Informe Mensal Estruturado BZEL11 de setembro de 2026
Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Barzel CD1 (BZEL11), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 526 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 35.507.610/0001-60
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/09/2026
- Data de entrega
- 13/10/2026 10:26
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | BARZEL CD1 FII RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 35.507.610/0001-60 |
| Data Funcionamento | 12/11/2020 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Qtd Cotas Emitidas | 3.538.046,45 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | Ouribank S.A. Banco Multiplo |
| CNPJ Administrador | 78632767000120 |
| Logradouro | Av. Paulista |
| Numero | 1728 |
| Complemento | Sobreloja, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º andares |
| Bairro | Bela Vista |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 01310-919 |
| Telefone1 | 4081-4402 |
| Telefone2 | 4081-4576 |
| Telefone3 | 4081-4444 |
| Site | ouribank.com |
| [email protected] | |
| Competencia | 30/09/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Renda |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Outros |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Não |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Sim |
Entidade Administradora
| BVMF | Não |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 30/09/2026 |
|---|---|
| Total | 3 |
| Pessoa Fisica | 1 |
| PJ Nao Financeira | 0 |
| Banco Comercial | 0 |
| Corretora Distribuidora | 0 |
| Outras PJ Financeiras | 0 |
| Investidores Nao Residentes | 2 |
| Entidade Aberta Prev Compl | 0 |
| Entidade Fechada Prev Compl | 0 |
| Regime Proprio Prev | 0 |
| Sociedade Seguradora | 0 |
| Sociedade Cap Arrend Mercantil | 0 |
| Fundos Inv Imobiliario | 0 |
| Outros Fundos Inv | 0 |
| Cotistas Dist Fundo | 0 |
| Outros Tipos Cotistas | 0 |
Resumo
| Ativo | 526.511.035,26 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 526.028.140,48 |
| Num Cotas Emitidas | 3.538.046,45 |
| Valor Patr Cotas | 148,677567667321 |
| Despesas Tx Administracao | 0,000122 |
| Despesas Ag Custodiante | 0 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | -0,000006 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,000006 |
| Dividend Yield Mes | 0 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 760.976,93 |
|---|---|
| Disponibilidades | 270,87 |
| Titulos Publicos | 0 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 760.706,06 |
Total Investido
| Total | 525.724.871,56 |
|---|---|
| Acoes | 0 |
| Debentures | 0 |
| Bonus Subscricao | 0 |
| Certificados Deposito Val Mob | 0 |
| FIA | 0 |
| FIP | 0 |
| FII | 0 |
| FDIC | 0 |
| Outras Cotas FI | 0 |
| Notas Promissorias | 0 |
| Notas Comerciais | 0 |
| Acoes Sociedades Ativ FII | 525.724.871,56 |
| Cotas Sociedades Ativ FII | 0 |
| CEPAC | 0 |
| Cri Cra | 0 |
| Letras Hipotecarias | 0 |
| Lci Lca | 0 |
| LIG | 0 |
| Outros Valores Mobliarios | 0 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|---|
| Terrenos | 0 |
| Imoveis Renda Acabados | 0 |
| Imoveis Renda Construcao | 0 |
| Imoveis Venda Acabados | 0 |
| Imoveis Venda Construcao | 0 |
| Outros Direitos Reais | 0 |
Valores Receber
| Total | 25.186,77 |
|---|---|
| Alugueis | 0 |
| Venda Imoveis | 0 |
| Outros Valores | 25.186,77 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 15.627,56 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 64.217,17 |
| Tx Performance Pagar | 0 |
| Obrigacoes Aquisicao Imov | 0 |
| Adiantamento Venda Imov | 0 |
| Adiantamento Alugueis | 0 |
| Obrigacoes Sec Recebiveis | 0 |
| Instrumentos Financeiros Deriv | 0 |
| Provisoes Contigencias | 0 |
| Outros Valores Pagar | 403.050,05 |
| Provisoes Garantias | 0 |
| Total Passivo | 482.894,78 |
| Total Imoveis Onus | 0 |
| Total Garantias Classe | 0 |
| Total Garantias Cotistas | 0 |