CBOP11 (CBOP) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado CBOP11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Castello Branco Office Park (CBOP11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CBOP11 fechou a R$ 25,73, com P/VP de 0,36 (valor patrimonial de R$ 71,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,17% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 101,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.144.039/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:55
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,36
Último dividendo R$ 0,20 Nov/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 9,17% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FII CNPJ Fundo 17.144.039/0001-85 Data Funcionamento 17/12/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCBOPCTF001 Qtd Cotas Emitidas 1.415.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-903 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 1.963 Pessoa Fisica 1.946 PJ Nao Financeira 3 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 9
Resumo Ativo 102.772.656,61 Patrimonio Liquido 101.962.326,51 Num Cotas Emitidas 1.415.000 Valor Patr Cotas 72,058181279152 Despesas Tx Administracao 0,000117 Despesas Ag Custodiante 0,00000378747732832602 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00105 Rent Patrimonial Mes -0,001168 Dividend Yield Mes 0,002218
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.263.383,51 Disponibilidades 595,91 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.262.787,6
Total Investido Total 100.905.170,39 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 100.905.170,39 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 100.905.170,39 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 604.102,71 Alugueis 506.139,86 Venda Imoveis 0 Outros Valores 97.962,85
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 226.400 Tx Administracao Pagar 11.971,48 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 571.958,62 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 810.330,1 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
