BTSI11 (BTSI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BTSI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do BTSP II (BTSI11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 09/10/2026, a cota do BTSI11 fechou a R$ 109,15, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 123,78 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,83 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,31% sobre a cotação de 09/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 788,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.930.464/0001-44
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 18:53
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,88
Último dividendo R$ 0,83 Out/2026
Último DY 0,76%
DY Acumulado 8,31% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI CNPJ Fundo 36930464000144 Data Funcionamento 01/06/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBTSICTF001 Qtd Cotas Emitidas 6.373.961 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador INTER DTVM LTDA. CNPJ Administrador 18945670000146 Logradouro AV BARBACENA Numero 1219 Complemento 21º ANDAR Bairro SANTO AGOSTINHO Cidade Belo Horizonte Estado MG CEP 30190131 Telefone1 (31) 3614-5332 Site http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 227 Pessoa Fisica 223 PJ Nao Financeira 3 Banco Comercial 1
Resumo Ativo 789.314.338,52 Patrimonio Liquido 788.941.579,41 Num Cotas Emitidas 6.373.961 Valor Patr Cotas 123,77571488 Despesas Tx Administracao 0,000366 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00692137 Rent Patrimonial Mes 0,00021426 Dividend Yield Mes 0,00670711
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 733.894,74 Disponibilidades 733.894,74 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 782.785.880,62 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 782.785.880,62 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 782.785.880,62 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 5.794.563,16 Alugueis 5.696.485,34 Venda Imoveis 0 Outros Valores 98.077,82
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 288.781,94 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 83.977,17 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 372.759,11 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
