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Informe Trimestral Estruturado BTLG11 de 30/09/2025

Informe Trimestral Estruturado do BTG Pactual Logística (BTLG11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/09/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BTLG11 fechou a R$ 96,62, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 106,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,81 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,16% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
BTG PACTUAL LOGÍSTICA RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,75%
CNPJ
11.839.593/0001-09
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/09/2025
Data de entrega
09/01/2026 19:21
Versão
2
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoBTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo11839593000109
Data Funcionamento06/08/2010
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRBTLGCTF000
Qtd Cotas Emitidas44.484.954
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia3/2025
Data Encer Trimestre30/09/2025

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoOutros
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsOs contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeBTLG - Navegantes
EnderecoRodovia Br470, 04, Sem Complemento, Machados, Navegantes/SC, Brasil, 88373-330
Area9.793,66
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00465222825737
Imovel 2
NomeBTLG - Fortaleza
EnderecoBr 116, 2271, Sem Complemento, Verife, Itaitinga/CE, Brasil, 61880-000
Area23.274
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,03545472839566
Imovel 3
NomeBTLG - Jundiai
EnderecoAvenida Francisco Roveri, S/n, Sem Complemento, Parque Almerinda Pereira Chaves, Jundiai/SP, Brasil, 13212-541
Area88.894,76
Num Unidades17
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0,21411812905894
Percent Receitas FII0,05613364933447
Imovel 4
NomeBTLG - Castelo Branco
EnderecoAvenida Charles Goodyear, S/n, Sem Complemento, Cururuquara, Santana De Parnaiba/SP, Brasil, 06524-115
Area18.940
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,01500123267257
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,00465222825737
Imovel 5
NomeBTLG - Aracatuba
EnderecoRodovia Marechal Rondon, Km 536, 21500, Sem Complemento, Avenida, Aracatuba/SP, Brasil, 16027-231
Area26.783
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,02485707145746
Imovel 6
NomeBTLG - Ribeirao Preto
EnderecoRodovia Anhanguera, S/n, Km 308, Parque Residencial Candido Portinari, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14093-500
Area57.210
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0,15
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,03464229441665
Imovel 7
NomeBTLG Campinas - Dom Pedro
EnderecoEstrada Municipal Jose Sedano, 854, Sem Complemento, Residencial Quilombo Ii, Campinas/SP, Brasil, 13069-387
Area99.592
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,05542739382869
Imovel 8
NomeBTLG - Itapevi II
EnderecoAvenida Portugal, 1100, Sem Complemento, Itaqui, Itapevi/SP, Brasil, 06696-060
Area73.591,5
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,06878683131631
Imovel 9
NomeBTLG - Louveira I
EnderecoAvenida Jose Luiz Mazzali, 450, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-002
Area137.255
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,09595432888163
Imovel 10
NomeBTLG - Louveira II
EnderecoAvenida Jose Luiz Mazzali, 480, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-002
Area6.503,19
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00329219981042
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoComércio
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,006268
Imovel 11
NomeBTLG - Louveira III
EnderecoEstrada Cruz Grande, 1700, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-900
Area31.632
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,01770334978532
Imovel 12
NomeBTLG - Louveira IV
EnderecoEstrada Cruz Grande, 1500, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-004
Area18.702,16
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0097482661643
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoOutros
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,01627013346026
Imovel 13
NomeBTLG - Louveira V VI e VII
EnderecoEstrada Cruz Grande, 1700, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-004
Area87.003,47
Num Unidades3
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,04169331895888
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoTransporte
Percent Receita Imovel0,5620282893751
Percent Receitas FII0,00385747321784
Inquilino 2
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel0,4379717106249
Percent Receitas FII0,00300601264357
Imovel 14
NomeBTLG - Louveira VIII
EnderecoRua Wagner Luis Bevilaqua, 525, 525, Sem Complemento, Parque Dos Estados, Louveira/SP, Brasil, 13290-901
Area73.020
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,03969095777719
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel0,72964414328127
Percent Receitas FII0,02115374354286
Inquilino 2
Setor AtuacaoComércio
Percent Receita Imovel0,19060105497044
Percent Receitas FII0,00552587980452
Imovel 15
NomeBTLG - Louveira IX
EnderecoRua Wagner Luis Bevilaqua, 525, Sem Complemento, Parque Dos Estados, Louveira/SP, Brasil, 13290-901
Area7.870,22
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00368880341046
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoComércio
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,0555246861046
Imovel 16
NomeBTLG - Queimados
EnderecoRua Minas Gerais - Quadra 10, Lote 0007, 000007, Quadra 10, Lote 0007, Distrito Industrial, Queimados/RJ, Brasil, 26373-280
Area22.783
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoComércio
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,04608684113926
Imovel 17
NomeBTLG - Suape II
EnderecoRodovia Pe- 60 - Km 22, S/n, , Distrito Industrial De Ipojuca - Suape, Ipojuca/PE, Brasil, 55598-078
Area35.962
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00623284122058
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoTelecomunicações
Percent Receita Imovel0,12463977120002
Percent Receitas FII0,00690845768502
Inquilino 2
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel0,50729370131569
Percent Receitas FII0,02811796776964
Inquilino 3
Setor AtuacaoConstrução Civil
Percent Receita Imovel0,11019340185226
Percent Receitas FII0,00610773308179
Imovel 18
NomeBTLG - Caieiras
EnderecoRua Adamo Zambelli, 190, Sem Complemento, Calcárea, Caieiras/SP, Brasil, 07723-000
Area51.109,8
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,03334676399886
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoServiços Médico - Hospitalares
Percent Receita Imovel0,45820195232652
Percent Receitas FII0,03151826040349
Inquilino 2
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel0,40728122963567
Percent Receitas FII0,02801558524125
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0,00352192613246
Percent Receitas FII0,00285332625858
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0,04989589188757
Percent Receitas FII0,04042369236701
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0,10675354282054
Percent Receitas FII0,08648752854823
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0,04496927652114
Percent Receitas FII0,03643234204839
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0,00953391507316
Percent Receitas FII0,00772400362817
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0,03818850617304
Percent Receitas FII0,03093882816992
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0,03906553825501
Percent Receitas FII0,0316493651247
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0,08054101202519
Percent Receitas FII0,0652511653739
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0,02532300269408
Percent Receitas FII0,0205157024354
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0,0815702026808
Percent Receitas FII0,06608497523029
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0,03362524410989
Percent Receitas FII0,02724185242999
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,01672919232979
Percent Receitas FII0,01355333472767
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,47028274929732
Percent Receitas FII0,38100461709236
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0,03444583287047
Percent Receitas FII0,02790666122211
INPC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
IPCA
Percent Receita Imovel0,96555416712953
Percent Receitas FII0,78225407221248
INCC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou EnderecoBTLG - Navegantes
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou EnderecoBTLG - Fortaleza
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou EnderecoBTLG - Jundiai
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4
Nome Ou EnderecoBTLG - Castelo Branco
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5
Nome Ou EnderecoBTLG - Aracatuba
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6
Nome Ou EnderecoBTLG - Ribeirao Preto
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7
Nome Ou EnderecoBTLG - Hortolandia
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 8
Nome Ou EnderecoBTLG - Regis
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 9
Nome Ou EnderecoBTLG - Maua
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 10
Nome Ou EnderecoLoja Dengo
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 11
Nome Ou EnderecoBTLG - Cotia
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 12
Nome Ou EnderecoBTLG - Cabreuva
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 13
Nome Ou EnderecoBTLG - Extrema
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 14
Nome Ou EnderecoBTLG Cajamar I
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 15
Nome Ou EnderecoBTLG Cajamar III
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 16
Nome Ou EnderecoBTLG Campinas - Dom Pedro
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 17
Nome Ou EnderecoBTLG - Itapevi II
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 18
Nome Ou EnderecoBTLG - Louveira I
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 19
Nome Ou EnderecoBTLG - Louveira II
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 20
Nome Ou EnderecoBTLG - Louveira III
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 21
Nome Ou EnderecoBTLG - Louveira IV
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 22
Nome Ou EnderecoBTLG - Louveira V VI e VII
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 23
Nome Ou EnderecoBTLG - Louveira VIII
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 24
Nome Ou EnderecoBTLG - Louveira IX
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 25
Nome Ou EnderecoBTLG - Queimados
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 26
Nome Ou EnderecoBTLG - Suape II
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 27
Nome Ou EnderecoBTLG - Caieiras
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
FundoBTG LOG AAA CAJAMAR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ59658166000142
Quantidade4.000.000
Valor38.920.000
Emissor 2
FundoBTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII FII RL
CNPJ58022479000147
Quantidade10.850.000
Valor47.012.000
Emissor 3
FundoBTG PACTUAL LOGCP FII FII
CNPJ50479122000180
Quantidade2.803.739
Valor30.785.054,22
Emissor 4
FundoBTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL
CNPJ45188176000157
Quantidade4.557.509
Valor39.559.178,12
Emissor 5
FundoGGR COVEPI RENDA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ26614291000100
Quantidade192.000
Valor1.925.760
Emissor 6
FundoKINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ24960430000113
Quantidade370.055
Valor32.479.727,35
Emissor 7
FundoPARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ12978943000172
Quantidade1.578.226
Valor89.943.099,74
Emissor 8
FundoSUNO LOG FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ40041711000129
Quantidade64.000
Valor174.080
Emissor 9
FundoTELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RL
CNPJ16671412000193
Quantidade1.489.088
Valor49.340.930,88
Emissor 10
FundoVALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
CNPJ34197811000146
Quantidade2.000
Valor160.920
Cri Cra
Emissor
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao24
Serie1
Quantidade1.178
Valor994.604,16
Acoes Soc FII
Emissor 1
SociedadeREC CAJAMAR
CNPJ21967607000115
Quantidade1.000
Valor1.000
Emissor 2
SociedadeGP20 EMPREENDIMENTOS SA
CNPJ14023333/0001-40
Quantidade35.024.176
Valor37.440.100,97
Emissor 3
SociedadeREC CAJAMAR III
CNPJ28411914000164
Quantidade1.000
Valor1.000
Emissor 4
SociedadeBTLG - SBC III
CNPJ31907591/0001-09
Quantidade1
Valor218.230.000
Outras Cotas FI
Emissor 1
FundoBTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RF
CNPJ16565016000181
Quantidade323.308,21
Valor1.055.192,43
Emissor 2
FundoBTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP
CNPJ27717359000130
Quantidade8.091.571,76
Valor26.518.771,08
Emissor 3
FundoBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF
CNPJ09215250000113
Quantidade1.379.563,31
Valor6.829.495,74
Emissor 4
FundoBTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF
CNPJ00840011000180
Quantidade1.599.907,38
Valor82.162.510,52
Emissor 5
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ06175696000173
Quantidade89.468,19
Valor7.015.882,42
Outros Ativos Financeiros
Ativo 1
EmissorBARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ10.608.405/0001-60
Nome Ativo24L1853110
Quantidade14.848
Valor15.578.937,67
Ativo 2
EmissorBARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ10.608.405/0001-60
Nome Ativo24L0003403
Quantidade55.654
Valor42.752.826,34
Ativo 3
EmissorBARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ10.608.405/0001-60
Nome Ativo24J2248382
Quantidade7.300
Valor7.247.620,26
Ativo 4
EmissorVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ08.769.451/0001-08
Nome Ativo19K1056888
Quantidade34.111
Valor28.709.063,55
Ativo 5
EmissorOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02.773.542/0001-22
Nome Ativo15L0652383
Quantidade66
Valor98.461.632,41
Ativo 6
EmissorOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02.773.542/0001-22
Nome Ativo15L0652383
Quantidade1
Valor1.492.520,31
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades0
Titulos Publicos0
Titulos Privados194.242.600,54
Fundos Renda Fixa123.581.852,17

Aquisicoes Alienacoes

Imoveis
Aquisicoes
Imovel 1
NomeGalpao Santo Andre
EnderecoAvenida Joao Pessoa, 500, Sem Complemento, Jardim Utinga, Santo André/SP, Brasil, 09230-650
Area40.474
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de Propriedade
Percent Total Investido0,0206456794551
CategoriaRenda
Imovel 2
NomeImovel Barueri
EnderecoAvenida Tucunare, 720, Sem Complemento, Tamboré, Barueri/SP, Brasil, 06460-020
Area25.394,2
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de Propriedade
Percent Total Investido0,00553519290387
CategoriaRenda

Outras Info

Rentabilidade Garantida
Rent Efetiva Vig Garantia
Rentabilidade 1
Mes Referencia08/2025
Rent Efetiva FII Mes0,007508
Rent Auf Ausencia Garantia0,0075074835233
Rentabilidade 2
Mes Referencia09/2025
Rent Efetiva FII Mes-0,000306
Rent Auf Ausencia Garantia-0,00030612431173

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil86.026.307,57
Financeiro91.509.269,31
Desp Manutencao Conservacao
Contabil-105.700,43
Financeiro-105.700,43
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-3.280.955,96
Financeiro910.648,84
Resultado Liquido
Contabil82.639.651,18
Financeiro92.314.217,72
TVM
Receitas Juros
Contabil6.705.799,7
Financeiro6.644.292,19
Ajuste Valor
Contabil-20.377.769,59
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil-2.446,78
Financeiro-2.446,78
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil-13.674.416,67
Financeiro6.641.845,41
Resultado Liquido Total
Contabil68.965.234,51
Financeiro98.956.063,13
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil7.917.660,45
Financeiro7.917.660,45
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-909.167,62
Financeiro-909.167,62
Resultado Liquido
Contabil7.008.492,83
Financeiro7.008.492,83
Resultado Liquido Derivativos
Contabil0
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-9.999.294,67
Financeiro-9.999.294,67
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-605.234,19
Financeiro-605.234,19
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil-1.477,08
Financeiro-1.477,08
Auditoria Independente
Contabil-52.074,93
Financeiro-193.119,9
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-173.144,01
Financeiro-173.144,01
Comissoes Emolumentos
Contabil-384.162,72
Financeiro-384.162,72
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-28.033,98
Financeiro-28.033,98
Gastos Contratos Seguros
Contabil17.901,06
Financeiro17.901,06
Despesas Avaliacoes
Contabil-44.788,68
Financeiro-51.954,88
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil-1.235,76
Financeiro-1.235,76
Outras Rec Ou Desp
Contabil-71.204,87
Financeiro-71.204,87
Total
Contabil-11.342.749,83
Financeiro-11.490.961
Resultado Trimestral Liquido
Contabil64.630.977,51
Financeiro94.473.594,96

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado94.473.594,96
Percent Result Finan Liq Acumulado89.749.915,212
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo4.723.679,748
Rendimentos Declarados94.473.594,96
Rendimentos Pagos Antec-69.664.587,79
Rendimento Pagar24.809.007,17
Resultado Liquido Declarado1

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