Informe Anual Estruturado CBOP11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Castello Branco Office Park (CBOP11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CBOP11 fechou a R$ 25,73, com P/VP de 0,36 (valor patrimonial de R$ 71,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,17% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 101,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CASTELLO BRANCO OFFICE PARK RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,11%
CNPJ: 17.144.039/0001-85
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 16:35
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII
CNPJ Fundo	17144039000185
Data Funcionamento	17/12/2012
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCBOPCTF001
Qtd Cotas Emitidas	1.415.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ Administrador	45246410000155
Logradouro	PRAIA DE BOTAFOGO
Numero	228
Complemento	SALA 907
Bairro	BOTAFOGO
Cidade	RIO DE JANEIRO
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	(21) 3923-3000
Site	www.bancogenial.com
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Escritórios

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo.
Criterios Avaliacao	As propriedades para investimento estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação elaborados por entidades profissionais qualificados independentes, formalmente aprovados pela Administradora do Fundo. A variação no valor justo das propriedades para investimento é reconhecida na demonstração do resultado do exercício em que referida valorização ou desvalorização tenha ocorrido. Mais informações podem ser consultadas nas notas explicativas das demonstrações financeiras.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ	12.461.756/0001-17
Endereco	AVENIDA CIDADE JARDIM, 803
Telefone	(11) 3039-9078

Custodiante

Nome	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ	45.246.410/0001-55
Endereco	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone	(21) 3923-3000

Auditor Independente

Nome	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ	10.830.108/0001-65
Endereco	AV. ENGENHEIRO LUÍS CARLOS BERRINI, 105 - 12º ANDAR - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04571-010
Telefone	(11) 3886-5100

Formador Mercado

Nome	-
CNPJ	-
Endereco	-
Telefone	-

Distribuidor Cotas

Nome	-
CNPJ	-
Endereco	-
Telefone	-

Consultor Especializado

Nome	-
CNPJ	-
Endereco	-
Telefone	-

Emp Especializada Adm Locacoes

Nome	-
CNPJ	-
Endereco	-
Telefone	-

Analise Administrador

Resultado Fundo	Durante o exercício de 2025, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 2.264.000,00. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 2.335.000,00.
Conjuntura Economica	O ano de 2024 iniciou-se com a transmissão do ciclo de afrouxamento monetário dentro do mercado de capitais refletida pela redução da Selic, dado que a dinâmica desinflacionária não estava divergindo significativamente do que era esperado: em janeiro de 2024, o Copom fixou a Selic em 11,75% a.a., encerrando o segundo semestre do ano com 10,50% a.a., divulgado em julho. No entanto, os últimos meses do ano foram essenciais para a queda dos retornos de 2024: frente ao esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal e às incertezas sobre a estabilização da dívida pública, a taxa Selic foi fixada em 12,25% a.a. em dezembro. O Ibovespa fechou 2024 com um retorno de -10,36% vs +22,28% em 2023. Já o IFIX, também encerrou o ano negativo, com -5,89% vs +15,50% em 2023.
Perspectiva Periodo Seguinte	O mercado de Alphaville tem sido bastante desafiador nos últimos anos, principalmente por conta da baixa atratividade da região frente ao mercado de São Paulo, que vem apresentando bons indicadores de absorção líquida e vacância, indicativo de que o mercado está aquecido – em 2024, a absorção líquida em São Paulo foi de 354.000 m², segundo maior valor nos últimos 15 anos. Portanto, o trabalho de comercialização do único ativo do Fundo segue sem resultados expressivos, visto que as tratativas bem-sucedidas ao longo do ano (expansão da área ocupada pela Azul e locação de 2 andares) se limitaram, praticamente, a estabilizar o aumento de vacância devido à saída da Armac. O Edifício Jatobá Fundo finalizou o ano com uma vacância física de 55,8%, a qual reduzirá para 41,6% em janeiro – fruto das locações assinadas em dezembro. Para 2025, considerando o novo cenário de ocupação do prédio, será necessário realizar um ajuste no patamar de distribuição ainda no primeiro semestre, devido à redução dos custos de vacância e posterior recebimento dos novos aluguéis após o fim do período de carências. Por conta disso, a gestão decidiu aumentar o patamar de distribuição para R$ 0,10 por cota para que este esteja em linha com a realidade de geração de caixa e resultado do Fundo. Em caso de alterações deste cenário, a gestão comunicará mediante relatório gerencial.

Valor Contabil Ativos

Ativo

Nome	TORRE JATOBÁ
Valor Justo	SIM
Valor	100.900.646,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,074

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Praia de Botafogo, n° 228, sala 907 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect
Meios Comunicacao	(i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela prestação dos serviços de administração e de gestão, o FUNDO pagará à ADMINISTRADORA e ao GESTOR a quantia equivalente a 0,3% (três décimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado das cotas do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado o valor mínimo mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizado anualmente pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“Taxa de Administração”).
Valor Pago Ano	838.617,01
Percent Patrimonio Contabil	0,008105
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0179

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Rodrigo de Godoy
Idade	52
CPF	665141777
Email	[email protected]
Profissao	Diretor
Formacao Academica	Administrador
Data Inicio Funcao	23/01/2019
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	BANCO GENIAL S.A.
Periodo	2016/Atual
Cargo Funcoes	Diretor
Atividade Principal Empresa	Instituição Financeira

Eventos

Condenacao Criminal	N/A
Condenacao Proc Admin CVM	N/A

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	2.469
Num Cotas Detidas	484.800
Perc Detido Rel Total	0,3426
Perc Detido PF	0,699
Perc Detido PJ	0,301

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	70.940
Perc Detido Rel Total	0,0501
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	859.260
Perc Detido Rel Total	0,6073
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas das classes do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.
Politica Negociacao Cotas	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/559
Politica Exercicio Direito Voto	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/559
Func Responsaveis Politica Divulgacao	O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.