CBOP11 (CBOP) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado CBOP11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Castello Branco Office Park (CBOP11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CBOP11 fechou a R$ 25,73, com P/VP de 0,36 (valor patrimonial de R$ 71,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,17% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 101,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.144.039/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 11:20
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,36
Último dividendo R$ 0,20 Nov/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 9,17% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 17144039000185 Data Funcionamento 17/12/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCBOPCTF001 Qtd Cotas Emitidas 1.415.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 17144039000185 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SALA 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (11) 3206-8000 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o custo de reposição indicado no laudo de avaliação feito por empresa independente ou alguma base técnica normativa de referência como CUB ou SINAPI. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Edifício Jatobá - 50% Endereco Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 939, Tamboré, Barueri - SP Area 16.739,0649 Num Unidades 30 Outras Caract Relevantes n/a Percent Vacancia 0,231994440740833 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,95708960568288
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Aviação Percent Receita Imovel 0,492118 Percent Receitas FII 0,471001
Inquilino 2 Setor Atuacao Locação de equipamentos Percent Receita Imovel 0,152348 Percent Receitas FII 0,14581
Inquilino 3 Setor Atuacao Auditoria Percent Receita Imovel 0,137496 Percent Receitas FII 0,131596
Inquilino 4 Setor Atuacao Marketing Percent Receita Imovel 0,128182 Percent Receitas FII 0,122682
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,0299474030232727 Percent Receitas FII 0,0286623481507703
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,152347660783164 Percent Receitas FII 0,145810362585667
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,816166864055275 Percent Receitas FII 0,781144822090096
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,0299474030232727 Percent Receitas FII 0,0286623481507703
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,968514524838438 Percent Receitas FII 0,926955184675763
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco n/a Caract Contratuais n/a
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI CNPJ 6175696000173 Quantidade 26.996,24 Valor 2.199.385,74
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.000,48 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.199.385,74
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.217.042,58 Financeiro 1.254.163,82
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 6.943.708,27 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -394.023,13 Financeiro -386.281,31
Resultado Liquido Contabil 7.766.727,72 Financeiro 867.882,51
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 7.766.727,72 Financeiro 867.882,51
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 55.963,52 Financeiro 55.963,52
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 55.963,52 Financeiro 55.963,52
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -210.699,75 Financeiro -210.699,75
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -38.646,13 Financeiro -38.646,13
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -1.132,01 Financeiro -1.018,23
Auditoria Independente Contabil -16.969,71 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -13.284 Financeiro -1.256
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -3.348,65 Financeiro -3.348,65
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -8.800 Financeiro -8.800
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -307,31 Financeiro -307,31
Total Contabil -293.187,56 Financeiro -264.076,07
Resultado Trimestral Liquido Contabil 7.529.503,68 Financeiro 659.769,96
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.479.783,89 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.405.794,6955 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 9.205,3 Rendimentos Declarados 1.414.999,9955 Rendimentos Pagos Antec -707.500 Rendimento Pagar 707.499,9955 Resultado Liquido Declarado 0,956221
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 