BTRU11 (BTRU) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado BTRU11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Renda Urbana (BTRU11), fundo imobiliário de tijolo, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTRU11 fechou a R$ 83,91, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 85,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 756,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.098.114/0001-28
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 15/05/2026 19:00
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,99
Último dividendo R$ 0,85 Out/2026
Último DY 0,99%
DY Acumulado 4,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 08098114000128 Data Funcionamento 26/06/2006 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPRGDCTF001 Qtd Cotas Emitidas 8.898.724 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/04/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 839
Resumo Ativo 782.600.429,94 Patrimonio Liquido 772.362.200,48 Num Cotas Emitidas 8.898.724 Valor Patr Cotas 86,7947135432001 Despesas Tx Administracao 0,000681323658347035
Rent Efetiva Mensal Total 0,005486 Rent Patrimonial Mes -0,004265 Dividend Yield Mes 0,009751
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 34.222.979,4 Disponibilidades 255.861,25 Fundos Renda Fixa 33.967.118,15
Total Investido Total 699.322.677,65 Acoes Sociedades Ativ FII 35.131,27
Direitos Bens Imoveis Total 699.287.546,38 Imoveis Renda Acabados 699.287.546,38
Valores Receber Total 49.054.772,89 Alugueis 6.049.486,08 Venda Imoveis 43.000.000 Outros Valores 5.286,81
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 7.563.915,4 Tx Administracao Pagar 526.228,64 Outros Valores Pagar 2.148.085,42 Total Passivo 10.238.229,46
