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Informe Trimestral Estruturado BTLG11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do BTG Pactual Logística (BTLG11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTLG11 fechou a R$ 96,85, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 106,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,81 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
BTG PACTUAL LOGÍSTICA RESPONSABILIDADE LIMITADA-4,11%
CNPJ
11.839.593/0001-09
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/12/2025
Data de entrega
13/02/2026 17:54
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoBTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo11839593000109
Data Funcionamento06/08/2010
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRBTLGCTF000
Qtd Cotas Emitidas53.310.352
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia4/2025
Data Encer Trimestre31/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsOs contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeBTLG - Navegantes
EnderecoRodovia Br470, 04, Sem Complemento, Machados, Navegantes/SC, Brasil, 88373-330
Area9.793,66
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00439089515526
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,00439089515526
Imovel 2
NomeBTLG - Fortaleza
EnderecoBr 116, 2271, Sem Complemento, Verife, Itaitinga/CE, Brasil, 61880-000
Area23.274
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,03346310338432
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAlimentos Processados
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,03346310338432
Imovel 3
NomeBTLG - Jundiai
EnderecoAvenida Francisco Roveri, S/n, Sem Complemento, Parque Almerinda Pereira Chaves, Jundiai/SP, Brasil, 13212-541
Area88.894,76
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,05237254959911
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoOutros
Percent Receita Imovel0,67535261119078
Percent Receitas FII0,03536993812647
Inquilino 2
Setor AtuacaoMedicamentos e Outros Produtos
Percent Receita Imovel0,21739155585286
Percent Receitas FII0,01138535004133
Imovel 4
NomeBTLG - Castelo Branco
EnderecoAvenida Charles Goodyear, S/n, Sem Complemento, Cururuquara, Santana De Parnaiba/SP, Brasil, 06524-115
Area18.940
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,01489086626205
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,01489086626205
Imovel 5
NomeBTLG - Aracatuba
EnderecoRodovia Marechal Rondon, Km 536, 21500, Sem Complemento, Avenida, Aracatuba/SP, Brasil, 16027-231
Area26.783
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,02346075656623
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEmbalagens
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,02346075656623
Imovel 6
NomeBTLG - Ribeirao Preto
EnderecoRodovia Anhanguera, S/n, Km 308, Parque Residencial Candido Portinari, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14093-500
Area57.210
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,03377627798211
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoBebidas
Percent Receita Imovel0,4559241096228
Percent Receitas FII0,01539941946537
Inquilino 2
Setor AtuacaoOutros
Percent Receita Imovel0,15543144744264
Percent Receitas FII0,00524989577598
Inquilino 3
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel0,12753166459673
Percent Receitas FII0,00430754495494
Inquilino 4
Setor AtuacaoAlimentos Processados
Percent Receita Imovel0,20825837169332
Percent Receitas FII0,00703419265442
Imovel 7
NomeBTLG - Hortolandia
EnderecoRua Perola, 350, N/a, Jardim Santa Esmeralda, Hortolandia/SP, Brasil, 13186-546
Area36.024,37
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,01910475163601
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoMáquinas e Equipamentos
Percent Receita Imovel0,63854242156629
Percent Receitas FII0,01219919437308
Inquilino 2
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel0,15558303206831
Percent Receitas FII0,00297237518644
Inquilino 3
Setor AtuacaoAgropecuária
Percent Receita Imovel0,2058745463654
Percent Receitas FII0,00393318207649
Imovel 8
NomeBTLG - Regis
EnderecoEstrada Ferreira Guedes, 784, Sem Complemento, Potuvera, Itapecerica Da Serra/SP, Brasil, 06885-150
Area30.592,23
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0,32
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,01356728039899
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoServiços Diversos
Percent Receita Imovel0,1857345927753
Percent Receitas FII0,00251991329997
Inquilino 2
Setor AtuacaoBebidas
Percent Receita Imovel0,18099512632283
Percent Receitas FII0,00245561162967
Inquilino 3
Setor AtuacaoAlimentos Processados
Percent Receita Imovel0,63327028090187
Percent Receitas FII0,00859175546934
Imovel 9
NomeBTLG - Maua
EnderecoAvenida Alberto Soares Sampaio, S/n, Sem Complemento, Capuava, Maua/SP, Brasil, 09380-000
Area88.774
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,05528197929555
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoConstrução e Engenharia
Percent Receita Imovel0,15389430083709
Percent Receitas FII0,00850758155258
Inquilino 2
Setor AtuacaoPetróleo, Gás e Biocombustíveis
Percent Receita Imovel0,63082097144057
Percent Receitas FII0,03487303188237
Inquilino 3
Setor AtuacaoOutros
Percent Receita Imovel0,12255457250105
Percent Receitas FII0,00677505933958
Imovel 10
NomeLoja Dengo
EnderecoAvenida Brigadeiro Faria Lima, 186, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05426-200
Area1.499
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Imovel 11
NomeBTLG - Cotia
EnderecoEstrada Do Capuava, 1000, Sem Complemento, Chacara Ondas Verdes, Cotia/SP, Brasil, 06715-725
Area7.538,31
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,01552293972797
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoOutros
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,01552293972797
Imovel 12
NomeBTLG - Cabreuva
EnderecoRodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 80,2, Esquina Com Via Dos Ipes, Bairro Do Jacaré, Cabreuva/SP, Brasil, 13315-000
Area38.214
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0,36
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00652569123903
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoTransporte
Percent Receita Imovel0,5579155299305
Percent Receitas FII0,00364078448579
Inquilino 2
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel0,4420844700695
Percent Receitas FII0,00288490675325
Imovel 13
NomeBTLG - Extrema
EnderecoEstrada Municipal Thereza Thomazella, 432, Sem Complemento, Bairro Dos Pires, Extrema/MG, Brasil, 37640-000
Area38.000
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,02433145113085
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel0,63747230197497
Percent Receitas FII0,01551062616277
Inquilino 2
Setor AtuacaoComércio
Percent Receita Imovel0,21435098102888
Percent Receitas FII0,00521547041975
Imovel 14
NomeBTLG Cajamar II
EnderecoAvenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 3945, Sem Complemento, Empresarial Colina, Cajamar/SP, Brasil, 07750-020
Area78.639,38
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,05240565632784
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoComércio
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,05240565632784
Imovel 15
NomeBTLG Cajamar I
EnderecoAvenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 2010, Sem Complemento, Empresarial Colina, Cajamar/SP, Brasil, 07750-020
Area57.153
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,04349797049605
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoComércio
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,04349797049605
Imovel 16
NomeBTLG Campinas - Dom Pedro
EnderecoEstrada Municipal Jose Sedano, 854, Sem Complemento, Residencial Quilombo Ii, Campinas/SP, Brasil, 13069-387
Area99.592
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,05452121306094
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel0,56398459157595
Percent Receitas FII0,0307491240804
Inquilino 2
Setor AtuacaoConstrução Civil
Percent Receita Imovel0,10573203517439
Percent Receitas FII0,00576463881711
Inquilino 3
Setor AtuacaoTelecomunicações
Percent Receita Imovel0,12340841655835
Percent Receitas FII0,00672837657269
Imovel 17
NomeBTLG - Itapevi II
EnderecoAvenida Portugal, 1100, Sem Complemento, Itaqui, Itapevi/SP, Brasil, 06696-060
Area73.242
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,04296868395168
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoServiços Médico - Hospitalares
Percent Receita Imovel0,69231260585659
Percent Receitas FII0,02974776155682
Inquilino 2
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel0,30768739414341
Percent Receitas FII0,01322092239487
Imovel 18
NomeBTLG - Louveira I
EnderecoAvenida Jose Luiz Mazzali, 450, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-002
Area137.255
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,05342748539288
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel0,6289818578908
Percent Receitas FII0,03360491902485
Inquilino 2
Setor AtuacaoOutros
Percent Receita Imovel0,3710181421092
Percent Receitas FII0,01982256636803
Imovel 19
NomeBTLG - Louveira II
EnderecoAvenida Jose Luiz Mazzali, 480, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-002
Area6.503,19
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00310726460483
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEmbalagens
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,00310726460483
Imovel 20
NomeBTLG - Louveira III
EnderecoEstrada Cruz Grande, 1700, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-900
Area31.632
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00556962875308
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoTransporte
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,00556962875308
Imovel 21
NomeBTLG - Louveira IV
EnderecoEstrada Cruz Grande, 1500, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-004
Area18.702,16
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,016014
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEmbalagens
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,016014
Imovel 22
NomeBTLG - Louveira V VI e VII
EnderecoEstrada Cruz Grande, 1700, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-004
Area87.003,47
Num Unidades3
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,04732737923482
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoOutros
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,04732737923482
Imovel 23
NomeBTLG - Louveira VIII
EnderecoRua Wagner Luis Bevilaqua, 525, 525, Sem Complemento, Parque Dos Estados, Louveira/SP, Brasil, 13290-901
Area73.020
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,04543478250819
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoOutros
Percent Receita Imovel0,61171604959159
Percent Receitas FII0,02779318566996
Inquilino 2
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel0,26823642014014
Percent Receitas FII0,01218726340984
Imovel 24
NomeBTLG - Louveira IX
EnderecoRua Wagner Luis Bevilaqua, 525, Sem Complemento, Parque Dos Estados, Louveira/SP, Brasil, 13290-901
Area7.870,22
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00348158949382
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoMáquinas e Equipamentos
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,00348158949382
Imovel 25
NomeBTLG - Queimados
EnderecoRua Minas Gerais - Quadra 10, Lote 0007, 000007, Quadra 10, Lote 0007, Distrito Industrial, Queimados/RJ, Brasil, 26373-280
Area22.783
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Imovel 26
NomeBTLG - Suape II
EnderecoRodovia Pe- 60 - Km 22, S/n, , Distrito Industrial De Ipojuca - Suape, Ipojuca/PE, Brasil, 55598-078
Area35.962
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00667274558338
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoTransporte
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,00667274558338
Imovel 27
NomeBTLG - Cajamar III
EnderecoRua Adamo Zambelli, 190, Sem Complemento, Calcárea, Caieiras/SP, Brasil, 07723-000
Area51.109,8
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,03310142610585
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,03310142610585
Imovel 28
NomeBTLG - Santo Andre
EnderecoAvenida Joao Pessoa, 500, Sem Complemento, Jardim Utinga, Santo André/SP, Brasil, 09230-650
Area40.474
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0,44
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Imovel 29
NomeBTLG - Mauá II
EnderecoAvenida Papa Joao Xxiii, 3740, Sem Complemento, Sitio Sertão, Mauá/SP, Brasil, 09370-800
Area48.417
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Imovel 30
NomeBTLG - Osasco
EnderecoAvenida Doutor Alberto Jackson Byington, 2990, Sem Complemento, Industrial Anhangüera, Osasco/SP, Brasil, 06276-000
Area35.011,07
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0,01934407569664
Percent Receitas FII0,01362243804828
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0,12105567545101
Percent Receitas FII0,08524953402194
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0,04287467152252
Percent Receitas FII0,03019309714329
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0,01633126720131
Percent Receitas FII0,01150076536034
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0,04210553072565
Percent Receitas FII0,02965145467765
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0,02660008047747
Percent Receitas FII0,01873224412818
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0,07510160196027
Percent Receitas FII0,05288786789682
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0,00962069052908
Percent Receitas FII0,00677505933958
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0,11612124442802
Percent Receitas FII0,08177462098043
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0,03612178175138
Percent Receitas FII0,02543759349469
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0,01232006084929
Percent Receitas FII0,0086760033564
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,04124467626612
Percent Receitas FII0,02904522583904
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,40792614590545
Percent Receitas FII0,28726876062807
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0,03323249723579
Percent Receitas FII0,02340290856403
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0,03
Percent Receitas FII0,02465927865901
INPC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
IPCA
Percent Receita Imovel0,97
Percent Receitas FII0,67955829481973
INCC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou EnderecoBTLG - Navegantes
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou EnderecoBTLG - Fortaleza
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou EnderecoBTLG - Jundiai
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4
Nome Ou EnderecoBTLG - Castelo Branco
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5
Nome Ou EnderecoBTLG - Aracatuba
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6
Nome Ou EnderecoBTLG - Ribeirao Preto
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7
Nome Ou EnderecoBTLG - Hortolandia
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 8
Nome Ou EnderecoBTLG - Regis
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 9
Nome Ou EnderecoBTLG - Maua
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 10
Nome Ou EnderecoLoja Dengo
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 11
Nome Ou EnderecoBTLG - Cotia
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 12
Nome Ou EnderecoBTLG - Cabreuva
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 13
Nome Ou EnderecoBTLG - Extrema
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 14
Nome Ou EnderecoBTLG Cajamar I
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 15
Nome Ou EnderecoBTLG Cajamar III
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 16
Nome Ou EnderecoBTLG Campinas - Dom Pedro
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 17
Nome Ou EnderecoBTLG - Itapevi II
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 18
Nome Ou EnderecoBTLG - Louveira I
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 19
Nome Ou EnderecoBTLG - Louveira II
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 20
Nome Ou EnderecoBTLG - Louveira III
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 21
Nome Ou EnderecoBTLG - Louveira IV
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 22
Nome Ou EnderecoBTLG - Louveira V VI e VII
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 23
Nome Ou EnderecoBTLG - Louveira VIII
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 24
Nome Ou EnderecoBTLG - Louveira IX
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 25
Nome Ou EnderecoBTLG - Queimados
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 26
Nome Ou EnderecoBTLG - Suape II
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 27
Nome Ou EnderecoBTLG - Cajamar III
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 28
Nome Ou EnderecoBTLG - Santo Andre
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 29
Nome Ou EnderecoBTLG - Maua II
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 30
Nome Ou EnderecoBTLG - Osasco
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
FundoBTG LOG AAA CAJAMAR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ59658166000142
Quantidade4.000.000
Valor10.606.640
Emissor 2
FundoBTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII FII RL
CNPJ58022479000147
Quantidade10.850.000
Valor56.073.461,85
Emissor 3
FundoBTG PACTUAL LOGCP FII FII
CNPJ50479122000180
Quantidade3.803.739
Valor41.844.335,55
Emissor 4
FundoBTG PACTUAL LOGISTICA FII
CNPJ11839593000109
Quantidade12.182
Valor1.250.482,3
Emissor 5
FundoBTG PACTUAL PRIME LOGISTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ60922008000137
Quantidade743.774
Valor7.437.740
Emissor 6
FundoBTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL
CNPJ45188176000157
Quantidade1.393.644
Valor12.584.605,32
Emissor 7
FundoFII - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO
CNPJ09552812000114
Quantidade1.082.630
Valor10.111.764,2
Emissor 8
FundoFII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ23648935000184
Quantidade46.984
Valor4.300.915,36
Emissor 9
FundoHSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA
CNPJ35360687000150
Quantidade296.559
Valor23.843.343,6
Emissor 10
FundoIRIDIUM FII
CNPJ41076564000195
Quantidade275.834
Valor18.756.712
Emissor 11
FundoKINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ24960430000113
Quantidade370.055
Valor33.504.779,7
Emissor 12
FundoLOG DOMINIUM FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ62502267000134
Quantidade379.620,38
Valor38.057.742,54
Emissor 13
FundoPARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ12978943000172
Quantidade1.578.226
Valor88.838.341,54
Emissor 14
FundoPATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ35507457000171
Quantidade1.206.558
Valor77.883.318,9
Emissor 15
FundoSUNO LOG FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ40041711000129
Quantidade64.000
Valor101.120
Emissor 16
FundoTELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII RL
CNPJ16671412000193
Quantidade744.544
Valor51.447.990,4
Emissor 17
FundoXP HOTEIS - FII - FII
CNPJ18308516000163
Quantidade226.406
Valor9.780.739,2
Emissor 18
FundoINTER OPP FII SR
CNPJ41076710000182
Quantidade764.604
Valor76.800.072,26
Cri Cra
Emissor
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao24
Serie1
Quantidade1.178
Valor987.384,89
Acoes Soc FII
Emissor 1
SociedadeREC CAJAMAR
CNPJ21967607000115
Quantidade1.000
Valor1.000
Emissor 2
SociedadeGP20 EMPREENDIMENTOS SA
CNPJ14023333/0001-40
Quantidade35.024.176
Valor37.440.100,97
Emissor 3
SociedadeREC CAJAMAR III
CNPJ28411914000164
Quantidade1.000
Valor1.000
Emissor 4
SociedadeBTLG - SBC III
CNPJ31907591/0001-09
Quantidade1
Valor218.230.000
Outras Cotas FI
Emissor 1
FundoBTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
CNPJ16565016000181
Quantidade320.008,35
Valor1.086.713,93
Emissor 2
FundoBTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ27717359000130
Quantidade8.009.077,11
Valor27.383.115,57
Emissor 3
FundoBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ09215250000113
Quantidade1.365.658,71
Valor7.032.691,59
Emissor 4
FundoBTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ00840011000180
Quantidade5.160.978,84
Valor276.131.536,8
Emissor 5
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ06175696000173
Quantidade88.562,53
Valor7.229.031,89
Outros Ativos Financeiros
Ativo 1
EmissorBANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ30306294000145
Nome Ativo20G0800227
Quantidade92.628.185
Valor100.248.335,1
Ativo 2
EmissorBANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ30306294000145
Nome Ativo15L0652383
Quantidade1
Valor1.508.648,05
Ativo 3
EmissorBANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ30306294000145
Nome Ativo20G0800227
Quantidade92.628.185
Valor100.248.335,1
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades0
Titulos Publicos-0,01
Titulos Privados202.005.318,25
Fundos Renda Fixa318.863.089,79

Aquisicoes Alienacoes

Imoveis
Aquisicoes
Imovel 1
NomeBTLG - Maua II
EnderecoAvenida Papa Joao Xxiii, 3740, Sem Complemento, Sitio Sertão, Mauá/SP, Brasil, 09370-800
Area48.417
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de Propriedade
Percent Total Investido0,02744010727285
CategoriaRenda
Imovel 2
NomeBTLG - Osasco
EnderecoAvenida Doutor Alberto Jackson Byington, 2990, Sem Complemento, Industrial Anhangüera, Osasco/SP, Brasil, 06276-000
Area35.011,07
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de Propriedade
Percent Total Investido0,02010482729324
CategoriaRenda

Outras Info

Rentabilidade Garantida
Rent Efetiva Vig Garantia
Rentabilidade 1
Mes Referencia10/2025
Rent Efetiva FII Mes0,009354
Rent Auf Ausencia Garantia0,00935391676468
Rentabilidade 2
Mes Referencia11/2025
Rent Efetiva FII Mes0,009562
Rent Auf Ausencia Garantia0,00956152641089
Rentabilidade 3
Mes Referencia12/2025
Rent Efetiva FII Mes0,000465
Rent Auf Ausencia Garantia0,00046471562118

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil97.487.689,5
Financeiro90.970.001,25
Desp Manutencao Conservacao
Contabil-404.307,03
Financeiro-404.307,03
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro9.731.113,66
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil4.275.286,66
Financeiro3.678.948,79
Resultado Liquido
Contabil101.358.669,13
Financeiro103.975.756,67
TVM
Receitas Juros
Contabil16.505.805,05
Financeiro16.555.621,12
Ajuste Valor
Contabil-20.039.428,55
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil1.374.283,38
Financeiro1.374.283,38
Outras Rec Ou Desp
Contabil907.066,74
Financeiro907.066,74
Resultado Liquido
Contabil-1.252.273,38
Financeiro18.836.971,24
Resultado Liquido Total
Contabil100.106.395,75
Financeiro122.812.727,91
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil11.421.080,92
Financeiro11.421.080,92
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-1.283.032,08
Financeiro-1.283.032,08
Resultado Liquido
Contabil10.138.048,84
Financeiro10.138.048,84
Resultado Liquido Derivativos
Contabil0
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-11.535.175,28
Financeiro-11.535.175,28
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-1.848.820,07
Financeiro-1.848.820,07
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil-2.201,04
Financeiro-2.201,04
Auditoria Independente
Contabil-48.114,98
Financeiro-1.100
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-392.340,81
Financeiro-392.340,81
Comissoes Emolumentos
Contabil-1.340.976,01
Financeiro-1.340.976,01
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-82.532,25
Financeiro-82.532,25
Gastos Contratos Seguros
Contabil261.151,52
Financeiro261.151,52
Despesas Avaliacoes
Contabil-44.788,68
Financeiro-103.909,75
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil-56.486,67
Financeiro-56.486,67
Outras Rec Ou Desp
Contabil2.120.913,43
Financeiro-5.453.308,65
Total
Contabil-12.969.370,84
Financeiro-20.555.699,01
Resultado Trimestral Liquido
Contabil97.275.073,75
Financeiro112.395.077,74

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado206.868.672,7
Percent Result Finan Liq Acumulado196.525.239,065
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo10.343.433,635
Rendimentos Declarados206.868.672,7
Rendimentos Pagos Antec-180.639.611,17
Rendimento Pagar26.229.061,53
Resultado Liquido Declarado1

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