CBOP11 (CBOP) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado CBOP11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Castello Branco Office Park (CBOP11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CBOP11 fechou a R$ 25,73, com P/VP de 0,36 (valor patrimonial de R$ 71,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,17% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 101,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.144.039/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 17:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,36
Último dividendo R$ 0,20 Nov/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 9,17% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FII CNPJ Fundo 17.144.039/0001-85 Data Funcionamento 17/12/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCBOPCTF001 Qtd Cotas Emitidas 1.415.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-903 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 1.935
Resumo Ativo 102.739.583,42 Patrimonio Liquido 101.799.846,68 Num Cotas Emitidas 1.415.000 Valor Patr Cotas 71,9433545441696 Despesas Tx Administracao 0,000746 Despesas Ag Custodiante 0,00000341542754079912 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004424 Rent Patrimonial Mes 0,001639 Dividend Yield Mes 0,002785
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.022.912,84 Disponibilidades 500,19 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.022.412,65
Total Investido Total 100.907.712,99 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 100.907.712,99 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 100.907.712,99 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 808.957,59 Alugueis 605.766,62 Venda Imoveis 0 Outros Valores 203.190,97
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 283.000 Tx Administracao Pagar 75.963,18 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 580.773,56 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 939.736,74 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
