CARE11 (CARE) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado CARE11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Brazilian Graveyard and Death Care Services (CARE11), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CARE11 fechou a R$ 2,94, com P/VP de 0,09 (valor patrimonial de R$ 34,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 247,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 13.584.584/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 14:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,09
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII CNPJ Fundo 13584584000131 Data Funcionamento 12/12/2011 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRCARECTF000 Qtd Cotas Emitidas 36.006.138,3997 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MASTER SA CCTVM CNPJ Administrador 33886862000112 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento 1.702 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250906 Telefone1 2145020100 Site www.mastercctvm.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 11.759 Pessoa Fisica 11.680 PJ Nao Financeira 16 Outras PJ Financeiras 1 Investidores Nao Residentes 3 Regime Proprio Prev 56 Outros Fundos Inv 3
Resumo Ativo 249.966.141,51 Patrimonio Liquido 249.412.875,35 Num Cotas Emitidas 36.006.138,3997 Valor Patr Cotas 6,92695430377166 Despesas Tx Administracao 0 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,001278 Rent Patrimonial Mes -0,001278 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.242.533,29 Disponibilidades 150.750,7 Titulos Publicos 3.056.507,17 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.035.275,42
Total Investido Total 245.537.338,61 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 245.537.338,61 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 245.537.338,61
Valores Receber Total 186.269,61 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 186.269,61
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 32.680,97 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 520.585,19 Total Passivo 553.266,16 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
