
Patrimonio Liquido	7.427.406.877,13
Num Cotas Emitidas	69.389.648
Valor Patr Cotas	107,03912
Despesas Tx Administracao	0,000718
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,053906
Rent Patrimonial Mes	0,045344
Dividend Yield Mes	0,008562

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	1.447.259.297,48
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	1.254.735.010,96
Fundos Renda Fixa	192.524.286,52

Total Investido

Total	6.128.007.350,73
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	585.026.184,31
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	233.844.000
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	101.181.166,16
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	5.207.956.000,26
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	5.207.956.000,26
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	88.762.821,59
Alugueis	63.759.313,89
Venda Imoveis	0
Outros Valores	25.003.507,7

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	5.336.336,53
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	59.083.693,86
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	147.420.333,81
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	24.782.228,47
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	236.622.592,67
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0