Informe Trimestral Estruturado CCME11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Canuma Capital Multiestratégia (CCME11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CCME11 fechou a R$ 8,23, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 10,54 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,086 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,54% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 714,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Hotel Selina
Endereco
Avenida Vieira De Carvalho, 99, Sem Complemento, Republica, Sao Paulo/SP, Brasil, 01210-010
Area
5.394
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 2
Nome
Edificio Kasa
Endereco
Rua Casa Do Ator, 99, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04546-000
Area
16.171,19
Num Unidades
244
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Hotel Selina
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Edificio Kasa
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
ASA RETROFITS I FII FII
CNPJ
45188033000145
Quantidade
500
Valor
5.487.000
Emissor 2
Fundo
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
CNPJ
08924783000101
Quantidade
170.016
Valor
7.133.871,36
Emissor 3
Fundo
CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
