Informe Mensal Estruturado BTLG11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Logística (BTLG11), fundo imobiliário híbrido, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTLG11 fechou a R$ 96,85, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 106,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,81 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BTG PACTUAL LOGÍSTICA RESPONSABILIDADE LIMITADA-4,11%
CNPJ: 11.839.593/0001-09
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 15/06/2026 19:08
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BTGP LOGISTICA FII
CNPJ Fundo	11839593000109
Data Funcionamento	06/08/2010
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBTLGCTF000
Qtd Cotas Emitidas	69.389.648
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	29/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	29/05/2026
Total	501.290
Pessoa Fisica	500.271
PJ Nao Financeira	895
Banco Comercial	3
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	50
Entidade Aberta Prev Compl	3
Entidade Fechada Prev Compl	6
Regime Proprio Prev	2
Sociedade Seguradora	1
Sociedade Cap Arrend Mercantil	2
Fundos Inv Imobiliario	19
Outros Fundos Inv	28
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	10

Resumo

Ativo	7.321.212.493,14
Patrimonio Liquido	7.105.228.967,29
Num Cotas Emitidas	69.389.648
Valor Patr Cotas	102,396095
Despesas Tx Administracao	0,000592
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,002274
Rent Patrimonial Mes	-0,000713
Dividend Yield Mes	0,002987

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	1.601.349.414,59
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	1.373.758.961,55
Titulos Privados	150.589.791,99
Fundos Renda Fixa	77.000.661,05

Total Investido

Total	5.660.041.344,71
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	413.789.959,3
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	262.291.895,71
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	30.971.691,75
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	4.952.987.797,95
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	4.952.987.797,95
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	59.821.733,84
Alugueis	46.083.850,57
Venda Imoveis	0
Outros Valores	13.737.883,27

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	4.208.588,48
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	12.243.690,99
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	149.722.239,99
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	49.809.006,39
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	215.983.525,85
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0