CBOP11 (CBOP) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado CBOP11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Castello Branco Office Park (CBOP11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CBOP11 fechou a R$ 25,73, com P/VP de 0,36 (valor patrimonial de R$ 71,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,17% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 101,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.144.039/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 16:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,36
Último dividendo R$ 0,20 Nov/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 9,17% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 17144039000185 Data Funcionamento 17/12/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCBOPCTF001 Qtd Cotas Emitidas 1.415.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 17144039000185 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SALA 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (11) 3206-8000 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o custo de reposição indicado no laudo de avaliação feito por empresa independente ou alguma base técnica normativa de referência como CUB ou SINAPI. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Edifício Jatobá - 50% Endereco Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 939, Tamboré, Barueri - SP Area 16.739,0649 Num Unidades 30 Outras Caract Relevantes n/a Percent Vacancia 0,231994440740833 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,965369064
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,030057 Percent Receitas FII 0,029016
Inquilino 2 Setor Atuacao Marketing Percent Receita Imovel 0,101485 Percent Receitas FII 0,09797
Inquilino 3 Setor Atuacao Banco Percent Receita Imovel 0,122166 Percent Receitas FII 0,117936
Inquilino 4 Setor Atuacao Aviação Percent Receita Imovel 0,56992 Percent Receitas FII 0,550183
Inquilino 5 Setor Atuacao Assessoria Percent Receita Imovel 0,1403 Percent Receitas FII 0,135441
Inquilino 6 Setor Atuacao Advogados Percent Receita Imovel 0,035033 Percent Receitas FII 0,033819
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,030057 Percent Receitas FII 0,029016
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,968904 Percent Receitas FII 0,935349
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,001039 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,030057 Percent Receitas FII 0,029016
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,968904 Percent Receitas FII 0,935349
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco n/a Caract Contratuais n/a
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 595,91 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.262.787,6
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.222.495 Financeiro 1.251.148,42
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -565.431,17 Financeiro -957.750,78
Resultado Liquido Contabil 657.063,83 Financeiro 293.397,64
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 657.063,83 Financeiro 293.397,64
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 35.847,63 Financeiro 35.847,77
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 35.847,63 Financeiro 35.847,77
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -141.509,21 Financeiro -210.699,73
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -79.525,56 Financeiro -81.465,79
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -1.239,65 Financeiro -1.334,98
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -20.212,15 Financeiro -20.238,66
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -10.788,06 Financeiro -10.788,06
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -2.091 Financeiro -16.668,95
Total Contabil -282.742,41 Financeiro -341.196,17
Resultado Trimestral Liquido Contabil 410.169,05 Financeiro -11.950,76
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 930.753,89 Percent Result Finan Liq Acumulado 884.216,1955 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 247.783,8 Rendimentos Declarados 1.131.999,9955 Rendimentos Pagos Antec -1.132.000 Rendimento Pagar -0,0045 Resultado Liquido Declarado 1,216218
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 