Informe Trimestral Estruturado BTRU11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do BTG Pactual Renda Urbana (BTRU11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTRU11 fechou a R$ 83,91, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 85,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 756,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BTG PACTUAL RENDA URBANA RESPONSABILIDADE LIMITADA-3,55%
CNPJ: 08.098.114/0001-28
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 21:27
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HSI RENDA IMOBILIARIA FII DE RESP LIMITADA
CNPJ Fundo	08098114000128
Data Funcionamento	26/06/2006
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBTRUCTF008
Qtd Cotas Emitidas	0
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	01/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	Unitoledo Yduqs Aracatuba SP
Endereco	Rua Antonio Afonso De Toledo, 595, 465/512, Jardim Sumaré, Araçatuba/SP, Brasil, 16015-270
Area	18.353
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00330870371432

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00330870371432

Imovel 2

Nome	Loja CA Modas - Shopping Iguatemi Maceio (Ancora C) AL
Endereco	Avenida Comendador Gustavo Paiva, 1348, Sem Complemento, Cruz Das Almas, Maceió/AL, Brasil, 57038-000
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0041391583093

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,0041391583093

Imovel 3

Nome	Loja CA Modas - Shopping Barra SalvadorBA
Endereco	Avenida Centenario, 2992, 2992, Sem Complemento, Barra, Salvador/BA, Brasil, 40140-902
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00196683391077

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00196683391077

Imovel 4

Nome	Lojas CA Modas - Shopping Piedade Salvador BA
Endereco	Rua Conselheiro Junqueira Ayres, 165, 165, Sem Complemento, Barris, Salvador/BA, Brasil, 40070-901
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00256798822486

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00256798822486

Imovel 5

Nome	Icon Realty - Shopping Center Norte Fortaleza - L29
Endereco	Avenida Bezerra De Menezes, 2450, 2450, Sem Complemento, Presidente Kennedy, Fortaleza/CE, Brasil, 60325-902
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00280940241101

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00280940241101

Imovel 6

Nome	Loja CA Modas - Patio Brasil Shopping DF
Endereco	Scs Quadra 7 Bloco A, 7, Sem Complemento, Asa Sul, Brasília/DF, Brasil, 70307-902
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00240717019646

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00240717019646

Imovel 7

Nome	Lojas CA Modas - Shopping Del Rey MG - Unid2140
Endereco	Avenida Presidente Carlos Luz, 3001, 3001, Sem Complemento, Caiçaras, Belo Horizonte/MG, Brasil, 31250-900
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00220168032288

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00220168032288

Imovel 8

Nome	Lojas CA Modas - Minas Shopping MG - Ancora D
Endereco	Avenida Cristiano Machado, 4000, 4000, Sem Complemento, União, Belo Horizonte/MG, Brasil, 31160-900
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0024365257523

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,0024365257523

Imovel 9

Nome	Loja CA Modas - Belo HorizonteMG
Endereco	Avenida Parana, 321, Sem Complemento, Centro, Belo Horizonte/MG, Brasil, 30120-020
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00469691743253

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00469691743253

Imovel 10

Nome	Loja CA Modas - Shopping Center Iguatemi PA
Endereco	Travessa Padre Eutiquio, 1078, Sem Complemento, Batista Campos, Belém/PA, Brasil, 66023-710
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 11

Nome	Loja CA Modas - RecifePE
Endereco	Rua Padre Carapuceiro, 777, 777, Sem Complemento, Boa Viagem, Recife/PE, Brasil, 51020-900
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0038009294317

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,0038009294317

Imovel 12

Nome	Loja CA Modas - Shopping CuritibaPR - Loja Ancora 2
Endereco	Rua Brigadeiro Franco, 2300, Sem Complemento, Centro, Curitiba/PR, Brasil, 80250-030
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00182005527171

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00182005527171

Imovel 13

Nome	Loja CA Modas - Duque de Caxias RJ
Endereco	Rodovia Washington Luiz, 39, Sem Complemento, Parque Duque, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25085-008
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00342581405224

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00342581405224

Imovel 14

Nome	Lojas CA - Niteroi Plaza ShoppingRJ
Endereco	Rua Quinze De Novembro, 123, Sem Complemento, Centro, Niterói/RJ, Brasil, 24020-125
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00481668856222

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00481668856222

Imovel 15

Nome	Lojas CA - Norte ShoppingRJ
Endereco	Avenida Dom Helder Camara, 5474, Sem Complemento, Cachambi, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20771-004
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00513431740104

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00513431740104

Imovel 16

Nome	Loja CA - CentroRJ
Endereco	Rua Do Ouvidor, 186, Sem Complemento, Centro, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20040-030
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00598856950537

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00598856950537

Imovel 17

Nome	Loja CA - CopacabanaRJ
Endereco	Avenida Nossa Senhora De Copacabana, 749, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22050-002
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00440335990874

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00440335990874

Imovel 18

Nome	Lojas Riachuelo - Shopping Boulevard RJ - Box L201 e L301
Endereco	Avenida Das Americas, 7.777, Loja A, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22793-081
Area	2.299,99
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00037175392031

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00037175392031

Imovel 19

Nome	Loja Edificio Trade Center - VitoriaES - IDAF
Endereco	Avenida Jeronimo Monteiro, 1000, 1000, Sem Complemento, Centro, Vitória/ES, Brasil, 29010-935
Area	2.943
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00138386722194

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Programas e Serviços
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00138386722194

Imovel 20

Nome	Loja Edificio Trade Center - Vitoria ES - AGERH
Endereco	Avenida Jeronimo Monteiro, 1000, 1000, Agerh, Centro, Vitória/ES, Brasil, 29010-935
Area	2.900
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00039428963873

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Programas e Serviços
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00039428963873

Imovel 21

Nome	Loja Shopping Iguatemi Maceio (Loja 217C)
Endereco	Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2990, 2990, 217 C, Mangabeiras, Maceió/AL, Brasil, 57037-901
Area	82,76
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00009706073577

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Programas e Serviços
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00009706073577

Imovel 22

Nome	CA Modas Ltda - Shopping ABC
Endereco	Avenida Pereira Barreto, 42, 42, C&a, Paraíso, Santo André/SP, Brasil, 09190-900
Area	2.113,25
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00146778651341

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00146778651341

Imovel 23

Nome	65 Vagas CA - CopacabanaRJ
Endereco	Avenida Nossa Senhora De Copacabana, 749, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22050-002
Area	1.000
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00035226900398

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00035226900398

Imovel 24

Nome	CA Modas - Loja Rua Campinas
Endereco	Rua Treze De Maio, 520, Sem Complemento, Centro, Campinas/SP, Brasil, 13010-071
Area	4.569,8
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00344929893913

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00344929893913

Imovel 25

Nome	Loja SmartRio - CopacabanaRJ - Subsolo
Endereco	Avenida Nossa Senhora De Copacabana, 749, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22020-001
Area	1.502,87
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0,120690803586
Percent Receitas FII	0,0082420256349

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0,73006741566615
Percent Receitas FII	0,0498566102498

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0,05565831117333
Percent Receitas FII	0,0038009294317

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0,01767353475548
Percent Receitas FII	0,00120693310663

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,07590993481904
Percent Receitas FII	0,00518392131076

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0,06612401620244
Percent Receitas FII	0,00451563682095

INPC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

IPCA

Percent Receita Imovel	0,93245469020841
Percent Receitas FII	0,06367772217707

INCC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Outros Indicadores

Indicador

Nome	Outros
Percent Receita Imovel	0,00142129358915
Percent Receitas FII	0,00009706073577

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Unitoledo Yduqs Aracatuba SP
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 2

Nome Ou Endereco	Loja CA Modas - Shopping Iguatemi Maceio (Ancora C) AL
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Loja CA Modas - Shopping Barra SalvadorBA
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 4

Nome Ou Endereco	Lojas CA Modas - Shopping Piedade Salvador BA
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 5

Nome Ou Endereco	Icon Realty - Shopping Center Norte Fortaleza - L29
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 6

Nome Ou Endereco	Loja CA Modas - Patio Brasil Shopping DF
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 7

Nome Ou Endereco	Lojas CA Modas - Shopping Del Rey MG - Unid2140
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 8

Nome Ou Endereco	Lojas CA Modas - Minas Shopping MG - Ancora D
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 9

Nome Ou Endereco	Loja CA Modas - Belo HorizonteMG
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 10

Nome Ou Endereco	Loja CA Modas - Shopping Center Iguatemi PA
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 11

Nome Ou Endereco	Loja CA Modas - RecifePE
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 12

Nome Ou Endereco	Loja CA Modas - Shopping CuritibaPR - Loja Ancora 2
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 13

Nome Ou Endereco	Loja CA Modas - Duque de Caxias RJ
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 14

Nome Ou Endereco	Lojas CA - Niteroi Plaza ShoppingRJ
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 15

Nome Ou Endereco	Lojas CA - Norte ShoppingRJ
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 16

Nome Ou Endereco	Loja CA - CentroRJ
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 17

Nome Ou Endereco	Loja CA - CopacabanaRJ
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 18

Nome Ou Endereco	Lojas Riachuelo - Shopping Boulevard RJ - Box L201 e L301
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 19

Nome Ou Endereco	Loja Edificio Trade Center - VitoriaES - IDAF
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 20

Nome Ou Endereco	Loja Edificio Trade Center - Vitoria ES - AGERH
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 21

Nome Ou Endereco	Loja Shopping Iguatemi Maceio (Loja 217C)
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 22

Nome Ou Endereco	CA Modas Ltda - Shopping ABC
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 23

Nome Ou Endereco	65 Vagas CA - CopacabanaRJ
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 24

Nome Ou Endereco	CA Modas - Loja Rua Campinas
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 25

Nome Ou Endereco	Loja SmartRio - CopacabanaRJ - Subsolo
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Ativos Financeiros

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ	09215250000113
Quantidade	5.232.906,83
Valor	28.877.743,27

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	2.459.516,52
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	28.877.743,26

Aquisicoes Alienacoes

Imoveis

Aquisicoes

Imovel 1

Nome	Unitoledo Yduqs Aracatuba SP
Endereco	Rua Antonio Afonso De Toledo, 595, 465/512, Jardim Sumaré, Araçatuba/SP, Brasil, 16015-270
Area	18.353
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,05215021142007
Categoria	Renda

Imovel 2

Nome	Loja CA Modas - Shopping Iguatemi Maceio (Ancora C) AL
Endereco	Avenida Comendador Gustavo Paiva, 1348, Sem Complemento, Cruz Das Almas, Maceió/AL, Brasil, 57038-000
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,05977413667682
Categoria	Renda

Imovel 3

Nome	Loja CA Modas - Shopping Barra SalvadorBA
Endereco	Avenida Centenario, 2992, 2992, Sem Complemento, Barra, Salvador/BA, Brasil, 40140-902
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,02844556986549
Categoria	Renda

Imovel 4

Nome	Lojas CA Modas - Shopping Piedade Salvador BA
Endereco	Rua Conselheiro Junqueira Ayres, 165, 165, Sem Complemento, Barris, Salvador/BA, Brasil, 40070-901
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,05516134156349
Categoria	Renda

Imovel 5

Nome	Icon Realty - Shopping Center Norte Fortaleza - L29
Endereco	Avenida Bezerra De Menezes, 2450, 2450, Sem Complemento, Presidente Kennedy, Fortaleza/CE, Brasil, 60325-902
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,04055415703797
Categoria	Renda

Imovel 6

Nome	Loja CA Modas - Patio Brasil Shopping DF
Endereco	Scs Quadra 7 Bloco A, 7, Sem Complemento, Asa Sul, Brasília/DF, Brasil, 70307-902
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,03478816314631
Categoria	Renda

Imovel 7

Nome	Lojas CA Modas - Shopping Del Rey MG - Unid2140
Endereco	Avenida Presidente Carlos Luz, 3001, 3001, Sem Complemento, Caiçaras, Belo Horizonte/MG, Brasil, 31250-900
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,03177703300289
Categoria	Renda

Imovel 8

Nome	Lojas CA Modas - Minas Shopping MG - Ancora D
Endereco	Avenida Cristiano Machado, 4000, 4000, Sem Complemento, União, Belo Horizonte/MG, Brasil, 31160-900
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,03517256273909
Categoria	Renda

Imovel 9

Nome	Loja CA Modas - Belo HorizonteMG
Endereco	Avenida Parana, 321, Sem Complemento, Centro, Belo Horizonte/MG, Brasil, 30120-020
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,03722269390057
Categoria	Renda

Imovel 10

Nome	Loja CA Modas - Shopping Center Iguatemi PA
Endereco	Travessa Padre Eutiquio, 1078, Sem Complemento, Batista Campos, Belém/PA, Brasil, 66023-710
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,05259867761165
Categoria	Renda

Imovel 11

Nome	Loja CA Modas - RecifePE
Endereco	Rua Padre Carapuceiro, 777, 777, Sem Complemento, Boa Viagem, Recife/PE, Brasil, 51020-900
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,04016975744519
Categoria	Renda

Imovel 12

Nome	Loja CA Modas - Shopping CuritibaPR - Loja Ancora 2
Endereco	Rua Brigadeiro Franco, 2300, Sem Complemento, Centro, Curitiba/PR, Brasil, 80250-030
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,02626730550643
Categoria	Renda

Imovel 13

Nome	Loja CA Modas - Duque de Caxias RJ
Endereco	Rodovia Washington Luiz, 39, Sem Complemento, Parque Duque, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25085-008
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,02902216925466
Categoria	Renda

Imovel 14

Nome	Lojas CA - Niteroi Plaza ShoppingRJ
Endereco	Rua Quinze De Novembro, 123, Sem Complemento, Centro, Niterói/RJ, Brasil, 24020-125
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,06957632629263
Categoria	Renda

Imovel 15

Nome	Lojas CA - Norte ShoppingRJ
Endereco	Avenida Dom Helder Camara, 5474, Sem Complemento, Cachambi, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20771-004
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,07418912140595
Categoria	Renda

Imovel 16

Nome	Loja CA - CentroRJ
Endereco	Rua Do Ouvidor, 186, Sem Complemento, Centro, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20040-030
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,04324495418741
Categoria	Renda

Imovel 17

Nome	Loja CA - CopacabanaRJ
Endereco	Avenida Nossa Senhora De Copacabana, 749, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22050-002
Area	0,01
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,06240086722746
Categoria	Renda

Imovel 18

Nome	Lojas Riachuelo - Shopping Boulevard RJ - Box L201 e L301
Endereco	Avenida Das Americas, 7.777, Loja A, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22793-081
Area	2.299,99
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,01531191711228
Categoria	Renda

Imovel 19

Nome	Loja Edificio Trade Center - VitoriaES - IDAF
Endereco	Avenida Jeronimo Monteiro, 1000, 1000, Sem Complemento, Centro, Vitória/ES, Brasil, 29010-935
Area	2.943
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00000000001284
Categoria	Renda

Imovel 20

Nome	Loja Edificio Trade Center - Vitoria ES - AGERH
Endereco	Avenida Jeronimo Monteiro, 1000, 1000, Agerh, Centro, Vitória/ES, Brasil, 29010-935
Area	2.900
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,01518378391469
Categoria	Renda

Imovel 21

Nome	Loja Shopping Iguatemi Maceio (Loja 217C)
Endereco	Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2990, 2990, 217 C, Mangabeiras, Maceió/AL, Brasil, 57037-901
Area	82,76
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00140946517352
Categoria	Renda

Imovel 22

Nome	CA Modas Ltda - Shopping ABC
Endereco	Avenida Pereira Barreto, 42, 42, C&a, Paraíso, Santo André/SP, Brasil, 09190-900
Area	2.113,25
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,02120604420153
Categoria	Renda

Imovel 23

Nome	65 Vagas CA - CopacabanaRJ
Endereco	Avenida Nossa Senhora De Copacabana, 749, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22050-002
Area	1.000
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,00518939450249
Categoria	Renda

Imovel 24

Nome	CA Modas - Loja Rua Campinas
Endereco	Rua Treze De Maio, 520, Sem Complemento, Centro, Campinas/SP, Brasil, 13010-071
Area	4.569,8
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,02863776966188
Categoria	Renda

Imovel 25

Nome	Loja SmartRio - CopacabanaRJ - Subsolo
Endereco	Avenida Nossa Senhora De Copacabana, 749, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22020-001
Area	1.502,87
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0,02133417739912
Categoria	Renda

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	16.770.376,67
Financeiro	16.503.839,6

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	530.807,17
Financeiro	14.197.400,12

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-42.911,56
Financeiro	-42.911,56

Resultado Liquido

Contabil	17.258.272,28
Financeiro	30.658.328,16

TVM

Receitas Juros

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	17.258.272,28
Financeiro	30.658.328,16

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	787.663,67
Financeiro	787.663,67

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	787.663,67
Financeiro	787.663,67

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-2.993.090,49
Financeiro	-2.993.090,49

Taxa Desempenho

Contabil	-1.835.203,4
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	0
Financeiro	0

Auditoria Independente

Contabil	-86.169,4
Financeiro	-86.169,4

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-1.352,04
Financeiro	-1.352,04

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-126.272,12
Financeiro	1.700.462,97

Total

Contabil	-5.042.087,45
Financeiro	-1.380.148,96

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	13.003.848,5
Financeiro	30.065.842,87

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	46.683.666,87
Percent Result Finan Liq Acumulado	44.349.483,53
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	2.334.183,34
Rendimentos Declarados	46.683.666,87
Rendimentos Pagos Antec	-37.819.577
Rendimento Pagar	8.864.089,87
Resultado Liquido Declarado	1

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1