Informe Mensal Estruturado BTLG11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Logística (BTLG11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 28/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTLG11 fechou a R$ 96,85, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 106,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,81 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BTG PACTUAL LOGÍSTICA RESPONSABILIDADE LIMITADA-4,11%
CNPJ: 11.839.593/0001-09
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 28/01/2026 11:00
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BTGP LOGISTICA FII
CNPJ Fundo	11839593000109
Data Funcionamento	06/08/2010
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBTLGCTF000
Qtd Cotas Emitidas	53.310.352
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	438.517
Pessoa Fisica	437.723
PJ Nao Financeira	675
Banco Comercial	1
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	35
Entidade Aberta Prev Compl	3
Entidade Fechada Prev Compl	5
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	2
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	31
Outros Fundos Inv	35
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	6

Resumo

Ativo	6.363.437.546,32
Patrimonio Liquido	5.497.692.138,64
Num Cotas Emitidas	53.310.352
Valor Patr Cotas	103,126165
Despesas Tx Administracao	0,000739
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,000465
Rent Patrimonial Mes	-0,006127
Dividend Yield Mes	0,006592

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	520.868.408,03
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	-0,01
Titulos Privados	202.005.318,25
Fundos Renda Fixa	318.863.089,79

Total Investido

Total	5.760.918.454,98
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	563.224.083,94
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	255.672.100,97
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	987.384,89
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	4.941.034.885,18
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	4.941.034.885,18
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	81.650.683,31
Alugueis	52.859.381,15
Venda Imoveis	0
Outros Valores	28.791.302,16

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	4.061.147,75
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	673.333.693,85
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	161.354.944,55
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	26.995.621,53
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	865.745.407,68
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0