CARE11 (CARE) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado CARE11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Brazilian Graveyard and Death Care Services (CARE11), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 26/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CARE11 fechou a R$ 2,94, com P/VP de 0,09 (valor patrimonial de R$ 34,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 247,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 13.584.584/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 26/08/2026 15:00
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,09
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII CNPJ Fundo 13584584000131 Data Funcionamento 12/12/2011 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRCARECTF000 Qtd Cotas Emitidas 7.201.226,48 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 13584584000131 Logradouro Rua Funchal Numero 418 Complemento 21 andar Bairro Vila Olimpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04551060 Telefone1 (11) 3386-2555 Site www.meritodtvm.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Outros Direitos Reais Direito 1 Nome Ativo Cemitério Morumby Principais Caracteristicas Jazigos Valor 23.206.287
Direito 2 Nome Ativo Cemitério Morumby Principais Caracteristicas Jazigos Valor 3.199.170
Direito 3 Nome Ativo Cemitério Morumby Principais Caracteristicas Jazigos Valor 42.155.217
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade CORTEL - CORTEL HOLDING S.A - ON CNPJ 22165687000158 Quantidade 3.472.932 Valor 157.554.529,15
Emissor 2 Sociedade RECEBÍVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CNPJ 22165687000158 Quantidade 17.881,63 Valor 17.881.635,46
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.291.734,27 Fundos Renda Fixa 2.743.225,11
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 91.570,09 Financeiro -4.768,95
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 91.570,09 Financeiro -4.768,95
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -945.711,29 Financeiro -936.836,97
Custodia Titulos Valores Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -30.610,32 Financeiro -31.093,96
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.333.085,32 Financeiro 1.280.685,47
Total Contabil 356.681,48 Financeiro 312.754,54
Resultado Trimestral Liquido Contabil 448.251,57 Financeiro 307.985,59
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -477.335,98 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
