Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes CARE11 de 30/09/2026
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes do fundo imobiliário Brazilian Graveyard and Death Care Services (CARE11), com entrega no FundosNet (B3) em 30/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CARE11 fechou a R$ 2,94, com P/VP de 0,09 (valor patrimonial de R$ 34,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 247,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 13.584.584/0001-31
- Tipo
- Comunicado ao Mercado
- Assunto
- Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
- Data de referência
- 30/09/2026
- Data de entrega
- 30/09/2026 20:35
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/MF nº 13.584.584/0001-31
COMUNICADO AO MERCADO
A MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição
financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 21º andar, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.592.532/0001-42, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários mediante Ato Declaratório nº 19.203, expedido em 26 de outubro de 2021, na qualidade de administradora (“Administradora”) do BRAZILIAN
GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –
FII (“Fundo”), vem comunicar aos cotistas (“Cotistas”) e ao mercado em geral a partir do pregão de 1º de outubro de 2026, as cotas de emissão do Fundo passarão a ser negociadas em regime de negociação não contínua, em razão do atraso na entrega das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.
A Mérito assumiu a administração fiduciária do Fundo em 02 de fevereiro de 2026. Na ocasião, encontravam-se pendentes as demonstrações financeiras de transferência e exercício anual relativa ao ano de 2025, cuja elaboração e entrega eram de responsabilidade do antigo administrador, que não havia dado prosseguimento à conclusão e entrega das respectivas auditorias.
Em 30 de setembro de 2026, completaram-se 6 (seis) meses de atraso na entrega das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2025. Este atraso decorreu pela renúncia do auditor independente responsável pela auditoria das referidas demonstrações financeiras contratado anteriormente. Desta forma, a Administradora vem adotando todas as medidas pertinentes às suas atribuições, em melhores esforços, para regularizar a situação, inclusive no âmbito de contratação do novo prestador de serviço de auditoria independente.
Em razão do respectivo atraso, foi recebido comunicado da B3 – Brasil, Bolsa e Balcão S.A. (“B3”) que, a partir de 01 de outubro de 2026, as cotas passarão a ser submetidas a leilão durante toda a sessão de negociação, com fechamento dos negócios ao final do pregão, permanecendo nesse regime até a regularização da pendência informacional, conforme os procedimentos aplicáveis da B3.
A negociação não contínua tem por finalidade dar visibilidade aos investidores quanto à situação do Fundo em relação ao seu regime informacional.
A Mérito manterá os cotistas e o mercado informados sobre a evolução das providências para
a regularização da situação.
A Administradora permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, por meio do e-mail: [email protected].
São Paulo, 30 de setembro de 2026
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
Administradora