CARE11 (CARE) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado CARE11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Brazilian Graveyard and Death Care Services (CARE11), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 19/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CARE11 fechou a R$ 2,94, com P/VP de 0,09 (valor patrimonial de R$ 34,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 247,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 13.584.584/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 19/02/2026 10:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,09
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INV CNPJ Fundo 13584584000131 Data Funcionamento 07/12/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCARECTF000 Qtd Cotas Emitidas 36.006.138,3997 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MASTER SA CCTVM CNPJ Administrador 13584584000131 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento 1.702 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 2250906 Telefone1 (21)38201700 Site www.mastercctvm.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Renda Construcao Politica Contratacao Seguro Não se Aplica
Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco Não se Aplica Just Evolucao Inferior Não se Aplica Just Custo Superior Não se Aplica
Outros Direitos Reais Direito 1 Nome Ativo Cemitério Morumby Principais Caracteristicas Jazigos Valor 3.199.170
Direito 2 Nome Ativo Cemitério Morumby Principais Caracteristicas Jazigos Valor 23.206.287
Direito 3 Nome Ativo Cemitério Morumby Principais Caracteristicas Jazigos Valor 43.872.838,5
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade CORTEL - CORTEL HOLDING S.A - ON CNPJ 22165687000158 Quantidade 3.472.932 Valor 157.554.529,15
Emissor 2 Sociedade RECEBÍVEIS CORTEL - CORTEL HOLDING S.A - ON CNPJ 22165687000158 Quantidade 17.887,03 Valor 17.887.035,46
Outras Cotas FI Emissor Fundo ITAU SOBERANO RF LP CNPJ 24552905000132 Quantidade 5.279,956 Valor 416.941,84
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 272.438,96 Titulos Publicos 3.474.458,24
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia 07/2025 Rent Efetiva FII Mes -0,000119 Rent Auf Ausencia Garantia -0,000119
Rentabilidade 2 Mes Referencia 08/2025 Rent Efetiva FII Mes -0,0009732 Rent Auf Ausencia Garantia -0,0009732
Rentabilidade 3 Mes Referencia 09/2025 Rent Efetiva FII Mes -0,000398 Rent Auf Ausencia Garantia -0,000398
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Outras Rec Ou Desp Contabil -630.453,44 Financeiro -152.525,43
Resultado Liquido Contabil 210.304,1 Financeiro -152.525,43
TVM Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 260.947,21 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 471.251,31 Financeiro -152.525,43
Recursos Liquidez Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 1.822.101,55 Financeiro 0
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -247.454,42 Financeiro -229.723,88
Custodia Titulos Valores Contabil -43.260,91 Financeiro -10.332,67
Auditoria Independente Contabil -19.958,58 Financeiro -16.746,38
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -11.997,68 Financeiro -363,63
Comissoes Emolumentos Outras Rec Ou Desp Contabil -712.705,5 Financeiro 1.643.178,25
Total Contabil -1.035.377,09 Financeiro 1.386.011,69
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.257.975,77 Financeiro 1.233.486,26
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.233.486,26 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.171.811,947 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 1.171.811,947 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 1.171.811,947 Resultado Liquido Declarado 0,95
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 