BTRU11 (BTRU) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado BTRU11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Renda Urbana (BTRU11), fundo imobiliário de tijolo, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTRU11 fechou a R$ 83,91, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 85,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 756,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.098.114/0001-28
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 20:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,99
Último dividendo R$ 0,85 Out/2026
Último DY 0,99%
DY Acumulado 4,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BTG PACTUAL RENDA URBANA FII RESP LIMITADA CNPJ Fundo 08098114000128 Data Funcionamento 26/06/2006 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPRGDCTF001 Qtd Cotas Emitidas 8.898.724 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 501 Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (21)3262-9600 Site www.btgpactual.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 792 Pessoa Fisica 792
Resumo Ativo 780.440.774,53 Patrimonio Liquido 769.710.080,04 Num Cotas Emitidas 8.898.724 Valor Patr Cotas 86,4966797531871 Despesas Tx Administracao 0,000676773246847604
Rent Efetiva Mensal Total 0,00636 Rent Patrimonial Mes -0,003433 Dividend Yield Mes 0,009793
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 34.194.678,86 Disponibilidades 34.194.678,86
Total Investido Total 699.373.376,29 Acoes Sociedades Ativ FII 35.131,27
Direitos Bens Imoveis Total 699.338.245,02 Imoveis Renda Acabados 699.338.245,02
Valores Receber Total 46.872.719,38 Alugueis 6.238.358,11 Venda Imoveis 40.600.000 Outros Valores 34.361,27
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 7.563.915,4 Tx Administracao Pagar 520.919,19 Outros Valores Pagar 2.645.859,9 Total Passivo 10.730.694,49
