BTRU11 (BTRU) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado BTRU11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Renda Urbana (BTRU11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTRU11 fechou a R$ 83,91, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 85,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 756,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.098.114/0001-28
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 17:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,99
Último dividendo R$ 0,85 Out/2026
Último DY 0,99%
DY Acumulado 4,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 08098114000128 Data Funcionamento 26/06/2006 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPRGDCTF001 Qtd Cotas Emitidas 8.898.724 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 407 Pessoa Fisica 390 PJ Nao Financeira 4 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 8
Resumo Ativo 795.771.124,72 Patrimonio Liquido 782.429.972,69 Num Cotas Emitidas 8.898.724 Valor Patr Cotas 87,926086109649 Despesas Tx Administracao 0,000747410848781093
Rent Efetiva Mensal Total 0,004275 Rent Patrimonial Mes -0,00646 Dividend Yield Mes 0,010735
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 37.847.254,47 Disponibilidades 107.174,27 Fundos Renda Fixa 37.740.080,2
Total Investido Total 699.164.903,75 Acoes Sociedades Ativ FII 35.131,27
Direitos Bens Imoveis Total 699.129.772,48 Imoveis Renda Acabados 699.129.772,48
Valores Receber Total 58.758.966,5 Alugueis 5.904.893,14 Venda Imoveis 52.800.000 Outros Valores 54.073,36
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 8.453.787,8 Tx Administracao Pagar 584.796,65 Tx Performance Pagar 3503496.03 Outros Valores Pagar 799.071,55 Total Passivo 13.341.152,03
