Informe Trimestral Estruturado BTRU11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do BTG Pactual Renda Urbana (BTRU11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTRU11 fechou a R$ 83,91, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 85,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 756,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BTG PACTUAL RENDA URBANA RESPONSABILIDADE LIMITADA-3,55%
CNPJ: 08.098.114/0001-28
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 13/02/2026 20:01
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	08098114000128
Data Funcionamento	26/06/2006
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRPRGDCTF001
Qtd Cotas Emitidas	8.898.724
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	08098114000128
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	04/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Sim

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locações possuem algumas características comuns as quais esta Administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel - Seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador d) Garantia exigida - as garantias são garantia bancária ( fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locações possuem algumas características comuns as quais esta Administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel - Seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador d) Garantia exigida - as garantias são garantia bancária ( fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	Loja - Shopping Pátio Belém
Endereco	Cidade de Belém, Pará, na Travessa Padre Eutíquio, 1.078
Area	3.364,47
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 2

Nome	Loja - Centro BH
Endereco	Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rua Goitacazes, 182
Area	5.932
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 3

Nome	Loja - Del Rey BH
Endereco	Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001
Area	3.355,08
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 4

Nome	Loja - Shopping Minas
Endereco	Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Cristiano Machado, 4.000
Area	3.204,5
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 5

Nome	Loja - Shopping Pátio Brasil
Endereco	Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Sul Q.6, Asa Sul
Area	2.999,58
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 6

Nome	Loja - Shopping Curitiba
Endereco	Cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 2.300
Area	3.417
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 7

Nome	Loja - Duque De Caxias
Endereco	Cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na Praça Pacificador, 39
Area	4.034,94
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 8

Nome	Loja - Shopping Iguatemi Fortal
Endereco	Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, 85
Area	2.889,11
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 9

Nome	Loja - Shopping Maceió
Endereco	Av. Gustavo Paiva, 2990 - Maceió
Area	4.581,24
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 10

Nome	Loja - Shopping Niterói
Endereco	Cidade de Niterói, Rio de Janeiro, na Rua Quinze de Novembro, 08
Area	4.650,76
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 11

Nome	Loja - Recife
Endereco	Cidade de Recife, Pernambuco, na Avenida Conde da Boa Vista, 484
Area	6.320
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 12

Nome	Loja - Ouvidor
Endereco	Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, 186
Area	5.978
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 13

Nome	Loja - Copacabana
Endereco	Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749
Area	6.764
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 14

Nome	Garagem Copacabana
Endereco	Alameda dos Tabajaras nº 50, na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Area	1.564,55
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 15

Nome	Loja - Shopping Norte
Endereco	Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Dom Helder Câmara, 5.474
Area	4.951,92
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 16

Nome	Loja - Shopping Iguatemi RJ
Endereco	Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Barão de São Francisco, 236
Area	2.299,99
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 17

Nome	Loja - Shopping Barra Salvador
Endereco	Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
Area	2.132,31
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 18

Nome	Loja - Shopping Center Piedade
Endereco	Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
Area	6.957
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 19

Nome	Loja - Shopping Abc
Endereco	Cidade de Santo André, São Paulo, na Avenida Pereira Barreto nº 42
Area	2.113,25
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 20

Nome	Loja - Vitória
Endereco	Cidade de Vitória, Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000
Area	4.686
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 21

Nome	UNITOLEDO
Endereco	Rua Antonio Afonso de Toledo, 512/ 465/ 595 - Jardim Sumare, Araçatuba- SP
Area	18.353
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 22

Nome	Loja - Centro Campinas
Endereco	Cidade de Campinas, São Paulo, na Rua Treze de Maio nº 520
Area	4.569,8
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Distr Contratos Indexador

Outros Indicadores

Indicador 1

Nome	IGP-DI

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Loja - Shopping Pátio Belém
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 2

Nome Ou Endereco	Loja - Centro BH
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Loja - Del Rey BH
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 4

Nome Ou Endereco	Loja - Shopping Minas
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 5

Nome Ou Endereco	LOJA - Centro Campinas
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 6

Nome Ou Endereco	Loja - Shopping Pátio Brasil
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 7

Nome Ou Endereco	Loja - Shopping Curitiba
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 8

Nome Ou Endereco	Loja - Duque De Caxias
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 9

Nome Ou Endereco	Loja - Shopping Iguatemi Fortal
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 10

Nome Ou Endereco	Loja - Shopping Maceió
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 11

Nome Ou Endereco	Loja - Shopping Niterói
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 12

Nome Ou Endereco	Loja - Recife
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 13

Nome Ou Endereco	Loja - Ouvidor
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 14

Nome Ou Endereco	Loja - Copacabana
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 15

Nome Ou Endereco	Garagem Copacabana
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 16

Nome Ou Endereco	Loja - Shopping Norte
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 17

Nome Ou Endereco	Loja - Shopping Iguatemi RJ
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 18

Nome Ou Endereco	Loja - Shopping Barra Salvador
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 19

Nome Ou Endereco	Loja - Shopping Center Piedade
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 20

Nome Ou Endereco	Loja - Shopping Abc
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 21

Nome Ou Endereco	Loja - Vitória
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 22

Nome Ou Endereco	UNITOLEDO
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Ativos Financeiros

Acoes Soc FII

Emissor

Sociedade	UNITOLEDO - SPE - TOLEDO
CNPJ	47711602000110
Quantidade	10.000
Valor	35.131,27

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ	6175696000173
Quantidade	462.761,37
Valor	37.740.080,2

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	107.174,27
Fundos Renda Fixa	37.740.080,2

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	16.270.349,05
Financeiro	17.182.800,15

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	181.734,64
Financeiro	-154,56

Receitas Venda

Contabil	693.632,41
Financeiro	17.816.877,55

Outras Rec Ou Desp

Contabil	233,15
Financeiro	233,15

Resultado Liquido

Contabil	17.145.949,25
Financeiro	34.999.756,29

TVM

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	17.145.949,25
Financeiro	34.999.756,29

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	1.120.760,85
Financeiro	1.120.760,85

Resultado Liquido

Contabil	1.120.760,85
Financeiro	1.120.760,85

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-1.747.129,86
Financeiro	-1.753.523,86

Taxa Desempenho

Contabil	484.096,84

Consultoria Especializada

Contabil	-4.592,72
Financeiro	-4.592,72

Custodia Titulos Valores

Contabil	-71,7

Auditoria Independente

Contabil	-25.036,13
Financeiro	-23.164,17

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-271.647,28
Financeiro	-271.647,28

Gastos Contratos Seguros

Financeiro	-399,17

Outras Rec Ou Desp

Contabil	627.764,29
Financeiro	627.769,79

Total

Contabil	-936.616,56
Financeiro	-1.425.557,41

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	17.330.093,54
Financeiro	34.694.959,73

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	50.138.581,17
Percent Result Finan Liq Acumulado	47.631.652,1115
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	866.393,58
Rendimentos Declarados	48.498.045,6915
Rendimentos Pagos Antec	-40.044.257,89
Rendimento Pagar	8.453.787,8015
Resultado Liquido Declarado	0,96728