CARE11 (CARE) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado CARE11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Brazilian Graveyard and Death Care Services (CARE11), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CARE11 fechou a R$ 2,94, com P/VP de 0,09 (valor patrimonial de R$ 34,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 247,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 13.584.584/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 17:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,09
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INV. CNPJ Fundo 13.584.584/0001-31 Data Funcionamento 12/12/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCARECTF000 Qtd Cotas Emitidas 7.201.226,48 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ Administrador 41592532000142 Logradouro Rua Funchal Numero 418 Complemento 21 andar Bairro Vila Olimpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04551060 Telefone1 (11) 3386-2555 Site www.meritodtvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 6.893 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 247.873.237,2 Patrimonio Liquido 247.339.808,78 Num Cotas Emitidas 7.201.226,48 Valor Patr Cotas 34,3469004157747 Despesas Tx Administracao 0,001443 Despesas Ag Custodiante 0,000083 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000749 Rent Patrimonial Mes -0,000749 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.503.512,98 Disponibilidades 121.621,6 Titulos Publicos 3.381.891,38 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 227.655.703,15 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 157.554.529,15 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 70.101.174 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 70.101.174 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 16.714.021,07 Alugueis 0 Venda Imoveis 16.527.435,46 Outros Valores 186.585,61
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 167.015,3 Tx Administracao Pagar 356.985,87 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 9.427,25 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 533.428,42 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
