BTRU11 (BTRU) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BTRU11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Renda Urbana (BTRU11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTRU11 fechou a R$ 83,91, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 85,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 756,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.098.114/0001-28
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,99
Último dividendo R$ 0,85 Out/2026
Último DY 0,99%
DY Acumulado 4,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BTG RENDA URB FII CNPJ Fundo 08098114000128 Data Funcionamento 26/06/2006 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBTRUCTF008 Qtd Cotas Emitidas 8.898.724 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 01/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 808 Pessoa Fisica 784 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 10 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 757.690.869,37 Patrimonio Liquido 756.483.432,69 Num Cotas Emitidas 8.898.724 Valor Patr Cotas 85,010327 Despesas Tx Administracao 0,000883 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 23.019.096,57 Disponibilidades 196,84 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 23.018.899,73
Total Investido Total 699.869.229,87 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 12.424.980,81 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 35.131,27 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 687.409.117,79 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 687.409.117,79 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 34.802.542,93 Alugueis 5.948.359,1 Venda Imoveis 0 Outros Valores 28.854.183,83
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 668.210,04 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 539.226,64 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.207.436,68 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
