Informe Anual Estruturado BTRU11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do BTG Pactual Renda Urbana (BTRU11), fundo imobiliário de tijolo, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BTRU11 fechou a R$ 84,19, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 85,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,04% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 756,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BTG PACTUAL RENDA URBANA RESPONSABILIDADE LIMITADA-2,10%
CNPJ: 08.098.114/0001-28
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 14:49
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HSI RENDA IMOBILIARIA FII DE RESP LIMITADA
CNPJ Fundo	08098114000128
Data Funcionamento	26/06/2006
Publico Alvo	Investidores em Geral
Qtd Cotas Emitidas	0
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	01/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.
Criterios Avaliacao	O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base;
Regras Prazos Chamada Capital	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	09631542000137
Endereco	AV BRIG FARIA LIMA, 3477, 14 AND - PARTE - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 04538-133
Telefone	(11) 25269958

Custodiante

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Auditor Independente

Nome	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
CNPJ	61366936000125
Endereco	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, SP CORP TOWER TORRE NORTE ANDAR 8 CONJ 81 – VILA NOVA CONCEIÇÃO – SÃO PAULO/SP – 04.543-907
Telefone	(11) 2573-3000

Distribuidor Cotas

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	AÇÃO - REC ARAÇATUBA LTDA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	10.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	Unitoledo Yduqs Aracatuba SP
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	40.700.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 3

Nome	Loja CA Modas - Shopping Iguatemi Maceio (Ancora C) AL
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	46.650.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 4

Nome	Loja CA Modas - Shopping Barra SalvadorBA
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	22.200.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 5

Nome	Lojas CA Modas - Shopping Piedade Salvador BA
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	43.050.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 6

Nome	Icon Realty - Shopping Center Norte Fortaleza - L29
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	31.650.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 7

Nome	Loja CA Modas - Patio Brasil Shopping DF
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	27.150.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 8

Nome	Lojas CA Modas - Shopping Del Rey MG - Unid2140
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	24.800.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 9

Nome	Lojas CA Modas - Minas Shopping MG - Ancora D
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	27.450.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 10

Nome	Loja CA Modas - Belo HorizonteMG
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	29.050.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 11

Nome	Loja CA Modas - Shopping Center Iguatemi PA
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	41.050.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 12

Nome	Loja CA Modas - RecifePE
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	31.350.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 13

Nome	Loja CA Modas - Shopping CuritibaPR - Loja Ancora 2
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	20.500.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 14

Nome	Loja CA Modas - Duque de Caxias RJ
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	22.650.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 15

Nome	Lojas CA - Niteroi Plaza ShoppingRJ
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	54.300.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 16

Nome	Lojas CA - Norte ShoppingRJ
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	57.900.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 17

Nome	Loja CA - CentroRJ
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	33.750.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 18

Nome	Loja CA - CopacabanaRJ
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	48.700.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 19

Nome	Lojas Riachuelo - Shopping Boulevard RJ - Box L201 e L301
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	11.950.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 20

Nome	Loja Edificio Trade Center - VitoriaES - IDAF
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	0,01
Origem Recursos	Capital

Ativo 21

Nome	Loja Edificio Trade Center - Vitoria ES - AGERH
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	11.850.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 22

Nome	Loja Shopping Iguatemi Maceio (Loja 217C)
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	1.100.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 23

Nome	CA Modas Ltda - Shopping ABC
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	16.550.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 24

Nome	65 Vagas CA - CopacabanaRJ
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	4.050.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 25

Nome	CA Modas - Loja Rua Campinas
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	22.350.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 26

Nome	Loja SmartRio - CopacabanaRJ - Subsolo
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	16.650.000
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026
Conjuntura Economica	No período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	AÇÃO - REC ARAÇATUBA LTDA
Valor Justo	SIM
Valor	35.131,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	Unitoledo Yduqs Aracatuba SP
Valor Justo	SIM
Valor	40.700.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	Loja CA Modas - Shopping Iguatemi Maceio (Ancora C) AL
Valor Justo	SIM
Valor	46.650.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	Loja CA Modas - Shopping Barra SalvadorBA
Valor Justo	SIM
Valor	22.200.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	Lojas CA Modas - Shopping Piedade Salvador BA
Valor Justo	SIM
Valor	43.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	Icon Realty - Shopping Center Norte Fortaleza - L29
Valor Justo	SIM
Valor	31.650.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	Loja CA Modas - Patio Brasil Shopping DF
Valor Justo	SIM
Valor	27.150.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 8

Nome	Lojas CA Modas - Shopping Del Rey MG - Unid2140
Valor Justo	SIM
Valor	24.800.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 9

Nome	Lojas CA Modas - Minas Shopping MG - Ancora D
Valor Justo	SIM
Valor	27.450.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 10

Nome	Loja CA Modas - Belo HorizonteMG
Valor Justo	SIM
Valor	29.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 11

Nome	Loja CA Modas - Shopping Center Iguatemi PA
Valor Justo	SIM
Valor	41.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 12

Nome	Loja CA Modas - RecifePE
Valor Justo	SIM
Valor	31.350.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 13

Nome	Loja CA Modas - Shopping CuritibaPR - Loja Ancora 2
Valor Justo	SIM
Valor	20.500.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 14

Nome	Loja CA Modas - Duque de Caxias RJ
Valor Justo	SIM
Valor	22.650.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 15

Nome	Lojas CA - Niteroi Plaza ShoppingRJ
Valor Justo	SIM
Valor	54.300.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 16

Nome	Lojas CA - Norte ShoppingRJ
Valor Justo	SIM
Valor	57.900.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 17

Nome	Loja CA - CentroRJ
Valor Justo	SIM
Valor	33.750.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 18

Nome	Loja CA - CopacabanaRJ
Valor Justo	SIM
Valor	48.700.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 19

Nome	Lojas Riachuelo - Shopping Boulevard RJ - Box L201 e L301
Valor Justo	SIM
Valor	11.950.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 20

Nome	Loja Edificio Trade Center - VitoriaES - IDAF
Valor Justo	SIM
Valor	12.800.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	1.279.999.999

Ativo 21

Nome	Loja Edificio Trade Center - Vitoria ES - AGERH
Valor Justo	SIM
Valor	11.850.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 22

Nome	Loja Shopping Iguatemi Maceio (Loja 217C)
Valor Justo	SIM
Valor	1.100.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 23

Nome	CA Modas Ltda - Shopping ABC
Valor Justo	SIM
Valor	16.550.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 24

Nome	65 Vagas CA - CopacabanaRJ
Valor Justo	SIM
Valor	4.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 25

Nome	CA Modas - Loja Rua Campinas
Valor Justo	SIM
Valor	22.350.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 26

Nome	Loja SmartRio - CopacabanaRJ - Subsolo
Valor Justo	SIM
Valor	16.650.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A Classe pagará taxa de administração correspondente a 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês de referência. A remuneração será calculada sobre (a.1) o valor contábil do patrimônio líquido da Classe de Cotas do Fundo ou, alternativamente, (a.2) caso as Cotas do Fundo tenham integrado ou passem a integrar, no período, índices de mercado cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da Classe de Cotas emitidas pelo Fundo, como, por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da Classe de Cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da Classe de Cotas de emissão do Fundo apurada no mês anterior ao do pagamento da remuneração.
Valor Pago Ano	6.920.042,94
Percent Patrimonio Contabil	0,00906835736035141

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Gustavo Cotta Piersanti
Idade	42 anos
CPF	016.697.087-56
Email	[email protected]
Profissao	Administrador
Formacao Academica	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao	31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco BTG Pactual S.A
Periodo	De julho de 2007 até o momento.
Cargo Funcoes	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal Empresa	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	71
Num Cotas Detidas	26.163
Perc Detido Rel Total	0,016351875
Perc Detido PF	0,00025125
Perc Detido PJ	0,016100625

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	304.785
Perc Detido Rel Total	0,190490625
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,190490625

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	1.269.052
Perc Detido Rel Total	0,7931575
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,7931575

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/06/2026
Valor Envolvido	25.992.781,48
Data Assembleia	01/06/2026
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 2

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/06/2026
Valor Envolvido	400.000
Data Assembleia	01/06/2026
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 3

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/06/2026
Valor Envolvido	11.000.000
Data Assembleia	01/06/2026
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 4

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	6.880,87
Data Assembleia	01/06/2026
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 5

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/06/2026
Valor Envolvido	11.434.100
Data Assembleia	01/06/2026
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 6

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL RENDA METROPOLITANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	12.500.000
Data Assembleia	01/06/2026
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotas	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.